三角形态实现大突破,黄金开启下跌模式

2015-04-27 09:31:23 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 黄金 白银 股市

『行情导航』

『变动原因』

  第一:全球股市大幅上涨是打压金价下挫的主要因素;

  第二:美元指数走势保持高位震荡,对黄金价格形成打压。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(04月20日)亚盘时段交投清淡,价格窄幅波动。欧盘时段价格小幅反弹,一路刷新日内高点1209.10。美盘时段因纽约联储主席杜德利对美国经济增长持乐观态度,美联储6月加息的气氛聚集,黄金上涨受到承压,金价回落至1195.7一带收盘。

周二

周二(04月21日)亚盘时段交投清淡,价格小幅回调。欧盘时段价格上下窄幅波动,美盘时段因波士顿联储主席罗森格伦对美国经济长期将面临通胀上升的风险,同时通胀将高于2%的目标制。黄金受全球通胀上升的风险,呈现小幅反弹走势,金价回落至1202.50一带收盘。

周三

周三(04月22日)国际金价打破近一个月震荡收敛区域;亚市开盘,金价延续前一个交易日尾盘震荡偏强走势,以致刷新日内新高至1204一线,不过进入欧盘时段,黄金承压回落跌破1200整数关口,北美盘中,金价快速击穿1190一线支撑,下行刷新一周新低至1185一线,日线以一根上影线长于下影线的中阴线收尾。

周四

周四(4月23日)国际金价走出震荡偏强格局;亚市开盘于1187一线,之后在前一个交易日尾盘助推之下下探至日内低点1184后反弹,最高触及1190一线,不过进入欧盘后,受技术面回调需的影响,黄金震荡走高,触及1192一线,北美盘中,美国的在疲软数据促使黄金大幅反弹刷新日内新高至1198一线,日线以一根上影线长于下影线的中阳线收尾。

周五

周五(4月24日)国际金价在亚盘在1193附近开始波动,随后午盘到达高点1195附近,欧盘开盘后价格开始回落,美盘开盘后,受到数据影响,价格大幅回落,最低到达1174附近,整个表现较为弱势,收出一根大阴K线。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:全球股市大幅上涨是打压金价下挫的主要因素;

  本周全球股市大幅上涨,良好的财报支撑股市。股市升势凌厉,吸引投资者入市,限制了他们对黄金的买兴。

  RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero说,“基金会将资金配置到有表现的市场上,股市三位数上升,基金不会将资金配置在黄金市场。股市上涨可能带动美元上升,从而压低金价。

  交易咨询公司Cara Trading Advisors的分析师Geoff Goetz称,他预计金价将“在未来一到两个星期时间里继续下跌,随后则将回升至每盎司1225美元上方”。但他同时指出:“在股市不出现下跌的情况下,很难有什么资产能与债券争夺交易资本。黄金尚未走出困境,但情况看起来正在改善。”

  法国巴黎银行股市策略师Guillaume Duchesne表示,目前投资者正在被吸引入市,这将促使股市表现稳定,信息科技企业的表现将是其中的重要一环。他表示:“目前状况与15年前的科技泡沫大不相同。IT股票的成长进化相当利好,因为在大数据与云计算等方面的理念与进化都很好。”商品投资公司LOGIC Advisors创办人之一的Bill O'Neill表示,“这带走了金市的投资需求,还有大量资金流向目前受青睐的欧洲和日本股市。”

  第二:美元指数走势保持高位震荡,对黄金价格形成打压。

  本周美元指数走势疲软,主要因美国公布的经济数据好坏不一,降低了市场对于美联储六月就加息的预期。

  道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说,“到目前为止,经济数据良莠不齐,这削弱对美联储将可逐步撤走一些刺激措施的信心。”Mizuho驻纽约的汇市策略师Sireen Haraji表示,“数据导致对美国经济表现的忧虑升温,并加大美元面临的压力,美元在过去一个月承压,市场担忧这可能会导致美联储推迟政策正常化。”

  本周数据显示,表现较好的数据显示,美国2月FHFA房价指数月率增长0.7%,预期增长0.5%,前值增长0.3%;美国3月成屋销售总数年化519万户,创2013年9月来新高,预期503万户,前值为489万户。表现疲软的数据显示,美国4月18日当周首次申请失业救济人数29.5万人,预期28.7万人,前值29.4万人;美国4月Markit制造业PMI初值54.2,预期55.7,前值55.7;美国3月新屋销售年化总数48.1万户,预期51.5万户,前值54.3万户。

  另外,美国3月耐用品订单月率增长4.0%,预期增长0.6%,前值降低1.4%;美国3月扣除运输类耐用品订单月率降低0.2%,预期增长0.3%,前值降低1.3%;美国3月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率降低0.5%,预期增长0.3%,前值降低2.2%。

『黄金基金持仓情况』

  截止4月25日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为742.35吨,较上一交易日持平。

『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等23位市场人士中,其中人16(70%)人看跌,4(17%)人看涨,3(13%)人中立。

『技术面分析』

  周线图上:

  黄金价格上周五收出一根大阴K线,实体部分较长,整体表现为弱势。周线目前已经形成三连阴形态,和前期的三连阳形成对比,目前已经反转。前期三连阳的起点在1142,若后续行情突破1142,则行情开始了新的一波下跌弱势行情。形态上黄金价格的周线图形成一个楔形整理的形态,目前运行到达楔形的末端,面临着突破。关注好下方的低点支撑。指标上,K线测试布林带的中轨后,将维持在布林带的下轨区域波动,进行震荡调整,下周需要关注好布林带下轨的支撑。MACD指标也从0轴开始向下扭头,显示新的震荡行情即将启动,操作上需要谨慎,严格止损,控制风险。

  天图上:

  在日线图上,上周五黄金价格收出一根大阴K线,K线重心大幅降低,表现出极弱的走势。价格突破1197之后,实现了对三角收敛形态的突破,周五价格价格突破1184之后,继续下行。目前需要关注好下方的1166的支撑,破位这里,行情将测试前低1142。指标上,布林带开始张口,K线突破布林带中轨,延续在布林带下轨进行运行,短周期5日均线反转向下,欲与10日均线交死叉。MACD指标双线位于零轴欲向下运行,红色动能柱放收缩,指标中性偏弱。整体上,黄金价格走势偏弱,操作以反弹做空为主。

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将震荡反弹,若受阻于1190,则逢高做空,

  周中(周二——周四):周中价格若在1200之下运行,则可以反弹后做空,并把目标看到1142附近,若突破,则保持观望

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,操作可以多空进行,需要谨慎操作。

『本周交易提示』

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