凯福德金业:金价继续探底回升,联储乐观打压避险

2014-05-01 10:18:44 文章来源: 文/Alisa 标签: 金价 避险

行情回顾:

  周三欧洲盘时段受美国公布数据表现不一,金价走出“过山车”行情,之后美联储宣布继续缩减100亿美元的购债规模,彰显出对美国经济前景的信心,令市场对黄金的对冲需求也随之进一步走低,金价承压回落,最后截止收盘国际金价收跌,跌幅近0.34%,报收于1290.97美元/盎司。周四(5月1日)早市现货金以1291.08美元/盎司开盘,最高升至1292.76美元/盎司,随后行情震荡回落。

  截止北京时间09:00,现货黄金市场行情为1290.24美元/盎司,跌幅0.08%,COMEX期金为1290.7美元/盎司,跌幅0.40%。

基本面分析:

  周三晚间美国发布第一季度GDP增幅远不及市场预期,但这一数据并未对美联储利率决议产生任何影响,此后在利率政策会议上表示,美联储将月度量化宽松措施购债力度再度缩减100亿美元至450亿美元,同时还声称在结束量化宽松政策之后“相当一段时间”维持低利率不变,这与市场预期如出一辙。凯福德分析师:鉴于在此前进行了调整之后,美联储的政策预期已经有了足够的模糊度,因此政策指引在未来相当长一段时间内都无再度调整的必要,其对市场的影响也将进一步淡出。

4月30日已公布经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区4月CPI初值年率 +0.5% +0.8% +0.7%
20:15 美国4月ADP就业人数(万) +20.9 +21 +22.0
20:30 美国第一季度实际GDP初值年化季率 +2.6% +1.2% +0.1%

  1、周三欧盟统计局公布欧元区4月消费者物价指数初值年率上涨0.7%,高过3月创下的2009年末以来最小涨幅0.5%,但仍就不及市场预期上升0.8%。凯福德分析师:尽管有复活节的消费支出,欧元区4月通胀率有所回升,但4月欧元区通胀率已经连续第七个月处在1%下方,并低于市场预期,这增添了消费者价格涨速过于缓慢的担忧,并且令欧洲央行以降息或购买资产的方式应对通缩威胁的压力增大。

  2、隔日晚间数据处理公司ADP公布美国4月ADP就业人数增加22万,创下自2013年11月以来的新高,高于市场预期增加21万,前值由原先19.1万修正为20.9万,凯福德分析师认为,4月ADP就业人数创下新高,这就意味着本周五即将公布的非农创新高的可能大大增加,预计非农就业岗位将增加21万。此后不久,美国商务部公布今年第一季度实际GDP初值年化季率仅增长0.1%,为2012年第四季度以来最弱表现,远逊于预期的增长1.2%,前值增长2.6%。凯福德分析师认为,一季度国内生产总值增速大幅放缓,出现五年经济复苏以来的最低增速之一,因寒冷的冬季似乎抑制了商业投资,海外市场低迷也对出口带来打击。

技术面分析:

  周三国际现货黄金亚太时段逐步震荡下跌至1290附近徘徊,欧洲盘时段,由于美国公布的ADP就业人数创下近六个月新高,金价扩大跌幅至1284一线获得买方支撑进入窄幅震荡,之后美国公布一季度数据远逊于市场预期,多头迅速反击,金价急涨近12美元,刷新日内新高至1298一线,美洲盘时段,受联储继续缩减QE的影响,金价承压回落,日内最高触及1298一线,最低下探至1284一线,较前一个交易日跌幅近0.34%,报收于1290.97美元/盎司,以一根下影线长于上影线的小阴线收尾。日线图上,隔日的收阴使得日线图上呈现出三连阴格局,不过连续的收阴未能吞没前两个交易日的涨幅,显现出空头相对较为谨慎,多头依旧雄心勃勃,然而隔日的收阴使得布林开口进一步收敛,金价运行于中轨之下方,因此日内上方1295-1298一线将构成重要压制作用,5日均线穿越10日均线走平,但均线系铳空头稍许占优,指标方面,MACD长时间在超卖区域敦化,KDJ及RSI均处于50附近走平,综合而言,日线图上空头稍许占优,考虑到日内亚欧盘时段消息面相对较为冷清,预计行情或将延续隔日震荡回落格局,下方重点关注1285一线,上方关注1295-1297一线。

5月1日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1295、1302、1310下方支撑1285、1277、1268

  伦敦银:上方压力19.25、19.45、19.70下方支撑19.00、18.80、18.55

  操作建议:价格在支撑一上方趋稳,轻仓做多,目标压力一或压力二;

  价格跌破支撑一,可少量做空,目标支撑二。

5月1日重要经济指标提示:

  16:30 英国4月制造业PMI 前值55.3 预测值55.4

  20:30 美国4月26日当周初请失业金人数 (万) 前值32.9 预测值31。9

  20:30 美国3月核心PCE物价指数年率 前值+1.1%

  21:45 美国4月Markit制造业PMI终值 前值55.4

  22:00 美国3月营建支出月率 前值+0.1% 预测值+0.5%

  22:00 美国4月ISM制造业PMI 前值53.7预测值54。3

财经大事:

  05/01 20:30 美联储主席耶伦讲话,场所在美国独立社区银行家协会(Independent Community Bankers of America, ICBA)举办的2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)上。

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