地缘危机短暂消退,黄金再现震荡回落

2014-08-11 14:24:04 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美国 美国商品期货交易委员会 经济指标

基本面分析:

  美国总统奥巴马上周六(8月9日)表示,美军空袭行动已经摧毁“伊斯兰国”武装分子用于袭击伊拉克库尔德斯坦的武器,但这些武装分子扰乱伊拉克整个国家的危险却不会迅速得到解决。他宣称,重塑伊拉克稳定局势并非炸弹就能实现的目标,伊拉克总理马利基所属什叶派主导的政府未能授权逊尼派、他们应当因此受到谴责。奥巴马并不认为这样的问题能在未来短短数周之内得到解决,将需要假以时日。

  周六美国商品期货交易委员会公布的报告显示,截止8月5日止一周,COMEX黄金投机净多头头寸减少17981张合约至104111张合约;COMEX白银投机净多头头寸减少12633张合约至29065张合约。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周一(8月11日)黄金持仓总量为795.86吨,较前一个交易日持平,总价值为33494864508.05美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周一(8月11日)白银持有量为10101.29吨,较前一个交易日持平,总价值为6517385108美元。

8月11日已公布经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
07:50 日本7月广义货币流动性年率 3.0% / 3.1%
13:00 日本7月家庭消费者信心指数 41.1 42 41.5

  1、日本央行(BOJ)周一(8月11日)公布的数据显示,日本7月广义货币流动性年率升3.1%,前值由上升2.8%上修为上升3.0%。日本7月货币供应M2年率上升3.0%,6月上升3.0%,5月上升3.3%,去年7月上升3.7%。

  2、日本7月家庭消费者信心指数续升至41.5,为今年以来最好表现;预期42,前值41.1。日本消费者信心在7月续升至41.1,为连续第三个月上升,虽不及市场预期中值,但仍为今年以来最好表现。

  凯福德分析师:1,日本自2012年末开始实施量化宽松货币政策,货币供应量大增,流动性持续扩张,最高于去年12月达到4.5%,然后今年以来逐步回落,显示日经济较去年逐步走弱,需求减少。2,日本消费者信心指数虽然不如市场预期那么强劲,但较前值表现不错,这是今天最高数值,显示日本在实施提高消费税对经济负面影响仍在持续。

技术面分析:

  黄金上周五亚盘大幅拉升,攻击上方压力位,然后在欧盘转头大幅回落,最终收出带上下影线的中小阴线,结束连续上涨走势,短线开始进入调整周期。黄金在前期经历三次空头攻势未能击穿黄金最后一道防线1280美元,然后大幅上涨,基本确认日线级别调整已经结束,后市走势延续震荡反弹。总体上,黄金多头占明显优势,本周前期回调只是4小时级别技术修复,待寻求支撑后将再次上攻。

  日线图,黄金在反弹第三天大幅上攻无果,转头下行收出带上下影线的中小阴线,短线强势多头结束,震荡回落寻求下方支撑。我们看到黄金在前期大幅暴跌后,开始三波回调走势,黄金价格在布林线下轨和中轨之间波动。最后,黄金在1280美元61.8%斐波那契线支撑做双底后大举反攻,突破短线压力线和布林线中轨压制转为多头。黄金这波短线涨势在上周五触碰到布林线上轨压力1322.5美元附近戛然而止。同时,布林线在金价大举反弹中逐步收缩,表示短线进入震荡市,多空双方将在日线布林线内来回波动。 黄金5日均线与10日均线金叉,这是7月14日回调以来的首次,表示黄金已脱离空头趋势的控制。黄金技术指标MACD在上周五出现金叉向上,显示黄金多头力量的壮大,后市等待回调获得支撑后继续上攻。

  4小时图,黄金在经历连续上攻后,特别是在最后一攻之前并没有出现回调化解空头力量,最后冒进上攻变成溃退。指标MACD在高位出现死叉,绿柱逐步缩小并转化为红柱,表示一波4小时级别的回调已经开始。KDJ指标持续在超卖区震荡后死叉下行,现在已经回落到50下方,显示短线空头力量占优势。4小时60T均线在1300美元附近,是这波4小时回调的攻击点。黄金一波4小时级别回调时间周期为三天左右,我们建议今天维持高抛低吸操作思路。而想要稳健做多,需要等待黄金回落下方支撑,短线企稳转强后再低位入场。

8月11日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1312,1319,1323 下方支撑1302,1297,1290

  伦敦银:上方压力20.15/20.30/21.45 下方支撑19.70/19.60/19.45

  操作建议:价格反弹压力一受阻后做空,目标支撑一;

  价格下跌支撑一受阻后轻仓做多,目标压力一;

  价格跌破支撑一,顺势轻仓追空,目标支撑二或支撑三。

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