欧银降息欧元跌翻天,黄金初期抗跌后期补跌

2014-09-05 09:14:20 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 国际现货黄金 黄金市场 乌克兰局势

行情回顾:

  因欧洲央行意外地降息,并推出购买ABS计划,导致欧元/美元创下近一年以来的低位,同时强筋的美国数据继续对金价构成压制;乌克兰局势的缓和也使得避险买需减弱,最后截止国际现货黄金再度刷新近两个月新低,跌幅近0.59%,报收于1261.70美元/盎司。周五(9月5日)早市现货金以1260.68美元/盎司开盘,最高升至1261.75美元/盎司,随后行情震荡偏弱。

  截止北京时间08:42,现货黄金市场行情为1259.44美元/盎司,跌幅0.12%,COMEX期金为1260.3美元/盎司,跌幅0.49%。

基本面分析:

  周四晚间欧洲央行意外宣布下调指标再融资利率10个基点至0.05%,同时央行宣布下调隔夜贷款利率至0.30%,并下调存款利率至-0.20%。而在稍后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉基宣布将在10月开始实施资产支持证券(ABS)购买,同时将欧元区2014年的通胀预期由0.7%下调至0.6%,并维持2015年通胀预期于1.1%,维持2016年通胀预期于1.4%。

  乌克兰局势出现缓和迹象,隔日乌克兰总统波罗申科宣布,希望通过政治途径解决乌克兰危机,并且已经准备好与俄罗斯讨论解决危机的政治途径。北约成员国广泛共识不能通过军事手段解决乌克兰危机。

9月4日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
20:15 美国8月ADP就业人数 (万) +21.2 +22.3 20.4
20:30 美国8月30日当周初请失业金人数 (万) 29.8 30 30.2
22:00 美国8月ISM非制造业PMI 58.757.659.6 57.6 59.6

  1、周四晚间数据处理公司ADP公布8月ADP就业人数增加20.4万人,增幅创半年以来的低位,预期增加22.3万人,前值修正为增加21.2万人。凯福德分析师:素有小非农之称的8月ADP就业人数增加20.4万人,就业增长的势头连续三个月趋缓,且不及市场预期,但仍连续五个月就业增幅位于20万人以上,这就表明企业雇佣延续坚实增长步伐。若美国的劳动力市场延续当前的改善势头,美国经济将在2016年末达到完全就业的状态。

  2、稍后不久美国劳工部公布8月30日当周季调后初请失业金人数增加0.4万人至30.2万人,预期30.0万人,前值29.8万人。凯福德分析师:上周季调后初请失业金人数基本持平,依然处于30万人附近,主要原因在于经济形势持续改善,促使企业减少裁员,进而能够满足日益增长的业务需求。

  3、周四美国美国供应管理协会公布8月ISM非制造业采购经理人指数飙升至59.6,预期57.6,前值58.7。凯福德分析师:8月非制造业录得2005年8月以来的最快增长速度,显示经济在三季度复苏延续早前强劲的势头。

技术面分析:

  周四国际现货黄金未能延续前一个交易日反弹趋势;亚盘盘初黄金微幅下跌至1270一线之下方,随后便逐步震荡上扬至1273附近整理,欧盘时段,黄金维持1267-1275区间窄幅震荡,不过时段末端黄金刷新日内新高至1277一线,纽约盘时段,由于美国数据表现强筋,加之欧银进一步降息举措,使得黄金扩大跌幅,并与时段末端刷新两个半月新低至1260附近企稳;日内最高触及1277.25美元/盎司,最低下探至1260.40美元/盎司,较前一个交易日跌幅近0.59%,以一根上影线较长的光脚K线收尾,对于收取这样的形态,意味着卖方在高价位将买方逐退,卖方再度主导市场,因此日内操作上继续采取逢高做空策略。

  日线图上,隔日黄金的冲高回落使得日线图上收取一根带上影线较长的中阴线,但未能下破布林下轨的支撑,布林开口继续向外张开,5-10日均线死叉在金价上方构成压制,但短期均线离金价有近10美元距离,这并不利于后市黄金的进一步回落,甚至有反弹测试均线压制的可能,同时整个均线也呈现空头排列;指标方面,MACD双线在零轴下方二次死叉放量,绿柱继续增大,KDJ死叉向下延伸,但已进入超卖区域,总体来看,日内空头占据绝对优势。日内晚间美国劳工部即将公布8月非农就业报告,因此在数据公布之前,预计行情或将维持震荡格局,操作上以观望为主,激进者可少量短空。

9月5日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1265、1272、1280下方支撑1255、1250、1240

  伦敦银:上方压力19.15、19.35、19.60下方支撑18.90、18.75、18.45

  操作建议:价格回踩至压力一附近,轻仓做空,目标支撑一;

  价格下探至支撑一附近受阻,掉头,可少量做多,目标压力一。

9月5日重要经济指标提示:

  14:00 德国7月季调后工业产出月率 前值+0.3% 预测值+0.3%

  17:00 欧元区第二季度GDP修正值年率 前值+0.7% 预测值+0.7%

  20:30 美国8月季调后非农就业人口(万) 前值+20.9 预测值+22.5

  20:30 美国8月失业率 前值6.2% 预测值6.1%

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