凯福德金业:金价再创三周新高,回踩继续做多

2014-05-06 09:31:13 文章来源: 文/qiu 标签: 金价 新高 做多

行情回顾:

  因乌克兰激发的避险情绪,以及印度实物买盘的增加,周一国际金价再度刷新近三周来的新高,但因美国公布的数据大多向好而略微有所回落,不过整体仍就保持强劲势头,最后截止收盘报收于200日均线之上方,于1310.01美元/盎司附近。周二(5月6日)早市现货金以1309.43美元/盎司开盘,最高升至1311.84美元/盎司,随后行情小幅走高。

  截止北京时间08:44,现货黄金市场行情为1311.39美元/盎司,涨幅0.11%,COMEX期金为1312.1美元/盎司,涨幅0.21%。

基本面分析:

  隔日欧盟委员会发布一份报告显示,预计2014年CPI年率增长将从2013年1.3%降至0.8%,远低于央行之前设定的2%目标,不过面临通缩的风险极低,只不过今明两年物价涨势回升速度将较预期更为缓慢,部分原因在于欧元走强及景气复苏乏力,但凯福德分析师认为,本周四欧洲央行上维持货币政策不变的可能性较大,但不排除在未来几个月采取降息或直接购买资产的可能。

  印度迎来了佛陀满月节,该节日是传统上黄金的销售旺季。新德里的黄金销售商声称,预计今年的节日期间,黄金销售量会比去年高大约20%。但前几个销量并不乐观,不过伴随着大选即将结束,加之节日的来临,实物金买盘的增加很快再度支撑金价。

5月5日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区3月PPI月率 -0.2% -0.2% -0.2%
21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 54.2   55
22:00 美国4月ISM非制造业PMI 53.1 54.1 55.2

  1、周一欧盟统计局公布3月生产者物价指数下降0.2%,符合市场预期,与前值持平,同时年率下降1.6%,预期下降1.7%,较前值略有上升,这就表明阻碍欧元区经济复苏的低通胀风险有所减弱,这也降低了欧洲央行于本周降息的可能性;不过稍早市场研究机构Sentix公布了5月投资者信心指数跌至12.8,不及市场预期14.2,这为近五个月首次下滑。凯福德分析师:虽然近期公布的数据大多向好,但5月投资者信心指数意外回落,表明欧元区经济复苏并未趋稳,加之长时间的低通胀及强劲的欧元可能在一定程度上抑制投资者的信心指标。

  2、周一美国供应管理协会公布美国4月ISM非制造业采购经理人指数升至55.2,创2013年8月以来最高,高于预期的54.1,前值53.1,稍早不久,数据编制机构Markit公布美国4月Markit服务业PMI就业指数终值上修至51.2,仍为2013年3月以来最低,初值51.0,以及公布4月Markit服务业PMI终值上修至55。凯福德分析师:ISM非制造业采购经理人指数连续第52个月处在荣枯分水岭50上方,表明寒冬影响逐渐消退。同时4月服务业PMI终值被上修,但就业指数终值跌至一年来低点。

技术面分析:

  周一国际现货黄金市场延续了慢涨格局,亚洲时段开盘金价千三整数关口趋稳,之后在避险需求刺激之下,金价急涨近10美元,直至1309附近承压高位震荡,欧洲盘时段多头持续发力,并刷新近三周来的高位至1315一线,之后美洲盘时段,受强劲美国数据打压,金价小幅回落,最后截止收盘,金价趋稳于200日均线之上方,日内最高触及1315.41美元/盎司,最低下探至1299.24美元/盎司,较前一个交易日涨幅近0.81%,报收于1310.01美元/盎司,日线图上录得一根上影线较长的中阳线。从日线图上可以看出,隔日的反弹使得布林上轨略有向上发散,金价稳稳地站上布林中轨之上方,5-10日均线向上有望穿越中轨形成金叉,但隔日的多头的反攻仍旧未能有效上破60日均线1315附近的压制,不过整个均线系统成呈现多头氛围更强;指标方面,MACD低位金叉放量,不过KDJ及RSI均处于高位走平,但整体而言,日线图上呈现多头占优,考虑到乌克兰紧张局势并未出现缓和迹象,因此日内操作上仍就可采取逢低做多策略,上方关注1316-1323一线,下方关注1307-1301一线。

5月6日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1316、1323、1330下方支撑1307、1301、1296

  伦敦银:上方压力19.70、19.90、20.15下方支撑19.40、19.25、19.00

  操作建议:价格反弹至压力一附近受阻,轻仓做空,目标支撑一;

  价格有效上破压力一,继续做多,目标压力二、破位压力三;

  价格回踩至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一。

5月6日重要经济指标提示:

  16:00 欧元区4月服务业PMI终值 前值53.1 预测值53.1

  17:00 欧元区3月零售销售月率 前值+0.4% 预测值-0.2%

  20:30 美国3月贸易帐(亿美元) 前值-423.0 预测值-404

财经大事:

  05/06 美联储(FED)理事史坦在纽约大学Money Marketeers活动讲话。


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