黄金探底企稳,后市旗开得胜

2015-07-06 09:43:32 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美联储 劳动力 美国经济

【行情导航】

【变动原因】

  第一:美联储二号人物副主席费希尔(Stanley Fischer)预计今年经济增速2.5% 工资有上涨迹象,致使市场对美联储提早加息再次担忧,黄金下跌8美金。

  第二:美国劳工部公布的6月非农就业小幅不及预期,同时失业率有好于预期创七年新低,黄金低位反抽,上涨10美金至1166美元/盎司。

【黄金价格波动分析】

时间 价格分析
周一

周一(6月29日)国际现货黄金亚盘跳空高开低走,价格开于1185美元一线,受希腊债务和全球股指走低影响,避险资金涌入黄金白银市场,价格由于高开的上涨惯性,价格在亚盘最高触及1187美元一线承压,在进入欧盘时段后价格保持高位震荡回落之格局,收复了高开的基本涨幅,价格一度触及1176美元一线,在进入美盘时段后,行情回落的幅度受到市场感染,价格一度触及日内低点1173美元一线,日内涨跌+4.20美元,涨跌幅+0.36%。

周二

周二(6月30日)国际现货黄金因希腊可能无法偿还国际货币基金组织贷款的前景拖累欧元兑美元下跌,且投资者对黄金的较长期前景仍然保持谨慎态度,开盘后受政治形势影响,价格在亚欧盘都保持弱势回落,加之美联储官员的话语促使卖盘高涨,价格一度触及1171美元一线,日内涨跌-8.11美元,涨跌幅-0.69%。

周三

周三(7月1日)国际现货黄金亚盘开于1171美元一线,希腊债务违约影响,市场对黄金的避险属性旁而观之价格弱势震荡,弱势震荡走势一直延续到欧盘时段价格,试图冲击高点1178美元一线,最终都以破败而归,价格在欧盘最高触及1175美元一线,随后价格逼空下跌,进入美盘时段后被市场俗称“小非农”的ADP数据成为了市场焦点,在数据公布后符合预期的数据,使得黄金一度下挫1167美元一线受阻,日内涨跌-2.89美元,涨跌幅-0.25%。

周四

周四(7月2日)国际现货黄金亚盘开于1168美元一线,价格在亚盘交易时段震荡回落,行情整个局势面临逼空下跌势态,价格震荡回落1165一线,在行情进入欧盘后价格依旧保持弱势回落格局运行,受重大消息来袭影响市场一片看空,卖盘情绪促使价格一度破位1165美元一线,继续保持回落,临近美盘开盘前行情更是无地适从,价格直奔1158下方最低触及1156美元一线,在随后美国公布的6月份非农就业数据后,不尽人意的数据直接将美元指数从高位击败而退,黄金绝地反攻,一举拉升测试1168美元,日内涨跌-2.50美元,涨跌幅-0.21%。

周五

周五(7月3日)国际现货黄金亚盘开于1164美元一线,亚盘交易时段价格受周四晚间非农数据影响,价格低开高走,保持弱势震荡向上反弹,在进入欧盘时段后价格一举触及日内高点1170美元一线,因美国独立日美盘休市,价格上涨动能无法再次放大,随后价格在1168美元一线保持弱势震荡。日内涨跌+2.6美元,涨跌幅+0.22%。

【影响贵金属价格的主要事件和数据分析】

  第一:美联储二号人物副主席费希尔(Stanley Fischer)预计今年经济增速2.5% 工资有上涨迹象,致使市场对美联储提早加息再次担忧,黄金下跌8美金。

  美联储二号人物副主席费希尔(Stanley Fischer)周二表示,当劳动力市场和通胀有进一步改善时,美联储或加息;随着美国逐渐走向完全就业,工资有暂时的上涨迹象;预计今年经济增速为2.5%。美联储官员们预计通胀两年内达到2%目标。

  此前几位美联储官员明确表示预计美国9月可能加息,费希尔在讲话中没有指出具体可能的加息时点。和往常一样,他重申当劳动力市场进一步改善,美联储对通胀在中期能回升到2%有足够信心的时候,就会加息。费希尔表示,美联储不需要等到通胀和就业达到目标以后再加息。费希尔称,美联储一旦加息,将会缓慢进行,预计联邦基金利率将会比更长期认为的正常水平要低。美国劳动力市场持续缓慢改善,不过在经济达到充分就业之前,还有一段路要走。随着美国逐渐走向完全就业,工资暂时有上涨迹象。

  虽然有迹象表明消费者支出在增加,但强势美元影响经济。费希尔预计,美国今年经济增速可能为2.5%。对强势美元表示担忧,称强势美元抑制通胀走高,不过预计随着劳动力市场不断改善、能源价格趋于稳定,强势美元对通胀的抑制作用会变小。

  美联储6月FOMC声明中维持利率不变,称经济温和扩张,就业加速增长;不过,美联储下调了今年GDP增速预期,降低了对明后年利率的预测。“美联储通讯社”称,预期9月首次加息合理。

  费希尔最后指出美联储并不担心长时间低利率让投资者涌入非常危险的投资,不过美联储对此在密切监控。美联储官员们警惕加息可能给新兴市场带来的溢出效应,试图在沟通上更加明确和透明。费希尔表示美联储加息后,可能会使得投资者调整投资组合,引发资本从新兴市场和发展中经济体流出。

  第二:美国劳工部公布的6月非农就业小幅不及预期,同时失业率有好于预期创七年新低,黄金低位反抽,上涨10美金至1166美元/盎司。

  美国劳工部本周四数据显示,美国6月非农就业人口增长22.3万人,预期增长23万人,前值增长28.0万人。失业率5.3%为2008年4月以来最低,预期5.4%。劳动力参与率则创1977年以来最低。

  每小时私人薪资增长同比为2%,低于前值2.3%,此前多月均值则为2%。美联储副主席Stanley Fischer本周曾表示,“虽然工资和通胀之间的关系可以是脆弱的,但令人鼓舞的是我们看到了工资加速的初步迹象。”在数据公布前彭博新闻社表示,一个月数据表现不佳不会影响他们的信心。尽管劳动力市场还有长远的路要走,但是改善正在出现。

  凯德福分析师认为美国6月非农数据录得相对稳定的增长,但是薪资增速持平,劳动参与率出现大幅下降,且失业率下降至金融危机以来的最低水平,这部分反映了上月美国有43.2万人逃离了劳动力大军,表明美国当前的就业市场仍然在一定程度的疲软。有美联储通讯社之称的华尔街日报记者Hilsenrath则表示,最近的非农数据和美联储对于经济的判断吻合。

  同期公布的美国6月27日当周首次申请失业救济人数28.1万人,预期27.0万人,前值27.1万人。不及预期的非农就业人口数据使得市场再次质疑美联储的加息时间点,国际现货黄金的避险属性再次受到市场追捧,价格至1156美元/盎司,直接拉升至1166美元一线,最终收复了日内的基本跌幅,一个带较长下影线的锤子线企稳反弹。

【黄金基金持仓情况】

  截止7月03日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为709.65吨,较上一交易日减少-1.79吨。

【机构观点和市场调查】

  市场专业人士连续第三周对短期的黄金走势表现出较大的不确定性。接受调查的33位市场专业人士中,18位作出了回复,其8人(44%)看涨,7人(39%)看跌,3人(17%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

【技术面分析】

  国际现货黄金周线图上K线运行在三角形收敛状态下轨,同时该位置也是布林带下轨对价格的支撑,价格在上周四探底回升,暂时遏制价格下跌,MACD指标中的绿色动能柱依旧位于零轴下方呈收敛缩小之势,其次是DIF线粘合DEA线在零轴下方走平,线系略像下勾头,表明空头行情仍为给变行情运行轨迹,而KD指标中的K线值为26.7%,D线值为34.2%双线均位于50轴下方,表明空头弱势依旧,策略上周内价格由于大幅回撤受阻,保持价格企稳渣多。

  黄金日线图上K线低位反弹,K线形态在盘面上形成早晨之星势态,表明行情止跌反弹的概率极高,价格一度站上斐波回档的21.4%即1167美元一线,再次向上方38.2%即1175美元迈进,价格如若有效突破R1压力位,价格将加速向上继续攻击高点,因大幅下跌K线于55日、89日已经200日MA均线距离较大,有反抽修正之需求,那么价值基本面对黄金支撑反弹,整体格局会因此而得到确认,其次是技术指标KD中的双线已经在20轴附近运行四个交易日,严重超卖区对线系的转线向上延伸起到至关重要的支撑作用,同时带动价格持续向上反弹,日内操作以逢低做多为主。

【操作策略】

  周初(周一):周一金价将继续反弹,若受阻于1175美元附近,则逢高做空,若突破,则可轻仓追多

  周中(周二——周四):周中价格若在1175之上运行,则可以回踩做多,并把目标看到前高1192附近

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,需要谨慎操作。

【本周交易提示】

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