凯福德金业:多空拉锯持续,震荡静待突破

2014-05-19 09:48:13 文章来源: 文/qiu 标签: 多空 震荡

行情回顾:

  因美国楼市数据表现靓丽,打压了黄金作为对冲经济疲弱工具的吸引力,同时也令市场对美联储继续缩减QE及提前加息预期升温,国际金价最后微跌,不过铂金且录得近一个半月以来最大涨幅,这在一定程度上对金价下跌构成支撑,最后截止收盘,国际金价跌幅近0.2%,报收于1296.18美元/盎司。周一(5月19日)早市现货金以1292.70美元/盎司开盘,最高升至1293.22美元/盎司,随后行情窄幅震荡。

  截止北京时间08:17,现货黄金市场行情为1291.70美元/盎司,跌幅0.11%,COMEX期金为1292.0美元/盎司,跌幅0.11%。

基本面分析:

  上周印度大选尘埃落定,最终结果确认亲“金”派莫迪担任新一届印度总理,印度政府可能会削减黄金进口税,这将加强该国的实物金需求。这可谓黄金市场的一大利好。

  上周末费城联储费城联储公布对42位经济学家调查结果显示,经济学家将美国二季度GDP增长预期由原先增长3%上调至增长3.3%,而三季度GDP增长预期将原先预期增长2.8%上调至增长2.9%,同时将美国第二季度失业率预期从原先6.6%下调至6.4%。

5月16日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区3月末季调贸易帐 +136 +155 +171
20:30 美国4月新屋开工总数年化(万户) 94.7 98.0 107.2
20:30 美国4月营建许可总数(万户) 99 101.0 108
21:55 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 84.1 84.5 81.8

  1、上周五欧盟统计局公布3月未季调贸易盈余171亿欧元,预期为155亿欧元,前值由136亿欧元修正为142亿欧元,上年同期为219亿欧元,从公布分项数据可以看出,3月未季调出口年率下降1%,进口年率上升2%;季调后出口月率下降0.5%,进口下降0.6%。凯福德分析师:3月欧元区未季调贸易盈余较上年同期收窄,因进出口月率自2013年底以来首次出现下滑。这表明净贸易是拖累欧元区年初经济增长的主要因素之一。

  2、上周五美国商务部公布4月新屋开工总数年化月率飙升13.2%至107.2万户,预期98万户,前值修正为94.7万户,同时还公布了4月营建许可总数为108万户,预期101万户,前值99万户,创下2008年6月以来新高。凯福德分析师:新屋开工和营建许可报告均表现靓丽,表明该国建筑活动在受到年初恶劣天气的抑制之后,逐渐回归到正常轨道。同时随着消费者信心改善、就业市场强劲增长、股票的持续创新高,再加上信贷的扩张,预计新屋开工和新屋销售将强劲走高。

技术面分析:

  上周国际黄金市场多空双方延续近一个多月以来的千三关口争夺;周初受避险买盘需求增加的影响,金价走出了先扬后抑的过程,盘中最低下探至布林下轨1277一线获得买方支撑快速反弹,之后在美股及美元指数双双创下新高打压之下,金价承压小幅回落,不过在乌局势骤然紧张之下,多头再度强势进攻,有效上破千三关口阻扰,最后在强筋美国数据打压之下,金价触顶回落,最后截止收盘,金价未能站稳千三关口之上方,报收于1293.22美元/盎司;上周金价最高触及1308.77美元/盎司,最低下探至1277.68美元/盎司,较前一周微涨0.37%,以一根上影线长于下影线的小星阳收尾,显示出空方压力略胜一筹;与此同时,上周的反弹仍就受到10周均线的压制,加之最后截止收盘报收于5周均线之下方,这就表明上方5-10周均线对金价上涨构成强有力阻扰,不过下方仍就受到布林中轨的支撑,加之布林中轨开口走平,预计行情或将呈现出震荡走低的过程;指标方面,MACD金叉动能衰减止境,RSI 在50附近走平,不过随机指标KDJ在超卖区域有勾头嫌疑,这给予了多头稍许信心,若周初行情未能有效下破布林中轨1284一线支撑,则多头仍有反攻的可能,上方重点关注1297-1303,下方关注1284-1277一线。

5月19日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1297、1303、1310下方支撑1284、1277、1268

  伦敦银:上方压力19.50、19.65、19.85下方支撑19.20、19.00、18.70

  操作建议:价格在压力一与支撑一之间可区间操作;

  价格有效跌破支撑一,继续做空,目标支撑二、破位支撑三;

  价格有效上破压力一,轻仓做多,目标压力二。

5月19日重要经济指标提示:

  17:00 欧元区3月季调后建筑业产出月率 前值+0。1%

财经大事:

  05/19 16:00 欧洲央行(ECB)执委会成员默施在德国央行会议上讲话。

  05/19 金融稳定监管委员会举行资产管理公开会议。美国财政部次长米勒(Mary Miller)致开闭幕辞。

  05/20 00:10 美国达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)参加布什研究所有关货币政策的会议并发言,题目为"美联储的角色"。

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