美零售数据创半年新低,黄金触底反弹

2014-08-14 09:13:16 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美国 美国经济 国际金价

行情回顾:

  因美国公布的经济数据不及市场预期,令市场对美联储提前加息预期降温,提振金价走强,不过地缘政治风险并未出现明显升温迹象,促使欧美股双双走强,限制金价上涨,最后截止收盘国际现货黄金收涨,涨幅近0.3%,报收于1312.45美元/盎司。周四(8月14日)早市现货金以1312.03美元/盎司开盘,最高升至1313.02美元/盎司,随后行情震荡走低。

  截止北京时间08:55,现货黄金市场行情为1311.90美元/盎司,跌幅0.02%,COMEX期金为1313.5美元/盎司,跌幅0.08%。

基本面分析:

  乌克兰局势方面,日内俄罗斯庞大的人道主义援助车队已经抵达乌克兰边境,但是乌克兰方面仍不同意该车队进入国境内。乌克兰总理亚采纽克周三宣布,俄罗斯人道主义援助车队只是莫斯科的“玩的低级把戏”,并拒绝援助车队进入乌克兰境内。

  周三南非标准银行在报告中称,近期受地区局势动荡的影响,金价持续在1300-1325美元间震荡。不过,从长远来看,市场仍预期美联储将很快升息,这也导致投资者对黄金缺乏信心,未来金价下行的概率偏大。

8月12日已公布重要经济指标:
 

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区6月工业产出月率 -1.1%  +0.3% -0.3%
20:30 美国7月零售销售月率 +0.2% +0.2% 持平
22:00 美国6月商业库存月率 +0.5% +0.4% +0.4

 

  1、周三欧盟统计局公布欧元区6月工业产出月率下跌0.3%,预期增长0.4%,前值下跌1.1%。凯福德分析师:虽然欧元区6月工业产出现反弹,但反弹的幅度相当有限,不及市场预期,这就表明欧元区虽然摆脱史上最长时期的衰退,但经济复苏依然处在脆弱的水平。

  2、隔日晚间美国商务部公布7月零售销售月率持平,预期增长0.2%,前值增长0.2%。凯福德分析师:7月零售销售持平,这是近六个月以来的最低水平,这主要归咎于汽车需求的趋缓,同时表明就业增长尚未促成那种推高家庭消费的工资增长,显示经济在第二季度加速增长的势头可能无法延续到年底。

  3、稍后不久美国商务部公布6月商业库存月率增长0.4%,预期增长0.4%,5月份增长0.5%。凯福德分析师:6月份商业库存继续走高,但库存走高的幅度优于商业销售,进一步印证库库存对二季度经济的贡献作用。

技术面分析:

  周三国际现货黄金整体仍就维持窄幅整理格局;亚盘多空双方均相对较为谨慎,金价一直位于1307-1310区间窄幅整理,不过欧盘时段,空头力度逐渐增强并刷新日内新低至1304一线获得买盘企稳,随后美国公布7月零售数据创下近半年新低,令市场对美联储提前加息预期降温,黄金触底反弹,并刷新日内新高至1315一线,纽约盘时段,黄金持续在1308-1312区间震荡;日内最高触及1315美元/盎司,最低下探至1304.60美元/盎司,较前一个交易日涨幅及0.3%,报收于1312.45美元/盎司,以一根下影线略长于上影线的中阳线收尾,对于收取这样的形态,意味着买方受到挫折,但仍居于主动地位,因此操作上仍就保持区间策略。

  从日线图来看,隔日的反弹使得金价再次站上短期均线上方运行,令5日均线形成短暂的支撑,10日均线穿越20日均线有形成金叉嫌疑,但整个均线系统继续保持震荡态势,布林开口走平,上轨1321附近形成压力;指标方面,隔日的反弹未能让MACD双线穿越零轴上方,同时红柱增大幅度相对较小,显示出多头力度较弱,随机指标J线超买之后拐头向下与KD聚合有形成死叉可能,总体来看,日线继续保持震荡略偏强的格局,考虑到日内欧美公布数据较多,预计在数据公布之前,行情继续保持震荡态势,操作上亚欧盘可采取区间策略。

8月14日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1316、1321、1325下方支撑1307、1302、1295

  伦敦银:上方压力19.95、20.10、20.25下方支撑19.70、19.55、19.35

  操作建议:价格回踩至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格反弹至压力一附近承压,可少量做空,目标支撑一或支撑二;

  价格跌破支撑二,继续做空,目标支撑三。

8月14日重要经济指标提示:

  14:00 德国第二季度季调后GDP初值季率 前值+0.8% 预测值持平

  17:00 欧元区7月CPI终值年率 前值+0.4% 预测值+0.4%

  17:00 欧元区第二季度GDP初值季率 前值+0.2% 预测值+0.1%

  20:30 美国8月9日当周初请失业金人数(万) 前值28.9 预测值29.5

  20:30 美国7月进口物价指数月率 前值+0.1% 预测值-0.3%

财经大事:

  08/14 俄罗斯总统普京及总理梅德韦杰夫将于8月14日率领高级官员及议员,前往克里米亚视察,作为对欧美新一轮制裁的强硬回应。

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