凯福德金业:多头“服软”,金价失守千三关口

2014-05-16 09:21:59 文章来源: 文/qiu 标签: 多头 金价

行情回顾:

  因消费者物价指数创下自2013年7月以来的新高,加之美国公布上周初请失业金人数下降至近7年最低水平,意味着就业市场得到进一步改善,这也令市场对美联储继续缩减QE及提前加息预期升温,国际金价承压回落,同时受累于金价跌破千三重要技术位后出现的技术性卖盘,这进一步消弱了黄金的风险溢价,最后截止收盘,国际金价收跌,跌幅近0.75%,报收于1295.75美元/盎司。周五(5月16日)早市现货金以1296.18美元/盎司开盘,最高升至1297.28美元/盎司,随后行情窄幅震荡。

  截止北京时间08:30,现货黄金市场行情为1296.01美元/盎司,涨幅0.01%,COMEX期金为1296.3美元/盎司,涨幅0.21%。

基本面分析:

  周四乌克兰危机方面的消息并未给金价带来太多避险买需。普京威胁自6月1日起停止向欧洲供应天然气。另据资深美国官员,美国及其欧洲盟友在伦敦会议上讨论可能针对俄罗斯实行的下一轮制裁;会议在俄罗斯若扰乱乌克兰大选将导致行业制裁上达成广泛一致意见。

5月15日已公布重要经济指标:
 

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区第一季度GDP初值季率 +0.2% +0.4% +0.2%
20:30 美国4月季调后CPI月率 +0.2% +0.3% +0.2%
20:30 美国5月10日当周初请失业金人数(万) 31.9 32 29.7
21:15 美国4月工业产出月率 +0.7% 持平 -0.6%

  1、周四欧盟统计局公布欧元区第一季度GDP初值季率增长0.2%,低于市场预期增长0.4%,前值增长0.2%,而一季度初值年率增长0.9%,预期增长1.1%,前值增长0.5%,同时公布了欧元区4月CPI终值年率增长0.7%,与初值持平,并高于3月创下的2009年末以来最小涨幅0.5%。凯福德分析师:一季度欧元区GDP季率增幅与前一季度持平,未能如市场预期般地加速,这就表明欧洲央行在6月采取宽松的政策几乎板上钉丁。

  2、隔日美国劳工部公布5月10日当周初请失业金人数下降2.4万人至29.7万人,录得2007年5月以来最低,预期32万人,前值由初值31.9万人修正为32.1万人,凯福德分析师:从近期的初请报告来看,美国企业解雇员工的速度已经显著放缓,旨在为持续的就业增长和薪资增长打造坚实的平台。而上周初请失业金人数下降至近7年以来的最低位,显示出劳动力市场仍展现持续改善的势头。

  3、与此同时,美国劳工部还公布了4月CPI年率增长2.0%,创去年7月以来最大升幅,符合市场预期,前值增长1.5%,同时4月消费者物价指数月率增长0.3%,为去年6月以来最大升幅,符合市场预期,前值增长0.2%。凯福德分析师:美国4月生活成本价格月率升幅创下近一年以来之最,表明随着世界最大经济体的需求二季度将逐渐恢复,通胀亦将有所回升,逐渐接近美联储的目标位。

技术面分析:

  周四国际金价在众多强筋美国数据打压之下收跌;亚洲盘时段受避险买盘的逐渐减弱,金价逐步震荡下行至1301一线徘徊,之后进入欧洲盘时段,金价小幅走高至1306附近震荡,不过在欧洲盘时段末端,由于美国公布上周初请失业金人数及消费者物价指数均表现强筋,令市场对联储继续缩减QE及提前加息预期升温,金价遭受打压,重挫近15美元至1290附近,之后美洲盘时段,由于美国公布4月工业产出月率意外下跌,金价小幅回升,但截至收盘金价未能站稳千三关口之上方,日内最高触及1306.95美元/盎司,最低下探至1290.55美元/盎司,较前一个交易日下跌近0.75%,报收于1295.75美元/盎司,以一根中阴线收尾,几乎吞没前一个交易日所有涨幅;从日线图来看,前一个交易日强势拉升,稳稳地站上千三关口之上方,不过隔日空头的发力,使得金价再次回归千三关口之下方运行,并有效击穿短期均线及布林中轨的支撑,显现出空头力量之强大;同时5-10日均线在金价上方粘合形成死叉,这对金价上涨构成压制,布林开口略有收敛走平,上方布林中轨1298一线对金价构成强有力阻力,指标方面,MACD金叉动能仍就相对较弱,RSI及KDJ走平,综合来看,日线图上呈现出震荡走势,加之考虑到亚欧盘时段消息面相对较为冷清,预计行情或将围绕千三关口争夺,上方重点关注1298一线,下方关注1290-1291一线。

5月16日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1298、1306、1314下方支撑1291、1286、1281

  伦敦银:上方压力19.55、19.80、20.05下方支撑19.35、19.20、19.00

  操作建议:价格反弹至压力一附近未破,轻仓做空,目标支撑一;

  价格跌破支撑一,继续做空,目标支撑二或支撑三;

  价格有效上破压力一,轻仓做多,目标压力二、破位压力三。

5月16日重要经济指标提示:

  17:00 欧元区3月未季调贸易帐 前值+136 预测值+155

  20:30 美国4月新屋开工总数年化(万户) 前值94.6 预测值98.0

  20:30 美国4月营建许可总数(万户) 前值99 预测值101

  21:55 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 前值84.1 预测值84.5

财经大事:

  05/16 美国圣路易斯联储主席布拉德在阿肯色州银行家协会举办的一场活动中,就美国经济和货币政策发表演讲。

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