CPI意外走高促使金价回调,短期反弹或将终结

2014-10-23 09:03:58 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美元 黄金 美联储

行情回顾:

  因美国公布的消费者物价指数高于市场预期,但仍就维持在低位水平,使得黄金抗通胀需求被消弱,同时也促使美联储10月全部退出QE的预期升温,进而使得美元指数进一步走强的状况也推动以美元计价的金价承压,最后截止收盘报收于1240.36美元/盎司,跌幅近0.64%。周四(10月23日)早市现货金以1242.02美元/盎司开盘,最高升至1242.80美元/盎司,随后行情窄幅震荡。

  截止北京时间08:31,现货黄金市场行情为1241.98美元/盎司,涨幅0.13%,COMEX期金为1242.4美元/盎司,跌幅0.02%。

基本面分析:

  因日内稍早发布的美国原油库存数据表明,原油供应超预期增加,美国NYMEX 12月原油期货价格周三下跌并逼近两年低位。

  欧洲央行管委会成员兼奥地利央行行长诺沃特尼周三(10月22日)表示,购买企业债券是欧洲央行扩大其资产负债表规模的途径之一,但欧洲央行管委会尚未就这一构想拿定主意,必须首先解决相关的技术性问题。

10月22日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
20:30 美国9月季调后CPI年率 +1.7% +1.6% +1.7%

  1、周三美国劳工部公布9月未季调消费者物价指数年率增长1.7%,高于预期的增长1.6%,前值增长1.7%。

  同时,美国9月季调后消费者物价指数月率增长0.1%,预期持平,前值下滑0.2%。凯福德分析师:全球经济增速下滑、油价和大宗商品价格下跌,将抑制本月的总体价格压力,显示受抑制的通货膨胀将给美联储官员更多空间保持近零利率至2015年。较低的燃油账单也帮助提高了消费者信心和购买力,将支持美国经济扩张。

技术面分析:

  周三国际现货黄金整体维持大幅回落格局;压实开盘金价延续前一个交易日震荡上行态势,最高触及1250一线,不过由于1250一线是前期重要阻力关口,多头始终未能上破这一线压制,欧盘时段,金价仍就维持窄幅整理格局,美盘开盘,因美国公布9月消费者物价指数高于市场预期,令市场对美联储本月退出QE的概率激增,黄金急挫近8美元,创下近两周当日最大跌幅,随后一度刷新日内新低至1240一线,最后截止收盘报收于1240一线,以一根略带上影线的中阴线收尾,有效下破本轮强势上涨趋势线位置,意味着短期行情或将有回落的需求,不过目前的回落依旧是在多头趋势下的冲高整理过程,因此操作上可适当在低位短多,但整个保持高空策略。

  日线图上,周二的倒垂形态有效阻止多头的强势反攻,以一根中阴线吞没本周大部分涨幅,令日线图上有形成顶部的嫌疑,同时K线的重心不断地下移,意味着短期多头或将进入休整态势;目前金价收线在5至10日均线之间,上方受压于5日均线1245一线,下方短期受10日均线1237一线支撑,短期均线呈现多头排列气势有所减弱,布林开口继续向外张开,但中轨有走平嫌疑,这就表明多头的强势进攻短期已被空头击败;指标方面,KDJ在超买区域死叉放量,MACD金叉向上角度减缓,加之红柱缩短,总体而言,日线空头转为强势,但考虑到隔日的大幅回撤使得金价有回调需求,因此日内操作上亚盘可适当短多,但整个继续维持高空策略。

10月23日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1245、1250、1255下方支撑1240、1237、1232

  伦敦银:上方压力17.30、17.45、17.60下方支撑17.05、16.90、16.75

  操作建议:价格反弹至压力一附近,轻仓做空,目标支撑一或支撑二;

  价格跌破支撑二,继续做空,目标支撑三。

10月23日重要经济指标提示:

  20:30 美国10月18日当周初请失业金人数(万) 前值26.4 预测值28.2

  20:30 美国9月芝加哥联储全国活动指数 前值-0.21 预测值+0.15

  21:00 美国8月FHFA房价指数月率 前值+0.1%

  21:45 美国10月Markit制造业PMI初值 前值57.5 预测值57.0

  22:00 美国9月谘商会领先指标月率 前值+0.2% 预测值+0.6%

  23:00 美国10月堪萨斯联储制造业综合指数 前值6 预测值6

财经大事:

  10/23 22:00 美国财政部次长David Cohen在卡内基国际和平基金会发表演说,主题为“切断伊斯兰国的资金链”

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