美元/美股双双跳水,金价反攻测试1250

2014-10-16 09:04:47 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美国零售 市场 美元

行情回顾:

  因美国公布9月零售数据大幅下滑,加之生产者物价指数下滑,促使市场恐慌情绪升温,美指及美股大幅回落,令贵金属大幅反弹,最后截止收盘报收于1241.27美元/盎司,涨幅近0.73%。周四(10月16)早市现货金以1239.89美元/盎司开盘,最高升至1241.90美元/盎司,随后行情窄幅震荡。

  截止北京时间08:26,现货黄金市场行情为1239.83美元/盎司,跌幅0.11%,COMEX期金为1240.1美元/盎司,跌幅0.35%。

基本面分析:

  10月份迄今,全球性交易所成交产品(ETPs)的成交量增加逾9700万美元。在美联储官员们暗示海外经济扩张速度走软对美国经济前景构成风险之后,黄金价格已经重拾涨势,而周三稍早发布的美国9月零售销售数据降幅大超市场预期,为黄金价格上涨提供进一步的支撑。

  “黄金一个月来与贸易加权美元指数的负相关性升至2月以来最高水平-0.73。总的来说,黄金今年持续与标准普尔指数呈负相关性,这与黄金牛市时期复杂的相关性形成了直接对比。”而当前标准普尔500指数仍处于跌势。

  美联储=周三公布了最新的褐皮书,褐皮书显示最近几周美国多数地区的经济以“温和至适度”的步伐扩张。尽管近期部分美国数据疲弱,但经济仍在稳步增长。日内有消息爆料称,即使全球经济增速不尽如人意,美联储主席耶伦仍然对美国经济发展抱有信心并认为通胀会向2%目标靠近。

10月15日已公布经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
20:30 美国10月纽约联储制造业指数 +27.54 +20.50 +6.17
20:30 美国9月零售销售月率 +0.6% -0.1% -0.3%
20:30 美国9月PPI月率 持平 +0.1% -0.1%
22:00 美国7月商业库存月率 +0.4% +0.4% +0.2%
23:00 美国9月政府预算 (亿美元) -1290 +809 +1058

  1、周三美国商务部公布9月零售销售月率下降0.3%,至4426.9亿美元,此为今年1月以来首次下降,当时异常寒冷的冬季天气导致经济放缓;市场此前预期为下降0.1%;8月0.6%的增幅曾是四个月来最大增幅。凯福德分析师:9月零售销售降幅超出市场预期,表明许多美国人在进入今年最后几个月时仍对支出保持谨慎态度。

  2、周三美国劳工部公布9月PPI月率下降0.1%,为2013年8月份以来首次下降;预期上涨0.1%,前值持平。凯福德分析师:国9月消费者物价指数(PPI)月率一年来首次意外下降,这要受油价下跌的影响。通胀压力的缺失令美联储(FED)决策者有保持近零利率的空间。

技术面分析:

  周三国际现货黄金市场波澜壮阔,全日波幅近30美元;亚欧盘时段黄金延续了前一个交易日震荡回落态势,最低回踩至1221.68美元/盎司,时至尾盘多头展开强势反攻,但受1230-1231一线的卖方的打压,金价位于这一线下方强势震荡,不过随后美国公布经济数据表现疲软,促使美元大幅回落,金价强势反弹,有效上破1240一线重要压制,最高触及刷新9月11日以来的新高至1249一线,随后回吐部分涨幅,最后截止收盘报收于1240一线之上方,以一根上下带影线的中阳线收尾,意味着行情完成可反转任务今日的行情将会进一步上行的过程,因此操作上采取逢低做多策略。

  日线图上,隔日行情的回踩并强势拉升,令K线的重心不断地上移,显示出多头的强势,短期均线向上呈现多头排列,目前下方受到5日均线1235附近重要支撑,上方的压力仍就是隔日的高点1250一线,若这一线有效上破,多头或将向上测试60日均线1260一线阻力,布林开口向上张开,中轨翘头呈现多头排列;指标方面,KDJ金叉向上速率减缓,甚至有勾头向下形成死叉嫌疑,这对后续多头反攻相当不利,MACD双线金价在零轴下方运行,红柱并未增大,总之,日线多头占优,但考虑到隔日的反弹速度较快,预计亚欧盘时段行情会有一波回落的过程,操作上可少量短空,但整个思路继续保持低多策略。

10月16日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1250、1254、1260下方支撑1236、1231、1225

  伦敦银:上方压力17.80、17.95、18.15下方支撑17.25、17.10、16.95

  操作建议:价格反弹至压力一附近,轻仓做空,目标支撑一或支撑二;

  价格下探至支撑一附近受阻,做多,目标压力一。

10月16日重要经济指标提示:

  17:00 欧元区9月CPI终值年率 前值+0.3% 预测值+0.3%

  20:30 美国10月11日当周初请失业金人数(万) 前值28.7 预测值29

  21:15 美国9月工业产出月率 前值-0.1% 预测值+0.4%

  22:00 美国10月NAHB房产市场指数 前值59 预测值59

  22:00 美国10月费城联储制造业指数 前值+22.5 预测值+20

重要财经事件:

  10/16 21:00 亚特兰大联储主席洛克哈特在“改革21世纪的美国就业发展政策”大会上致欢迎词和开幕词。

  10/16 22:00 明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔就“明确货币政策目标”讲话。

  10/17 01:00 圣路易斯联储主席布拉德参与一个政策研讨会的主题对话。

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