黄金低位震荡修复,空头趋势难以扭转

2014-09-04 09:07:25 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 黄金 国际黄金 黄金价格

行情回顾:

  因黄金跌至近两个半月低位后出现空头回补买盘,加之美元从高位回落也推动黄金上扬,不过乌克兰局势达成停火协议,令黄金上涨受到压制,最后截止收盘国际黄金收涨,涨幅近0.28%,报收于1269.25美元/盎司。周四(9月4日)早市现货金以1269.25美元/盎司开盘,最高升至1269.72美元/盎司,随后行情震荡偏弱。

  截止北京时间08:23,现货黄金市场行情为1268.39美元/盎司,跌幅0.07%,COMEX期金为1269.2美元/盎司,跌幅0.09%。

基本面分析:

  周三欧洲央行执委会成员劳滕施莱格在法兰克福召开的银行业会议上表示,德拉基8月22日在杰克逊霍尔全球央行年会上所传递的主要信息是,结构性改革仍然是解决问题的最重要的工具。同时他表示就目前的经济状况来看,很有必要保持低利率……现在经济过于疲软,不足以支持加息。”

  日内凌晨美联储发布的褐皮书指出,美国多数地区经济在最近几周继续以“适度”地步伐扩张,其中汽车制造业增长强劲,银行业状况也在持续改善。不过,整体的经济增长趋势与上次褐皮书发布以来没有出现显著的变化。

9月3日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区7月零售销售月率 +0.4% -0.4% -0.4%
21:45 美国8月ISM纽约联储企业活动指数 68.1 / 57.1
22:00 美国7月工厂订单月率 +1.1% +10.9% 10.5%

  1、周三欧盟统计局公布欧元区7月零售销售月率下跌0.4%,预期下跌0.3%,前值增长0.3%;分项指标,

  欧元区7月食品、饮料及烟草零售销售月率下跌0.6%;非食品零售销售则录得0.2%的跌幅。凯福德分析师:7月欧元区零售销售意外降至2014年1月以来的低位,,主要受食品疲软所拖累,这就表明在经历二季度的停滞之后,三季度开局仍不佳。从近期公布的一系列经济指标表明,欧元区经济复苏依然脆弱不堪,尤其是主要经济体表现尤为明显,主要受到俄乌局势的影响。

  2、周三美国供应管理协会公布8月ISM纽约企业活动指数跌至57.1,7月68.1。凯福德分析师:8月份纽约企业活动指数意外下滑,创三个月以来的低位,不过稍后不久,美国商务部公布7月工厂订单月率增长10.5%,单月升幅创历史最高,预期增长10.9%,前值修正为增长1.5%。凯福德分析师:7月工厂订单暴增,主要受当月耐用品订单,尤其是波音飞机订单飙升所提振。这也表明美国制造业三季度开局良好,从而助推经济复苏。

技术面分析:

  周三国际现货黄金整体维持震荡过程;亚盘受金价跌至近两个本月低位后触发低吸买盘,黄金逐步震荡上扬至1270附近,不过欧盘盘初,受俄乌达成永久停火协议的影响,黄金急挫近10美元,刷新日内新低至1261附近获得买盘支撑强势反弹,使得时段末端刷新日内新高至1271附近,纽约盘时段,由于美国公布数据整体表现强筋,黄金承压回落至1265附近,之后在1269附近企稳;日内最高触及1271.42美元/盎司,最低下探至1261.20美元/盎司,较前一个交易日涨幅近0.28%,以一根下影线长于上影线的小阳线收尾,对于收取这样的形态,意味着多头虽从低位将空头逐退,但空头趋势相对较为明显,因此日内操作上采取逢高做空策略。

  日线图上,隔日金价的收阳使得短期行情有触底企稳的嫌疑,不过K线的实体并未达到周一大阴的二分之一,这就显现出多头反攻的力度较弱,5-10日均线死叉向下放量,短期上方1275一线(大周期三角下轨附近)构成压制,若金价反弹受阻,空头或将再次展开强势进攻触碰1260一线支撑;布林开口继续向下张开,但下轨向下角度减缓,显示出空头能量减弱;指标方面,MACD快慢线在零轴下方继续向下延伸,但绿竹并未增长,而KDJ三线有粘合走平嫌疑,总之,日线空头占优,但势能减弱,日内晚间由于欧银利率决议在即,预计在利率纪要公布之前,行情或将维持震荡格局。

9月4日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1272、1277、1281下方支撑1265、1258、1251

  伦敦银:上方压力19.25、19.40、19.55下方支撑19.10、18.95、18.75

  操作建议:价格回踩至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格跌破支撑二,继续做空,目标支撑三;

  价格反弹至压力二附近受阻,掉头做空,目标压力一或支撑一。

9月4日重要经济指标提示:

  14:00 德国7月季调后制造业订单月率 前值-3.2% 预测值+1.5%

  19:30 美国8月挑战者企业裁员人数(万) 前值4.6887

  20:15 美国8月ADP就业人数(万) 前值+21.8 预测值+22.0

  20:30 美国7月贸易帐(亿美元) 前值-415 预测值-422

  20:30 美国8月30日当周初请失业金人数(万) 前值29.8 预测值30

  21:45 美国8月Markit服务业PMI终值 前值58.5

  22:00 美国8月ISM非制造业PMI 前值58.7 预测值57.5

财经大事:

  09/04 19:45 欧洲央行管理委员会会议,并于北京时间19:45宣布利率决议,并于20:30召开德拉基行长新闻发布会。

  09/04 20:30 欧洲央行行长德拉基举行利率决议后的新闻发布会。

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