美联储提前加息预期增加,打压黄金多头热情

2014-08-05 14:36:11 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 澳洲经济 黄金下跌

基本面分析:

  澳洲联储(RBA)周二(8月5日)公布利率决议,连续第12个月维持利率在纪录低位2.50%不变,符合预期。决议声明重申未来一段时间内维持利率仍是审慎的做法;货币政策仍相对宽松,持续宽松的货币政策料将为需求带来支撑,并将有助于增强增长动能;信贷增长已小幅回升,包括企业信贷。决议声明称,未来一年经济增长预计将低于趋势水平;房地产建筑业仍强劲扩张,房价仍在上涨,但增速低于去年;今年看到就业市场改善的迹象,但还需一段时间才能看到失业率持续下跌;薪资增长已明显下滑,且料未来一段时间将维持温和增长态势。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周二(8月5日)黄金持仓总量为800.05吨,较前一个交易日减少1.79吨,总价值为33177597400.53美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周二(8月5日)白银持有量为于10010.25吨,较前一个交易日减少4.38吨,总价值为6549023485美元。

8月4日已公布经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
09:30 澳大利亚6月商品及服务贸易帐 -19.11 -22 -16.8
09:45 中国7月汇丰服务业PMI 53.1   50

  1,日内澳洲联邦统计局周二(8月5日)公布的数据显示,澳大利亚6月季调后商品及服务贸易帐赤字16.83亿澳元,赤幅小于预期及前值,预期赤字22亿澳元,前值由赤字19.11亿澳元下修为赤字20.4亿澳元。凯福德分析师:澳洲数据显示该国出口数据较上月和市场预期要好,贸易逆差收窄,对澳洲经济的复苏起到非常重要的支持作用。但是,总体来看,澳洲出口仍处于下行轨迹中,短期的反弹难改全球经济恶化带来的冲击。

  2,汇丰(HSBC)/Markit周二(8月5日)联合公布,中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.0,较上月所创15个月高位53.1大幅回落,且为近九年(自2005年11月开始该调查以来的)最低水平。凯福德分析师:中国7月服务业采购经理人指数数据显示国内消费疲软,其主要原因是新业务萎靡不振、未完成业务这两项指标大幅走低的拖累,人们对国内今年的经济发展形势仍不乐观。

技术面分析:

  上周前半周黄金震荡后加速下跌,大幅回落。上周五黄金借助美国非农数据不及预期大举反攻收复前一天跌幅,使得黄金上周收出下影线较长的中阴线,总体来看,空头仍占据优势。昨天黄金在白盘震荡后上攻,调整周期不足,没有给到多头足够的动能,激进拉升反而使得多头力量衰竭,最终无功而返转向回落,收出中阴线。多头反击的机会白白浪费,后市回到空头占优局势中。

  日线图,黄金自7月14日大幅下挫,跌破布林线中轨后,一直在中轨与下轨间波动。每次反弹至布林线中轨承受压力转头向下,然后在回落下轨位受到支撑大举反弹,呈现出震荡下行的运动轨迹。黄金在经历三轮空头攻势后,空头力量是否衰竭,能否收住下行脚步,止跌上涨主要看本周前半周的多头进攻节奏,如果采取稳扎稳打,不冒进的话,仍有最后一次机会。上周黄金大幅回落跌至1280美元(斐波那契61.8%)获得支撑然后展开大举反攻,所以此位置尤为关键,是调整行情的最后一道防线。如果黄金跌破此支撑则中线空头趋势确认成立,而如果在此位置获得支撑作用,则可能再起一波新的涨势。黄金MACD指标已到0轴附近,金价在60日均线附近来回波动,显示多空双方在殊死拼杀。KDJ指标在低位来回交织,表示空头力量占优,但多头在顽强反击。总体来看,黄金现在处于回调的末期,能否转变为空头趋势,就看本周黄金多头能否反戈一击。

  4小时图,前期黄金在1280美元附近获得支撑,大幅上涨,收出单根大阳线,然后逐步回调。但昨天这波1小时级别的回调无法使MACD再次死叉下去,而当1小时级别回调结束后,上涨走势再次来临。短线上需要关注今天的这波上涨是否够强劲,如果只是小反弹,力度很弱的话,下半周再次下行,创新新低的概率极大。所以,短线能否企稳,就看今天这波上涨力量。

8月5日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1298,1304,1312 下方支撑1285,1280,1275

  伦敦银:上方压力20.40,20.65,20.90 下方支撑20.10,19.95,19.75

  操作建议:价格在压力一与支撑一之间可区间操作;

  价格突破压力一,继续做多,目标压力二;

  价格跌破支撑一,轻仓做空,目标支撑二或支撑三。

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