非农数据意外疲软,周初可适当短多为主

2014-08-04 09:19:06 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 非农就业报告 制造业PMI

行情回顾:

  因美国劳工部公布7月非农就业报告略显疲软,令市场对美联储提前加息预期升温,美股及美元纷纷遭受打压回落,加之地缘政治局势有所升温对金价构成支撑,令国际金价结束此前四连跌格局,一度大涨近0.86%,报收于1293.59美元/盎司。周一(8月4日)早市现货金以1293.85美元/盎司开盘,最高升至1294.15美元/盎司,随后行情窄幅震荡。

  截止北京时间07:50,现货黄金市场行情为1293.70美元/盎司,跌幅0.01%,COMEX期金为1294.9美元/盎司,涨幅0.01%。

基本面分析:

  周末据路透社公布最新调查显示,绝大多数华尔街顶级债券公司预计美联储在2015年下半年之前加息的可能性较小,同时大部分认为美联储在升息时将保持联邦基金利率目标区间,而不是特定目标。

  以色列周日重新轰炸加沙地带,导致至少30人丧生。此前以色列总理内塔尼亚胡曾郑重表示,要继续对哈马斯施压,尽管此前以军已完成摧毁渗入以境内的地道网络的核心任务。

8月1日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
20:30 美国7月季调后非农就业人口(万) +29.8 +23.3 +20.9
20:30 美国7月失业率 6.1% 6.1% 6.2%
21:55 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 81.3 82.0 81.8
22:00 美国6月营建支出月率 +0.1% +0.5% -1.8%
22:00 美国7月ISM制造业PMI 55.3 56.0 57.1

  1、上周五美国劳工部公布国7月季调后非农就业人数增加20.9万,逊于预期23.3万人,且失业率意外升至6.2%,市场预期6.1%。凯福德分析师:整体来说,这是相当正面的报告,就业岗位增加连续第六个月超过20万个,我们有正面的修正,且劳动力有增加。不过对于美联储而言,他们关注的是薪资。薪资成长持续平淡。消费者将口袋仅剩资金拿出来消费。薪资需要扩大成长才会见到通胀升温。目前而言,由于薪资涨幅不大,这将让美联储有时间将利率维持在近零水准。

  2、上周五美国密歇根大学公布7月密歇根大学消费者信心指数终值为81.8,预估为82.0,6月终值为82.5。

  凯福德分析师:虽然消费者信心指数录得今年三月的低位,但是7月终值仍较初值有所走高,表明随着就业市场前景明朗,经济逐渐复苏,消费者信心料将逐步回升。

  3、此后不久,美国供应管理协会公布7月ISM制造业采购经理人指数升至57.1,预期56.0,前值55.3。凯福德分析师:7月制造业活动增速录得逾三年以来的高位,主要因新订单和就业分项指数攀升的影响,这也表明经济复苏三季度将延续强劲的势头。

技术面分析:

  上周国际现货黄金市场在美国三大风险事件的刺激之下可谓一波三折;周初受地缘政治局势降温的影线,国际金价延续前一周回落格局,周三美国公布二季度GDP远好于市场预期,令美元大幅走高,但黄金再次展现了其对美元的韧性,虽然承压回落但稳稳地守线在1287一线之上方,而美国公布的通胀水平增速创下近三年最快,令美联储会议纪要措辞略有改变,短线对金价构成打压,金价继续回落有效下破1287一线支撑,直至1280一线获得买盘支撑窄幅整理,周五美国公布非农就业报告不及市场预期,令美元高位回落,金价触底反弹;上周国际金价最高触及1312.16美元/盎司,最低下探至1280.10美元/盎司,较前一周跌幅近1.07%,报收于1293.80美元/盎司,以一根下影线较长的中阴线收尾,因此操作上本周可采取逢高做空思路为主。周线图上,上周国际金价的收阴使得金价有效下破短期均线的支撑,令金价在均线下方运行,因此上方重点关注1302-1309区间阻力,同时5周均线勾头向下有穿越10周均线形成死叉嫌疑,布林开口大幅收敛,但下跪并未大幅向下张开,显示出长期空头趋势仍就不明朗;指标方面,MACD金叉动能衰减止境,后市有望翻绿,显示出多头反攻能量不足,加之KDJ在70附近死叉向下,总体来看,周线空头占优,但考虑到上周末的触底反弹使得周K线下影线较长,显示出下方买压较重,因此预计周初行情或有走高的可能,操作上可适当的短多为主。

8月4日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1298、1304、1310下方支撑1291、1283、1275

  伦敦银:上方压力20.45、20.65、20.80下方支撑20.25、20.00、19.75

  操作建议:价格下探至支撑二附近受阻,轻仓做多,目标支撑一或压力一;

  价格跌破支撑二,可少量做空,目标支撑三;

  价格突破压力一,继续做多,目标压力二。

8月4日重要经济指标提示:

  16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数 前值10.1 预测值9.5

  17:00 欧元区6月PPI年率 前值-1.0% 预测值-1.1%

  21:45 美国7月ISM纽约联储企业活动指数 前值60.5

  22:00 美国7月谘商会就业趋势指数 前值119.62

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