非农数据不及前值,黄金后市反弹向上

2015-01-12 09:44:38 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 黄金 黄金走势 现货黄金

『行情导航』

『变动原因』

  第一:希腊选举引起债务危机,市场猜测其退出欧元区,重创欧元,拖累黄金。

  第二:美联储会议纪要彰显美联储收紧货币政策的坚定信念,促进美元继续上涨高挺 。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(1月5日)国际现货黄金重大消息面影响,亚盘逐步拉升至1200关口附近,欧盘回踩1188一线在获得有效支撑后开始起涨,隔夜更是高歌猛进,一路上行至1207.20,收涨1204.35,日线报收略带上影的光脚阳线。

周二

周二(1月6日)国际现货黄金亚欧盘逐步上行至1215一线,美盘略作回调测试1206支撑,在相关疲软的美国数据公布后金价小幅回升,隔夜再次拉阳,最高触及1222.85,收涨1218.10,日线收取一根带有上下影线的中阳线,在前期十字星盘整后收连续两阳,预示着近期方向转向多头。

周三

周三(1月7日)国际现货黄金早盘小幅回调在1212一线获得支撑,欧盘回涨1218.05,随后遇压回落,美盘公布的ADP和贸易帐数据表现优异,金价下探日内低点1208.45,之后横盘整理等待会议纪要。隔夜的Fed纪要并无明显指引,价格二次回撤1209获得确认后上行,收盘1210.90,日线收取一根略带有下影线的光头小阴线。

周四

周四(1月8日)国际现货黄金早盘小承压回落1204.55,欧盘弱反弹无力,再度回踩1204一线,二次试探支撑有效,美盘上行日内高点1216.15,隔夜金价高位下跌1206,收盘1208.60,日线收取一根下影线长于上影线的十字线,由于该影线略长,不属于孕线,为震荡中常见的星线,预示价格整体处于震荡偏多的格局。

周五

周五(1月9日)是国际现货黄金价格在亚市早盘开盘后,围绕1210附近进行波动,显示出非农行情前的震荡,欧盘开始后,几个小幅反弹到达1214,随后开始回落,并继续围绕1210进行震荡,晚上美盘后,受到非农数据的影响,价格先下后上,最低到达1206附近,然后急速拉升到达1218,随后在美盘后半段创出新高1221.

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:希腊选举引起债务危机,市场猜测其退出欧元区,重创欧元,拖累黄金。

  周一亚市早盘,受希腊可能退出欧元区的猜测以及非农数据良好预期的影响,美元指数大幅上扬,而欧元/美元则一度暴跌至1.19关口下方,创下九年低位。希腊大选后投资者对于该国可能重燃危机的忧虑加剧,而周末德国方面的言论令该国可能退出欧元区的猜测进一步升温。

  此外,清淡的市况也明显夸大了走势,1.2000处支撑失守并触发自动卖单。欧元/美元现报1.1940,但走势十分震荡。不过德国副总理加布利尔(Sigmar Gabriel)随后辟谣称,德国政府希望希腊留在欧元区,眼下并无希腊退出欧元区的应变计划。而随后欧元/美元迅速收窄了跌幅。然而周四欧元区又传来坏消息。欧盟统计局周三(1月7日)公布的数据显示,欧元区12月CPI下滑0.2%,这也标志着欧元区正式陷入技术性通缩。

  欧盟统计局的数据显示,欧元区12月调和消费者物价指数初值年率下滑0.2%,为2009年金融危机来首次出现萎缩,预期下滑0.1%,前值增长0.3%。而就在本周五,据一位参加欧洲央行管委会会议的官员周五透露,欧洲央行(ECB)已经草拟了5000亿欧元投资级别的QE(量化宽松)方案,这恐怕将成为近期市场关注的热点话题。

  第二:美联储会议纪要彰显美联储收紧货币政策的坚定信念,促进美元继续上涨高挺 。

  美联储会议纪要本周隆重登场,纪要彰显美联储收紧货币政策的坚定信念,通胀和油价等因素或已无法动摇加息预期,这也给美元多头吃下了一颗“定心丸”。美元指数日内最高触及92.27,刷新近9年高位。

  从这份会议纪要来看,美联储正愈来愈接近于上调利率。荷兰国际集团(ING)认为,美联储12月会议纪要让人感觉具有“鹰派色彩”。 纪要显示美联储在12月政策会议上近距离评估了全球油价暴跌以及欧洲的动荡局势,并确定这些负面趋势难以逆转美国经济的整体强势。

  纪要显示出对于美国经济的乐观情绪,“几名与会官员认为,实体经济最终显露出的增长势头将比预期更强,而另外数人则认为,能源价格下跌对国内支出的促进作用可能会相当大。”对于市场最为关注的美联储具体升息时间点,美联储官员认为4月份之前利率不大可能上升,大多数与会者认为,“耐心”一词表明FOMC可能不会再未来几次会议上启动利率正常化,耐心意味着“未来两次会议”不加息,FOMC认为“耐心”指引可以提供更大的政策灵活性。美联储还强调首次加息时间将取决于新的经济数据。

  对于通胀,纪要认为认为油价、美元走势暂时压低了通货膨胀;多数成员预计通胀将逐步升向2%的目标。委员们对随着时间的推移而升向2%的通胀目标抱有信心。可能在核心通胀率接近当前水平的情况下加息。

『黄金基金持仓情况』

  截止1月9日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为704.83吨,较上一交易日下降。

『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等21位市场人士中,其中人10(47.6)人看涨,6(28.6%)人看跌,5(23.8%)人中立。

『技术面分析』

  周线图上:

  黄金价格上周整体走势较为震荡,周线图收出一根实体长阳K线,价格并把价格运行的重心有所上移,显示出短期内震荡的强势。目前前期从1255到1130的这波单边下跌已经回调完毕,61.8%的斐波那契回调位构成黄金价格中期反弹的巨大压力,但也被价格走势实现突破,并且到达1238的高点,随后开始回落。周线图上,价格的震荡走势较为明显,目前已经接触到周线压力线附近,在压力线的压制下,呈现突破下行的走势,同时下跌通道也保持的较为完整,目前价格有望去测试前低1146的支撑。

  天图上:

  在日线图上,上周五价格收出一根强阳K线,K线运行的重心再次提升,显示出短期内价格波动的强势。目前价格受到支撑1204,短期内将延续反弹走势,上方的压力在1228附近,若价格反弹到达这里受阻,则短期将有一波回调,突破这里将打开新的上涨空间。日线图上,黄金价格从1130开始,已经形成一个大的三角收敛形态,目前价格处于向下运行测试三角下轨的节奏上,上方需要关注压力1225和1228,整体上日线图走势较为震荡,短期价格围绕1228的压力进行争夺。

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续反弹,若受阻于1228,则逢高做空,若突破,则可追多

  周中(周二——周四):周中价格若在1在1228之下运行,则可以反弹后做空,并把目标看到1170附近,若突破,则上看第一目标1255。

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,价格波动较小,操作可以采取区间套利的方法。

『本周交易提示』

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