美联储议息略显鹰派,现货黄金持续下跌

2014-09-18 14:10:30 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美国 美国GDP 投资者

基本面分析:

  尽管FOMC对于美国GDP的预期小幅下调,但整体结果略向鹰派迈进,主要体现在(1)利率预期的点阵上移(2)反对当前前瞻指引的成员增加1人。我们对首次加息的中性预期仍为明年6月,但4月加息的风险上升。联储在下调GDP预期的同时也下调了失业率的预期,利率预期点阵的上移体现了联储认为失业率、通胀与目标水平的差距有略微缩小。我们保持联储明年6月首次加息的中性预期,但4月加息的风险提升。美国经济下半年平均增速仍预计在3%左右。

  英国央行会议记录显示,英国央行货币政策委员会(MPC)以7:2通过维持利率在0.5%不变,以9-0支持维持当前3750亿英镑QE规模不变。同时,英国央行货币政策委员会(MPC)两名委员威尔(Martin Weale)和麦卡弗蒂(Ian McCafferty)投票赞成将英国利率从0.5%的纪录低位上调至0.75%。在8月份会议上,他们同样投票赞成英国央行升息25个基点。少数MPC委员认为提早加息有利于未来循序渐进地采取行动。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周四(9月18日)黄金持仓总量为784.22吨,较前一个交易日维持不变,总价值为31154364888.78美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周三(9月18日)白银持有量为10589.15吨,较前一个交易日增仓29.83吨,总价值为6341082569美元。

9月18日已公布经济指标:
 

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
07:50 8月末季调商品商品贸易帐(亿日元) -9640 -10280 -9485

  日本8月商品出口年率转为下降1.3%,降幅不及预期,预期下降2.6%,前值增长3.9%;日本8月商品进口年率也转为下降1.5%,降幅超出预期,预期下降1.2%,前值增长2.3%;日本8月商品出口总额为57059.91亿日元,前值为61886亿日元;日本8月商品进口总额为66544.58亿日元,前值为71526亿日元。数据还显示,日本8月未季调商品贸易帐赤字9485亿日元,连续两年多录得贸易帐赤字;预期赤字10280亿日元,前值由赤字9640亿日元下修至赤字9621亿日元。日本8月季调后商品及服务贸易帐赤字9242亿日元,预期赤字9852亿日元,前值由赤字10238亿日元下修至赤字10218亿日元。

技术面分析:

  周三国际黄金在前一个交易日收取倒垂形态后展开一波回落的过程;盘中在技术面回调助推之下,最高拉升至1239附近承压回落,之后在美联储公布利率决议偏“鹰派”的打压之下,黄金最低回踩至1226一线获得买方支撑强势反弹至1233一线,之后再耶伦讲话的影响之下,黄金震荡下行,最低给出1221一线窄幅整理,日线以一根上影线长于下影线的中阴线收尾,不过日内早盘的惯性回落最低给出1215一线便急速回撤,对于这样的先给低点再拉升,那么日内行情会有一波反弹,高点会有一定的上移,操作上继续保持逢高做空策略。
 

  日线图上看,周三现货黄金在亚欧盘都是处于震荡走势,美联储议息会议公布之后,黄金大幅度的下跌刷新年内低点。5日均线依旧位于13日和34日均线的下方,同时MACD指标中的DIIF和DEA分散的幅度进一步的变宽,并有继续分散的走势,暗示着现货黄金仍旧处于下跌的趋势,空方掌握着市场的主导权。因此在趋势下行的前提下,行情偏向于震荡下行。

  1小时图上看,现货黄金跌破前期的上升三角形形态,预示着行情还会继续的下跌,并持续一段时间。小时图上MACD指标中DIIF和DEA在0轴上方附近金叉不成功,急剧的下降到-6附近,虽然DIIF在-6附近略带上钩,但是DEA还是处于垂直下降。通过指标显示现货黄金将继续的震荡下行。

9月18日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1224、1229、1335下方支撑1216、1211、1207

  伦敦银:上方压力18.60、18.75、19.95下方支撑18.40、18.25、18.05

  操作建议:价格在压力二与支撑一之间可区间操作;

  价格跌破支撑一,继续做空,目标支撑二或支撑三。

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