凯福德金业:日线回调需求强烈,短线回踩逢高做空

2014-06-30 14:42:09 文章来源:凯福德 文/qiu 标签: 日线回调 短线回踩

基本面分析:

  上周末美国商品期货交易委员会公布数据显示,截至6月24日止一周,OMEX黄金投机净多头头寸大量增加47783张合约,这是对冲基金连续第三周增持黄金净多头头寸,同时COMEX白银投机净多头头寸增加19623张合约,同样也是连续第二周增持白银净多头头寸。不过美元净多头头寸从121.9亿美元下滑至113.4亿美元,为连续两周下滑。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周一(6月60日)黄金持仓总量为785.02吨,较前一个交易日持平,总价值为33239178266.51美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周一(6月30日)白银持有量为于10106.68吨,较前一个交易日持平,总价值为6766137459美元。

6月30日已公布经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
07:50 日本5月工业产出月率 -2.8% +0.9% +0.5%
14:00 德国5月实际零售销售月率 -0.9% +0.7% -0.6%

  1、日内早间日本经济产业省公布5月季调后工业产出月率增长0.5%,远不及市场预期增长0.9%,但较前值下降2.8%大幅上修,同时公布了日本5月库存月率增长2.9%,前值下降0.5%,5月库存装船比月率增长3.5%,前值由原先下降1.8%上修为下降1.6%;5月装船月率下降1.2%,前值下降5.0%。凯福德分析师:5月工业产出的从四月的大幅下滑转为反弹,暗示着日本4月初消费税上调带来的需求回落可能是短暂的,民众的消费激情仍就旺盛,这对日本经济的复苏相当有利。

技术面分析:

  上周国际现货黄金整个维持高位震荡格局,盘中短暂上破1795链接下来的下行趋势线1322一线阻扰,最高触及布林上轨1326附近后开始回落,最低下探至本轮反弹斐波那契0.23折返比例点位即1306一线受阻后开始反弹,最后报收于1315一线,周线图上录得一根十字星阳线,使得周线图上形成黄昏之星形态,显示出行情有回落的可能;与此同时,从日线图来看,上周连续收取三根上影线较长的十字星阴线,显示出上方有较强的卖压,但低点的逐步下移使得K线图上形成上升旗形形态越发明显,5日均线走平,短期方向仍就不明,下方受10日均线即1308-1310附近支撑,但整个均线系统仍就呈现多头排列,布林开口继续向外张开,布林上轨的压制逐步地向上平移,同时中轨也略显多头排列,显示出多头雄心勃勃,行情有再次向上测试1318-1320一线阻力;从指标来看,MACD金叉动能逐渐衰减,同时金叉向上的角度也逐步缩小,这就表明多头反攻略显乏力,KDJ在超买区域三线粘合,短期似乎已经钝化,但向下形成死叉的概率较大,总之,日线多头仍就占优,但回调需求欲望强烈,因此下方关注1306-1308一线支撑,破位重点关注反弹之路关键趋势转折点在1295附近,若继续守稳1295一线之上方,那么金价仍有冲高的可能,相反周线级别的反弹或将终结。

黄金日线图

  四小时图上,经过近一周的高位整理之后,金价整体呈现出震荡偏弱的过程,同时震荡区间也逐步缩减,令K线图上有形成下降直角三角形形态,预示着行情有回落的可能,不过短期均线聚合与布林中轨一道横向平移,但整个均线系统呈现多头排列略胜一筹,布林开口走平,短期方向仍就不明;指标方面,MACD超买死叉放量,但动能增量不明显,显示出空头心有余悸,KDJ在60附近死叉放量,但向下速率有所减缓,总体来看,四小时上行情仍就处于震荡格局,但指标回调需求欲望较强,因此操作上回踩受阻可做空。

6月30日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1320、1325、1331下方支撑1312、1306、1301

  伦敦银:上方压力21.05、21.20、21.40下方支撑20.80、20.65、20.50

  操作建议:价格在压力一与支撑一之间可区间操作;

  价格有效下破支撑一,继续做空,目标支撑二、破位支撑三;

  价格有效上破压力二,轻仓做多,目标压力三。

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