凯福德晚评:美联储加息威力显现,黄金迎来迟到的下跌

2015-12-18 16:58:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 美联储 加息 黄金 操作建议

 基本面分析:

  周四(12月17日),国际黄金在经历了凌晨美联储利率决议后的宽幅震荡之后,亚洲早盘大幅下行至1064美元附近,回吐此前的大部分涨幅,随后日内窄幅震荡,直至晚间美洲开盘,在美国初请失业金数据的催化之下,美联储加息的威力才终于显现出来,黄金价格大幅下挫,三个小时暴跌近20美金,价格低点触及1047美元一线,至此,至美联储公布决议前的反弹高点1078美元附近已下跌30美元,离创下6年新低已只剩一步之遥。

  由于美联储12月之前多次释放加息信号,市场积累过多空头头寸,黄金价格已经计入了加息影响,如果周四FOMC会议不加息或者释放鸽派信号,将引起金价报复式反弹,一如之前欧央行利率决议以及本月美国非农数据之后的行情,但周四美联储如约加息,并且美联储内部意见一直,被市场解读为”鹰派”,市场无法找到宣泄口,情绪犹豫,进行了过山车式的宽幅震荡,但毕竟美联储隆重揭开了加息序幕,虽然当时市场犹豫,但晚间在美国初请失业金数据的催化下,黄金还是迎来了迟到的下跌。

  美国的紧缩政策不仅仅只是基准利率的改变,用”新工具”从金融市场”抽水”的工作也在展开,美联储宣布加息后的第一天,纽约联储通过逆回购操作(RRP)向49家银行释放了1051.85亿美元的国债抵押品,利率为25个基点,这相当于从金融系统抽走了等量规模的流动性,这一规模相较前一日并未大幅增长。美联储于2013年开始测试具有固定利率且全额供应的隔夜逆回购工具(ONRRP),十年来的首次加息后美联储已经取消隔夜逆回购每天3000亿美元的规模上限,但规定每个交易对手方的交易额限制在300亿美元/日。尽管首日规模扩张幅度不大,但机构认为,货币市场基金正准备好从银行抽走上千亿美元的资金,投入到逆回购工具之中。这些影子银行越快接过加息的接力棒,他们从银行系统吸走的存款就会越多,RRP工具的使用就越广泛。在17日的另一份声明中,纽约联储还表示,高达2万亿美元的国债可以用于逆回购操作。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周五(12月18日)黄金持仓总量为630.17吨,较前一个交易日减少4.46吨,总价值为21256910354.98美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周五(12月18日)白银持有量为9897.43吨,较前一个交易日维持不变,总价值为4545941326.00美元。

  12月18日已公布经济指标:

  今日下午法国公布的数据显示,法国11月PPI月率。

  技术面分析:



  日线图上,国际黄金周四大幅下挫,下方接近中期低点1046美元附近,实体收线位于1052美元附近,有企稳迹象,长期趋势及短期趋势并无改变,均为下跌,下方重要支撑位是前期低点1046美元附近,如下破则下一支撑位于短期斐波那契扩展100%位置即1037美元附近,更下方支撑位位于长期斐波那契扩展100%位即1030美元附近。从指标上看,目前价格触及布林通道下轨,袋口稍平,显示震荡下跌之势,MACD亦显示空头占优,但动能较为微弱,KDJ双线低位纠缠,走势依然震荡。总体来看,如在1046美元附近获得有效支撑,则走出双底形态,或将结束短期跌势大幅反弹,如下破则走向1037至1030美元附近,在走出方向之前依然建议观望。

  4小时图上,周四黄金下行于1047美元附近获得支撑,蜡烛实体位于1050美元附近,并且4根蜡烛均未有效突破该位置,有止跌迹象,下方低点接近前方中期低点,这里有筑底反弹迹象,从4小时图来看,短期走势震荡,指标方面,昨日价格大幅下穿布林带中轨,后续走势有下跌倾向,但目前价格触及布林带下轨,日内或有反弹,MACD显示空头重新夺回主动权,但动能微弱,KDJ双线于超卖区形成金叉,显示价格或有反弹。总体来看,目前走势仍偏向下跌,但下方触及重要支撑位,并有止跌反弹迹象,目前不宜介入空单,而做多也属于逆市单,日内建议观望。

  12月18日晚评操作建议:

  伦敦金:上方压力1059、1066、1078 下方支撑1046、1037、1030

  伦敦银:上方压力13.96、14.06、14.30下方支撑13.63、13.55、13.37

  操作建议: 若价格上行至压力一附近,入场做空,目标支撑一;

  若价格下行至支撑一附近,入场做多,目标压力一。

上一篇:凯福德早评:暂时守稳关键支撑,国际黄金死里逃生
下一篇:凯福德原油:原油已无药可救,后续还有下行风险

猜您喜欢

  • 贵金属/股指/原油/外汇

    吴腾飞

    10:00-12:30 贵金属/股指/原油/外汇
  • 贵金属/股指/原油/外汇

    刘炎

    12:30-14:30 贵金属/股指/原油/外汇
  • 贵金属/股指/原油/外汇

    方文凯

    14:30-16:00 贵金属/股指/原油/外汇
  • 贵金属/股指/原油/外汇

    马然

    17:30-20:00 贵金属/股指/原油/外汇
  • 贵金属/股指/原油/外汇

    张伟峰

    20:00-22:30 贵金属/股指/原油/外汇
关于我们下角
我要开户 我要开户 点我咨询 点我咨询 下载APP 客户端