凯福德金业:多空相对较为谨慎,金价维持高位整固

2014-07-02 09:21:42 文章来源:凯福德 文/qiu 标签: 多空 金价

行情回顾:

  周二美国公布的数据表现较为疲软,加之黄金基金在连续多日持稳后首次录得增仓,这对金价上涨构成强有力支撑,不过考虑到本周四欧银利率决议以及6月非农数据的公布,市场交投相对较为谨慎,周二国际金价整个处于震荡态势,最后截止收盘报收于1326.20美元/盎司,跌幅近0.04%。周三(7月2)早市现货金以1326.03美元/盎司开盘,最高升至1327.70美元/盎司,随后行情震荡偏弱。

  截止北京时间08:45,现货黄金市场行情为1325.40美元/盎司,跌幅0.04%,COMEX期金为1326.3美元/盎司,涨幅0.03%。

基本面分析:

  印度政府宣布,将黄金进口关税基准价格从原来的411美元/10克上调至428美元/10克,并将白银进口关税基准价格从632美元/千克上调至688美元/千克。这就表明上调进口关税基本价格,对黄金实物买盘构成压力,但也侧面反映出,黄金实物买盘不断涌出的迹象。

  伊拉克方面,伊拉克议会会议在混乱中结束,未能选出议长。伊拉克什叶派未能成功提名总理马利基的接班人,逊尼派和库尔德人退出新议会首次会议。

7月1日已公布重要经济指标提示:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
16:00 欧元区6月制造业PMI终值 51.9 51.9 51.8
21:45 美国6月Markit制造业PMI终值 57.5   57.3
22:00 美国5月营建支出月率 +0.2% +0.5% +0.1%
22:00 美国6月ISM制造业PMI 53.3 55.8 55.3

  1、周二数据编制机构Markit公布,欧元区6月制造业PMI终值下修至51.8,创七个月最低,预期51.9,略低于6月初值51.9,5月终值52.2。但该指数已连续一年高于荣枯分水岭50。凯福德分析师:欧元区6月制造业扩张放缓,法国制造业的恶化再度拖累欧元区的经济复苏。同时欧元区企业只能通过执行现有的订单来保持运转,这就意味着市场或将再度引发欧元区经济仍然处在脆弱复苏的担忧,要想达到全面复苏仍然有着很长的一段路要走。

  2、周二晚间美国商务部公布5月营建支出月率增长0.1%至9561亿美元,不及市场预期增长0.5%,前值由原先增长0.2%修正为增长0.8%,从分项数据可以看出,美国5月民间建筑支出减少0.3%,4月份为增加0.3%;公共建筑支出为增长1.0%,前值增长1.0%。凯福德分析师:5月营建支出大幅不及预期,这就表明在美国一季度GDP被大幅下修后,对于美国消费者信心又产生了消极影响;同时考虑到营建支出是参考GDP的重要分项指标,因此较预期差的营建数据或昭示美国第二季度GDP增速将可能低于市场预期。

技术面分析:

  周二国际金价扭转了前一个交易日的升势,亚洲盘时段受上市交易基金强劲买盘带动金价刷新近三个月新高至1332.83美元/盎司,不过伴随着投资人获利了结的打压,金价再度回撤至1327附近窄幅整理,欧洲盘时段受消息面较为冷清影响,金价整体处于1325-1328区间窄幅震荡,之后美洲盘时段,在美国公布众多数据表现疲软提振之下,国际金价小幅走高测试1331一线阻力,但由于欧银决议及6月非农在即,市场交投相对较为谨慎,金价再度回落至1325-1328区间窄幅震荡,最后日线以一根十字星阴线收尾,令K线图上形成射击之星形态,这就表明上方压力突显,行情有回落需求。日线图上,金价自有效上破千三整数关口压制后,长时间维持高位整固态势,布林开口向外张开,10日均线向上有望穿越5日均线形成金叉,这对金价上涨构成强有力支撑,整个均线系统呈现多头排列;指标方面,MACD金叉向上速率减缓,但红色动能柱并未明显缩短,这就表明多头仍就占优,但势能减弱,KDJ在超买区域略有向下形成死叉嫌疑,暗示着空头能量正逐渐积聚,总体来看,日线多头占优,但势能略有不足,加之考虑到隔日早盘的冲高回落,未能形成有效破位,因此操作上可采取逢高做空策略。

7月2日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1329、1335、1342下方支撑1323、1315、1308

  伦敦银:上方压力21.12、21.30、21.50下方支撑20.95、20.75、20.55

  操作建议:价格下探至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格反弹至压力一附近受阻,可少量做空,目标支撑一;

  价格有效下破支撑一,继续做空,目标支撑二。

7月2日重要经济指标提示:

  20:15 美国6月ADP就业人数(万) 前值+17.9 预测值20.0

  21:45 美国6月ISM纽约联储企业活动指数 前值55.3

  22:00 美国5月工厂订单月率 前值+0.7% 预测值-0.3%

财经大事:

  07/02 22:00 美联储主席耶伦在国际货币基金组织(IMF)举行的活动上发表演讲。

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