贵金属交易中的套利指的是什么?

2015-06-19 15:16:21 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 贵金属 贵金属套利 金价

  贵金属套利是指当黄金期货市场的某期货合约与黄金现货市场的某现货合约在价格上出现价差时,投资者可以利用两个市场上黄金期货与现货价格的差距,在买入价格较低合约的同时卖出同等数量的价格较高合约。

  那么,在当今贵金属交易中套利都有哪些模式呢?针对该问题,小编整理了当前几种套利模式,希望能帮到投资朋友们!

  1、贵金属跨品种交易

  贵金属跨品种交易是指投资者选择两种不同的贵金属进行套利,如黄金和白银,黄金和铜这样的组合,套利方式与跨市场套利类似,除了利用基本面带来的影响差别之外,还可以根据二者价格的共性回归,提前做出双向交易选择,套取双重盈利。

  2、贵金属跨期套利

  贵金属跨期套利是指投资者执行贵金属合约期限不同的一对交易单,如5月COMEX黄金和10月COMEX黄金套利,12月COMEX白银和8月COMEX白银套利等,另外某些品种组合即是跨期套利,又是跨市场或跨品种套利,如10月上海黄金期货和9月COMEX白银套利。

  3、贵金属跨市场套利

  贵金属跨市场套利是指投资者操作相同交易品种,但该品种所在市场存在地域和合约细则要求上的差别,以现货黄金为例,分为上海黄金TD和国际现货黄金,期货则有上海期金和COMEX黄金。由于不同市场对应的基本面有所不同,因此价格变动会出现明显差异,我们可以利用基本面引发推动的区别所在,确定贵金属跨市场套利。

  若为相同品种的国内跨国外市场套利,投资者要自行把品种的重量和货币单位统一,如国际现货黄金的重量单位为盎司,黄金TD的重量单位为克,我们则统一把重量计算为盎司或克,货币单位分别为美元和人民币,这也需要按汇率中间价换算为单一币种来计价。

  4、贵金属跨平台交易

  贵金属跨平台交易是指投资者在不同的交易平台均交易同一样交易品种,如国际现货黄金,投资者同时在A公司和B公司的电子盘交易平台上,执行国际现货黄金交易单的相同进场价位,交易方向相反,手数大小相同,当金价触及两张交易单共同的进场点位以后,必然出现一单亏,一单盈的情况,这时我们可以把出现浮动亏损的交易单手动平仓,持有另一张浮动盈利的交易单等候自动获利平仓。

  跨平台套利交易一般适用于金价区间盘整的情况下,若为单边市场,建议还是在单一交易平台操作好些,止盈目标设置一般少于50个点,以免金价在运行到止盈价位之前反转。

  作为贵金属投资者在进行套利时,需要注意的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。最理想的状态是无风险套利。更多相关内容,请关注凯福德金业投资问答!

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