黄金多头噩梦一场,本周继续逢高做空

2014-11-03 09:13:22 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 经济指标 美联储 美元

行情回顾:

  周四凌晨美联储结束资产购买,对经济前景的预期持积极的态度,促使美元强势反弹,周五日本央行意外地宣布将每年资产购买规模从60—70万亿日元扩大至80万亿日元,令美元/日元大幅反弹,黄金承压有效下破关键之处1180水平,最低给到1161一线,最后截止收盘报收于1171.21美元/盎司,跌幅近2.27%。周一(11月3)早市现货金以1172.49美元/盎司开盘,最高升至1172.49美元/盎司,随后行情震荡回落。

  截止北京时间08:39,现货黄金市场行情为1166.17美元/盎司,跌幅0.48%,COMEX期金为1165.3美元/盎司,跌幅0.54%。

基本面分析:

  因日本央行再次扩大货币刺激计划,原油价格大幅回撤,且打压原本已受供应充足拖累的原油市场。油价跌势延续至第四个月。凯福德分析师:即使油价延续多个月来的跌势并跌至四年低位,本月调查显示石油输出国组织)在几乎没有为抑制产量作出努力。

10月31日已公布经济指标:
 

经济数据

  1、上周五美国商务部公布9月PCE物价指数年率增长1.4%,预期增长1.5%;月率增长0.1%,预期增长0.1%。另外,美国9月个人收入月率增长0.2%,预期增长0.3%。美国9月个人支出月率降低0.2%,预期增长0.1%。

  凯福德分析师:9月个人支出八个月来首次出现下滑,暗示经济在进入四季度前失去一些动能;实际耐用品支出下降,暗示许多消费者仅采购必需品,反映出疲软的薪资增长。

  2、稍后不久,美国密歇根大学公布国10月密歇根大学消费者信心指数终值上升至86.9,创2007年7月份以来新高,预期86.4,初值为86.4,9月终值为84.6。凯福德分析师:美国消费者信心在10月份上升至逾七年来新高,这受到消费者对个人财务预期改善和美国经济增长预期更加乐观的提振。

技术面分析:

  本周对于黄金多头而言无疑是一场噩梦;周初市场延续前一周尾盘震荡态势,始终获得1220-1222一线的支撑,不过伴随着美联储宣布退出QE,加之措辞偏“鹰派”态势促使金价急跌近16美元,有效下破1220-1222关键支撑,周四再次在强劲的GDP打压之下,金价跌破千二整数关口,周五日本央行宣布执行“QQE”政策,令美元/日元急跌近一百个点,黄金快速回落失守1180重要支撑,最低给出1161一线,创下近四年新低,最后报收于1171一线,周线以一根饱和实体大阴收尾,对于收取这样的形态,意味着下方支撑都将比较脆弱,而上方的压力尤为强劲,因此操作上继续采取逢高做空策略。

  周线图上,前一周的倒垂线促使本周收取一根大阴,有效吞没之前的两根大阳,表明1182一线的反弹只能称作1343一线的回落的修正过程,预示着后续仍有继续回落;布林开口向外张开,短期上方受压于下轨1180一线(前期关键支撑),整个均线呈现空头排列,不过目前金价离5周均线有近30美元距离,这并不利于后市进一步回落,预计下周初行情或有一定反弹过程测试1180一线阻力;指标方面,KDJ在超卖区域形成死叉,对于这样的死叉有效性行对较低,预计短期下行空间或将减小,而MACD死叉持续放量,绿柱二次增大,总体而言,周线空头占据绝对优势,考虑到下周是非农周,预计周初市场相对较为谨慎,预计行情或有反弹测试1180一线可能。

11月3日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1175、1181、1187下方支撑1161、1155、1150

  伦敦银:上方压力16.30、16.55、16.75下方支撑15.80、15.65、15.50

  操作建议:价格反弹至压力一附近承压,轻仓做空,目标支撑一;

  价格跌破支撑一,继续做空,目标支撑二或支撑三。

11月3日重要经济指标提示:

  16:55 德国10月制造业PMI终值 前值51.8 预测值51.8

  17:00 欧元区10月制造业PMI终值 前值50.7 预测值50.7

  22:45 美国10月Markit制造业PMI终值 前值56.2 预测值56.0

  23:00 美国9月营建支出月率 前值-0.8% 预测值+0.6%

  23:00 美国10月ISM制造业PMI 前值56.6 预测值56.7

财经大事:

  11/03 22:30 芝加哥联储主席埃文斯在芝加哥联储主持的“基础设施和经济增长:衡量融资模型的影响”会议上致欢迎辞和开幕词。

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