凯福德金业:避险买盘抵消强劲CPI,金价触底反弹

2014-06-18 09:41:45 文章来源:凯福德 文/qiu 标签: 金价触底反弹 强劲CPI

行情回顾:

  周二因美国公布5月季调后CPI创下近一年半以来新高,令市场对美联储继续缩减QE及提前加息预期升温,金价短线下破1260一线支撑,不过由于伊拉克局势继续发酵对金价构成支撑,国际现货黄金逐步震荡上扬,最后截止收盘微跌,跌幅近0.04%,报收于1271.80美元/盎司。周三(6月18)早市现货金以1271.50美元/盎司开盘,最高升至1272.30美元/盎司,随后行情窄幅震荡。

  截止北京时间09:05,现货黄金市场行情为1270.67美元/盎司,跌幅0.18%,COMEX期金为1271.0美元/盎司,跌幅0.08%。

基本面分析:

  周二据外媒报道,位于拜伊吉的伊拉克最大炼油厂被迫关闭。该厂外籍员工已撤离,本地员工仍留在原岗位,但庆幸的是该炼油厂仍在军方控制中。同时距离伊拉克首都60公里的北部村庄被伊斯兰武装分子部分占领。奥巴马也称将在伊拉克部署275位名美军以保护当地的美国大使馆。

  据报道乌克兰一输气管道发生爆炸,但火势不会给运输天然气造成影响,同时也不会影响对欧洲其他地区的运输。

6月17日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数 55.2   58.4
20:30 美国5月新屋开工总数年化(万户) 107.2 103.4 100.1
20:30 美国5月营建许可总数(万户) 108 105 99.1
20:30 美国5月季调后CPI月率 +0.3% +0.2% +0.4%

  1、周二欧洲经济研究中心公布欧元区6月ZEW经济景气指数升至58.4,前值55.2;同时公布了德国6月ZEW经济景气指数为29.8,不及市场预期35.0,前值33.1。凯福德分析师:欧元区6月经济景气指数录得六个月以来首次回升,这就表明欧洲央行的刺激举措提振投资者信心。与此同时,欧盟统计局公布了欧元区第一季度劳动力成本年率增长0.9%,增幅较四季度有所放缓,这或表明欧元区的通胀或持续维持在低位,且生产力成本下滑。

  2、周二美国劳工部公布美国5月CPI月率增长0.4%,为2013年1月以来最大单月升幅,预期增长0.2%,前值增长0.3%,年率增长2.1%,录得2012年10月以来最大升幅,预期增长1.9%,前值增长2.0%。凯福德金业:通胀水平的回升,将减少长期物价下跌所带来的威胁,从而损及经济增长,进而给予美联储官员继续退出其资产购买计划的理由。不过美国商务部公布5月新屋开工总数年化跌至100.1万户,预期103.4万户,前值修正为107.1万户。凯福德分析师:新屋开工活动有所放缓,略不及市场预期,但仍然暗示美国二季度房地产市场活动在经历一季度的暴跌之后,回升势头料将强劲。

技术面分析:

  周二国际金价走出先仰后扬的过程;亚洲盘时段,受获利盘打压以及前期套牢平仓盘的大量涌出,国际现货黄金逐步震荡走低至1263美元/盎司,之后欧盘时段,国际金价持续在1264-1267之间窄幅震荡,伴随着进入美洲盘时段,由于美国公布5月季调后CPI创下近一年半以来新高,令市场对美联储继续缩减QE及提前加息预期升温,金价短线下破1260一线直至1258一线企稳,不过由于伊拉克局势继续发酵,现货黄金触底反弹,最后截止收盘反弹至1270一线之上方企稳;日内最高触及1273.12美元/盎司,最低下探至1258.89美元/盎司,较前一个交易日微跌0.04%,报收于1271.80美元/盎司,以一根下影线极长的十字星收尾,显示出多头仍旧雄心勃勃、不甘示弱。从日线图来看,连续收阳局面被终结之后,空头未能得以延续,而是以一根十字星收尾,但布林上轨仍就向下承压使得布林开口收敛;与此同时,隔日的触底反弹未能有效上破布林中轨的压制,5-10日均线继续向上放量,但力度减弱,这就表明多头并未完全主导市场,上方30日均线1273附近构成日内短期压力;指标方面,MACD金叉速率减弱,甚至有走平嫌疑,红色动能也始终未能放量,KDJ及RSI超买之后勾头向下,有形成死叉嫌疑,总之,日线多头稍许占优,但仍就未能主导市场,日内亚欧盘时段消息面相对较为冷清,若行情继续走高,仍就可高空布局,相反回踩可进场短多,上方关注1273-1280一线,下方关注1266-1264一线支撑。

6月18日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1273、1280、1285下方支撑1265、1259、1251

  伦敦银:上方压力19.75、19.95、20.10下方支撑19.60、19.40、19.15

  操作建议:价格回踩至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格反弹至压力二附近受阻,继续做空,目标压力一或支撑一。

6月18日重要经济指标提示:

  20:30 美国第一季度经常帐 (亿美元) 前值-811。2 预测值-969

财经大事:

  06/18 16:30 英国央行公布会议纪要

  06/19 美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议的第二日,并于北京时间周四(6月19日)凌晨02:00公布利率决议、最新经济评估;02:30举行新闻发布会。

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