凯福德金业:欧银下调三大利率,金价逆市大涨

2014-06-06 09:05:54 文章来源: 文/Alisa 标签: 黄金价格大涨

行情回顾:

  周四欧洲央行宣布下调三大利率至历史记录低位水平,同时德拉基也表示欧洲央行正在准备实施QE措施,但国际金价反而大幅上涨,这主要是由于欧洲央行政策不及市场预期,使得美元冲高回落,提振金价,加之美国初请失业金人数也不及市场预期亦支撑金价,令国际金价创下近三周单日最大涨幅,报收于1253.10美元/盎司,涨幅近0.78%。周五(6月6)早市现货金以1253.41美元/盎司开盘,最高升至1254.03美元/盎司,随后行情小幅冲高。

  截止北京时间08:44,现货黄金市场行情为1253.75美元/盎司,涨幅0.03%,COMEX期金为1253.60美元/盎司,涨幅0.02%。

基本面分析:

  隔日晚间欧洲央行宣布将主要再融资利率调降10个基点至0.15%的纪录新低,同时将存款利率从零调降至负0.10%,并将边际贷款利率调降35个基点至0.40%。稍后欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上透露,央行已经开始准备实施QE,这就意味着大规模资产购买已经正式列入央行的日程之中,欧洲版的QE将不再遥远。但凯福德分析师认为,虽然欧洲央行实行了负存款利率,但是-0.1%的幅度依然不能使得银行业复苏,金价获得支撑反弹。

6月5日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区4月零售销售月率 +0.1% +0.1% +0.4%
19:30 美国5月挑战者企业裁员人数(万) 4.03 / 5.2961
20:30 美国5月31日当周初请失业金人数 (万) 30.4 31.0 31.2

   1、周四欧盟统计局公布欧元区4月零售销售月率增长0.4%,远高于市场预期增长0.1%,前值由初值增长0.3%修正为增长0.1%;年率增长2.4%,录得2007年3月以来最高,前值由初值增长0.9%修正为增长1.0%。凯福德分析师:4月季调后零售销售持续回升并未改变欧洲央行实施进一步宽松措施的步伐,这主要是由于该地区通胀的低迷依然悬在决策者头上的一把“剑”,还有一季度GDP的放缓。

  2、隔日晚间美国劳工部公布5月31日当周初请失业金人数升至31.2万人,预期31万人,前值由初值30万修正为30.4万人,同时数据显示,5月31日当周季调后初请失业金人数四周均值为31.0250万人,创2007年6月以来最低,前值31.2万人。凯福德分析师:美国过去一个月的初请失业金人数录得近七年以来最低水平,表明该国的劳动力延续早前强劲的复苏势头。

  技术面分析:

  周四国际金价迎来了一个大逆转;亚洲盘时段国际金价延续了前一个交易日窄幅震荡格局,始终处于1242-1245区间震荡,不过进入欧洲盘尾盘时段,受欧银宣布小调三大利率至历史记录低位水平影响,金价刷新日内新低至1241.67美元/盎司,但随后德拉基的讲话令市场认为欧银采取宽松的力度不及市场预期,美元高位回落,金价大涨近10美元,创下本周高点至1257.52美元/盎司;纽约盘时段,金价处于1254美元附近趋稳;日内最高触及1257.52美元/盎司,最低下探至1241.67美元/盎司,较前一个交易日涨幅近0.78%,报收于1253.10美元/盎司,以一根上影线较长的中阳线收尾,显示出上方卖压仍就较强。日线图上,隔日多头的反攻使得金价有效上破5日均线的压制,同时5日均线有勾头向上嫌疑,但整个均线系统仍就呈现空头排列,短期上方受压于20日均线1256-1257一线,布林开口略有收敛,但幅度并不明显,这就表明隔日的反弹并非意味着行情的反转,整个行情空头仍就占优;指标方面,MACD死叉动能衰减,KDJ勾头向上,但力度明显较弱,RSI三线粘合在40附近走平,总之,日线空头势能减弱,但空头仍就占优。日内晚间美国即将公布非农就业报告,因此在数据公布之前,市场交投相对较为谨慎,预计行情或将呈现震荡格局,操作上可采取区间策略,上方重点关注1256-1262,下方关注1248-1250一线。

  6月6日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1256、1262、1268下方支撑1250、1245、1240

  伦敦银:上方压力19.10、19.30、19.50下方支撑18.95、18.80、18.65

  操作建议:价格反弹至压力一附近受阻,轻仓做空,目标支撑一或支撑二;

  价格下探至支撑二附近受阻,可少量做多,目标支撑一或压力一。

  6月6日重要经济指标提示:

  14:00 德国4月季调后工业产出月率 前值-0.5% 预测值+0.4%

  20:30 美国5月季调后非农就业人口(万) 前值+28.8 预测值+21.8

  20:30 美国5月失业率 前值6.3% 预测值6.4%

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