凯福德晚评:美联储开启加息周期,黄金上演过山车行情

2015-12-17 16:26:31 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 美联储 加息 黄金 操作建议

 基本面分析:

  周三(12月16日),国际黄金早盘小幅上行,随后震荡,在美洲开盘后更是大幅拉升,在美联储利率决议公布之前即上行至1078美元附近,显示出市场情绪偏向多头,鉴于此前市场消化美联储加息预期,积累过多空头,此次如果美联储不加息,或是耶伦在讲话中偏向鸽派,势必导致黄金价格的报复性反弹,市场缺乏的仅仅是一个理由,但美联储并没有给出这个理由,美联储如约加息,加息幅度25个基点符合市场的预期,并且从会议纪要的措辞以及在半小时后的新闻发布会上,美联储主席耶伦的讲话中,也很难找出明显“鸽派”的言论,导致多头反弹的希望落空,市场因此显得犹豫,黄金价格大幅下跌后大幅反弹,走出过山车行情。

  美联储隆重揭开加息大幕,市场持续了一年之久的关于加息时点的猜测终于告一段落。并且令人意外的是,美联储内部对于此次加息,竟然没有一人反对。此前的历次加息,美联储内部总会有不同意见,而这次,连一些此前对加息持怀疑态度的FOMC成员也支持加息了。美联储没有降低未来加息步伐的预期,美联储官员一致同意加息,被解读为“鹰派”。  美联储对加息节奏的判断依旧是“渐进的”。点阵图显示美联储预期2016年底利率可能达到1.375%,这意味着按25基点/次的加息速度,美联储明年可能加息四次。

  在公布利率决议之后,美联储召开了新闻发布会,主席耶伦在讲话中表示,“美联储行动标志着超宽松时期的结束,”不过,美联储尚未就资产负债表做出进一步决定,耶伦表示,正研究长期性的资产负债表框架,希望最终运作规模小得多的资产负债表。本次会议后,美联储仍然会对到期债券回笼的资金进行再投资。谈及未来的加息路径,耶伦表示,FOMC认为温和地加息是适宜之举,利率正常化之路将会是循序渐进的。“我们希望以审慎而循序渐进的方式行动。”对于“自然利率”,她表示这并不是政策目标,但它是一个有用的标杆。  不过,耶伦在新闻发布会上表示,“如果经济令人失望,我们将更加宽松。”FOMC还下调了对PCE的预期,耶伦解释称“主要原因是美元走强”。但她同时强调,随着诸多一次性因素消退,通胀率应当升向2%。对于市场关心的薪资增长问题,她表示,“我们可能正见到薪资更加迅猛地增长。”

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周四(12月17日)黄金持仓总量为634.63吨,较前一个交易日维持不变,总价值为21935203199.75美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周四(12月17日)白银持有量为9897.43吨,较前一个交易日维持不变,总价值为4545941326.00美元。

  12月17日已公布经济指标:

  今日凌晨美联储公布利率决议,宣布加息25基点,符合市场预期。

 技术面分析:



  日线图上,国际黄金周三再度反弹,高点至1078美元附近,但截至今日亚洲早盘,已回吐大部分涨幅,但昨日下行低点也未有效突破1059美元附近支撑位,短期震荡走势仍未结束。整体形态来看,大趋势依然是下跌,小周期偏震荡。从指标上来看,目前价格来回刺穿布林带中轨,显示方向震荡,MACD显示短期走势依然偏空,但动能十分衰弱,KDJ双线双线纠缠,无明显方向。综合来看,目前多空双方仍然未分胜负,方向依然不明朗,建议观望。

  4小时图上,周三黄金呈现宽幅震荡走势,首先试探前一轮反弹高点未破,随后大幅回落,但低点只触及1062美元附近,无力下探,随后再度反弹,至今日早盘再度回落,从形态上看,短期价格高点依然不断降低,前期低点虽然也不断降低,但本周一创下1058美元附近低点后,后续两天虽有试探均无法下破,下方止跌信号也比较明显。从指标上来看,布林带袋口向下,但中轨被来回穿越,显示方向震荡偏空,MACD显示也仍处于空头走势,但动能已衰减殆尽,KDJ双线于超卖区形成死叉向下,后续或仍将有所回调。总体来看,走势依然震荡,方向仍未明确,日内建议观望。

 12月17日晚评操作建议:

  伦敦金:上方压力1078、1085、1088 下方支撑1060、1054、1046

  伦敦银:上方压力14.30、14.50、14.60下方支撑13.96、13.63、13.42

  操作建议: 若价格上行至压力一附近,入场做空,目标支撑一;

  若价格下行至支撑一附近,入场做多,目标压力一。

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