凯福德金业:美股高位回落,金价止跌趋稳

2014-06-04 09:12:49 文章来源: 文/Alisa 标签: 黄金价格止跌

行情回顾:

  周二因美股及美元指数从高位回落,加之地缘政治风险略有升温的趋势,国际金价止跌趋稳;不过美国公布的众多数据整体表现良好,加之欧元区公布通胀率不及市场预期,令市场对欧银采取行动的预期升温,限制了金价的上涨。最后截止收盘,国际金价微涨,涨幅近0.12%,报收于1244.55美元/盎司。周三(6月4)早市现货金以1244.72美元/盎司开盘,最高升至1245.56美元/盎司,随后行情窄幅震荡。

  截止北京时间08:40,现货黄金市场行情为1245.01美元/盎司,涨幅0.04%,COMEX期金为1245.2美元/盎司,涨幅0.06%。

基本面分析:

  周二乌克兰内政部长阿瓦科夫称道,乌克兰政府军队和亲俄分裂份子发生了非常激烈的枪战,军事路障和要塞都已被摧毁。同时国防部发言人称,双方均有人员伤亡的情况。

  隔日ETF证券调查小组发表评论指出,股市的恐慌指数跌至接近自2007年以来最低位。与此同时标普500指数在突破至200日移动均线上方之后创自1998年来的最长连涨记录。使得黄金价格与标普500指数之比降至0.65,为2008年以来最低位。凯福德分析师:就当前情况而言,投资者可以考虑将黄金作为一种保险来对抗潜在的波动率上升。

6月3日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区5月CPI初值年率 +0.7% +0.7% +0.5%
17:00 欧元区4月失业率 11.8% 11.8% 11.7%
22:00 美国6月IBD消费者信心指数 45.8 / 47.7
22:00 美国4月工厂订单月率 +0.9% +0.6% +0.7%

  1、周二欧盟统计局公布欧元区5月消费物价指数初值年率增长0.5%,市场此前预期升幅将维持在4月的0.7%。5月通胀率跌回3月所见的2009年11月以来低点。凯福德分析师:欧元区5月通胀率意外放缓,加大该地区通缩风险,这也巩固了对欧洲央行本周将采取行动的预期。

  2、隔日晚间美国商务部公布4月工厂订单月率增长0.7%,预期增长0.6%,前值由增长0.9%修正为增长1.5%。分项数据,4月扣除运输的工厂订单月率上升0.5%,前值为上升0.8%;扣除国防的工厂订单月率下降0.1%,前值为上升1.1%;同时还显示,4月耐用品订单修正值月率上升0.6%,前值上升0.8%;4月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率下降1.2%,前值下降1.2%。凯福德分析师:4月工厂订单月率连续第三个月保持增长,表明制造业和更大范围美国经济走强。

技术面分析:

  周二国际金价止跌趋稳,亚洲盘时段国际金价延续前一个交易日尾盘的窄幅震荡格局,长时间处于1241-1245区间窄幅震荡,伴随着进入欧洲盘时段,多头略有发力,但始终受压于1250一线之下方运行,并延续震荡格局,美洲盘时段,由于美国公布的数据整个表现良好,多头反攻受阻,金价承压回落,一度刷新日内新低至1240.53美元/盎司,随后微幅反弹至1246美元处企稳;日内最高触及1247.46美元/盎司,最低下探至1240.53美元/盎司,较前一个交易日涨幅近0.12%,报收于1244.55美元/盎司,以一根十字星阳线收尾,显示出行情有止跌趋稳嫌疑。从日线图来看,连续的5连阴格局终于遭到破坏,但金价仍就受压于5日均线上方,因此日内5日均线1248一线将是短暂的阻力,同时5-10日均线向下速率也有所减缓,显示出空头势能的减弱,但整个均线系统仍就呈现空头排列;指标方面,MACD快慢线由原先向下走平,绿色动能柱逐渐缩短,KDJ及RSI在超卖区域聚合有形成金叉嫌疑,总之,日线图上空头势能减弱,但整体趋势仍就空头占优。日内晚间美国将公布素有小非农之称的ADP就业人数,而亚欧盘时段消息面相对较为冷清,预计行情或将呈现震荡小幅走高趋势,上方重点关注1247-1250一线,下方关注1240-1242一线。

6月4日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1248、1254、1260下方支撑1241、1237、1230

  伦敦银:上方压力18.85、19.05、19.25下方支撑18.70、18.55、18.35

  操作建议:价格回踩至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格跌破支撑二,继续做空,目标支撑三;

  价格反弹至压力一或压力二附近受阻,可少量做空,目标支撑一。

6月4日重要经济指标提示:

  16:00 欧元区5月综合PMI终值 前值53.9 预测值53.9

  17:00 欧元区第一季度GDP终值年率 前值+0.9% 预测值+0.9%

  20:15 美国5月ADP就业人数 (万) 前值+22.0 预测值+21.0

  20:30 美国4月贸易帐(亿美元) 前值-403.8 预测值-408

  21:45 美国5月Markit服务业PMI终值 前值58.4

  22:00 美国5月ISM非制造业PMI 前值55.2 预测值55.5

财经大事:

  06/05 02:00 美联储(FED)发布经济形势褐皮书报告。

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