多头反攻略显乏力,后续能否再创新低

2014-07-25 14:37:29 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 全球黄金需求疲软

基本面分析:

  隔日据伦敦金银市场协会公布数据显示,黄金借贷成本已跌至近13个月新低,这就表明全球黄金需求疲软,尤其亚洲实物金需求放缓较为明显,进而暗示着金价或将无法守住当前水平,有进一步下行的可能。

  周四国际货币基金组织发布报告称道,由于1季度美国经济的萎缩,因此下调美国今年经济增速预期,但仍就保持2015年3%增长预期不变,凯福德分析师认为,对于IMF下调美国今年经济增速,这就意味着美联储可能较市场预期更晚加息,料能支撑金价。

  近日高盛集团发表一份报告称道,将黄金的长期价格预期从2014年早期的1066美元/盎司上调至1200美元/盎司。不过考虑到美国经济的复苏,预计未来12个月黄金价格将下跌20%。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周五(7月25日)黄金持仓总量为801.84吨,较前一个交易日减少3.60吨,总价值为33314122214.381美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周五(7月25日)白银持有量为于10014.63吨,较前一个交易日增加25.37吨,总价值为67.08亿美元。

7月25日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
07:01 英国7月Hometrack房价指数月率 +0.3% / +0.1%
07:30 日本6月全国核心CPI年率 +3.4% +3.3% +3.3%
14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 8.9 8.9 9.0

  1、周五日本总务省公布日本总务省增长3.3%,符合市场预期,较前值增长3.4%略有滑落。凯福德分析师:7月全国物价指数仍旧处于较高水平,这主要是由于上调消费税政策持续提振物价。

技术面分析:

  隔日国际金价延续了前期回落格局;早盘行情小幅回踩至本轮调整38.2%斐波那契回档点位即1305附近承压回落,盘中有效下破1240连线上来的上涨趋势线之后,触发大量卖盘涌现,金价急跌近8美元至1296附近短暂获得支撑,但强劲的经济数据继续提振美元,金价承压继续回落,刷新近一个月新低至1287一线受阻反弹,最后报收于本轮斐波那契50%回档点位即1293一线,以一根下影线较长的中阴线收尾,对于收取这样的形态,意味着空方能量正逐步增强,但多头并未彻底失去信心,因此日内操作上可采取逢高做空策略。

  日线图上,隔日的收阴使得K线图上呈现出三连阴格局,重心大幅向下平移,显示出空头反扑异常激烈,行情回落欲望较强,不过隔日的回落使得整个均线呈现空头排列,但短期均线离金价过远,短期而言,这并不利于后市的进一步回落,相反甚至有反弹测试均线压制的可能,因此上方重点关注60日均线1298至千三关口附近的阻力,若反弹遇阻,日内空头或将再次测试隔日低点1287一线支撑,甚至有向下测试本轮调整最后支撑关口61.8%回档点位1281-1282一线;相反金价有效上破千三关口的压制,短期金价下行的走势或将难以延续,不过从日内早盘行情来看,多头连续多次测试1294一线阻力均未能有效上破本轮调整斐波那契50%回档点位,这就表明多头反攻力度相对较弱,下跌并未完全到位,与此同时,从指标来看,MACD死叉向下角度增大,并有穿越零轴下方嫌疑,绿柱也逐步的增大,但仍需密切关注绿柱长度是否持续放大,若日内价格创下新低,而绿柱反而缩减,这就表明短期空头或将进入蓄力状态,行情或将进入震荡或回调过程,但整个趋势仍就呈现空头,KDJ进入超卖继续放量,短期仍未出现勾头嫌疑,这也意味着行情有回落需求,总之日内下方密切关注1280-1282一线支撑,破位继续持有,但考虑到日内是本周最后一个交易日,因此需谨防机构仓位调整的风险。

7月25日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1298、1305、1312下方支撑1287、1281、1275

  伦敦银:上方压力20.50、20.70、20.95下方支撑20.25、20.05、19.85

  操作建议:价格在支撑一与压力一之间可区间操作;

  价格跌破支撑一,继续做空,目标支撑二、破位支撑三;

  价格有效上破压力一,轻仓做多,目标压力二。

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