凯福德金业:重磅事件集中来袭,多空是否准备就绪

2014-04-30 14:23:38 文章来源: 文/qiu 标签: 重磅事件集中来袭 多空是否准备就绪

基本面分析:

  隔日晚间美国公布4月消费者信心指数不及市场预期,但国际金价并未得到有效提振,而乌克兰局势也暂告段落,也使得黄金失去地缘政治动荡的支持。日内美利率决议携GDP及ADP齐上阵,当前市场普遍预期美联储料将再次削减月度购债规模100亿美元,同时在3月修改关于利率的前瞻指引后,本次会议不太可能再次做出改变;凯福德分析师认为,对于美联储已将加息话题摆上桌面,因此单纯的缩减QE这一点已无法吸引投资者眼球,当前市场最为关注的且是美联储何时加息。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周三(4月30日)黄金持仓总量为792.14吨,较前一个交易日持平,总价值为33069128580.22美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周二(4月29日)白银持有量为于10228.97吨,较上一个交易日持平,总价值为6521206731美元。

  SPDR基金持仓再次企稳,这反映出基金投资者对目前金价的走势并未有明显的偏向。基金投资者都在耐心等待本周美联储决议和非农业就业数据的公布。

4月30日已公布经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
05:15 日本4月制造业PMI 53.9   49.4
07:05 英国4月Gfk消费者信心指数 -5 -4 -3
07:50 日本3月工业产出月率 -2.3% 0.5% +0.3%

  1、日内早间Markit公布4月制造业采购经理人指数为49.4,创下自2013年2月以来的最低,前值为53.9,随后不久,日本经济产业省公布3月工业产出月率增长0.3%,不及市场预期增长0.5%,但较前值下降2.3%明显回升。凯福德分析师:日本制造业活动4月出现逾一年来首度萎缩,这主要受企业在消费税上调后马上减产的影响,而3月工业产出弱于预期但较前值明显回升,这主要是在上调消费税之前,企业生产大幅增加的影响。

  2、周三市场研究机构GfK公布4月消费者信心上扬至—3,创下自2007年6月以来的最高水平,强于市场预期及前值。凯福德分析师:从公布分项数据可以看出,4月消费者对未来12个月的经济状况信心指数改善,由3月的+4改善至+8,这就表明该国民众对未来经济持乐观态度。

技术面分析:

  周二国际金价整体走出触底反弹的过程,盘中刷新本周新低至1285一线,最高反弹至1302一线,而收盘几乎与前一个交易日持平,录得一根下影线较长的十字星阴线,贯穿了布林中轨及5-10日均线上下,显现出下方多空争夺较为激烈,配合前一个交易日大阴线,使得日K线图上有形成启明之星嫌疑,理论上金价有反弹的可能,但考虑到隔日的反弹并未突破通道压力线位置,这就表明多头依旧力不从心,行情走低的可能性依旧较大,若日内反弹未能有效上破布林中轨1298及通道压力线1302附近的压制,则短期反弹的欲望将彻底破灭,下方关注1282-1280一线支撑,破位、进一步关注1274及1268一线。

  四小时图上,隔日纽约盘时段多头再次测试上轨一线承压回落,使得K线图上形成圆弧顶形态,而日内早盘行情的呈现出震荡偏弱格局使得金价回落至布林中轨下方之运行,但布林开口略有向上打开嫌疑,不过短周期均线杂乱交错,方向依旧不明显,显现出多空相对较为谨慎,指标方面,MACD动能柱在零轴上方死叉时段,但方向依旧向下,KDJ在50附近金叉动能明显不足,整体来看,小时图上依旧处于震荡弱势当中,但隔日美国数据的疲软,致使下跌步伐紊乱,加之考虑到日内晚间公布ADP、GDP及联储利率纪要,预计在数据公布之前行情或将处于1288-1302之间窄幅震荡,因此操作上可采取高沽低渣策略,稳健者易观望,不过当前行情已进入三角形末端,破位后可顺势跟进。

 

 
四小时图

4月30欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1298、1307、1317下方支撑1288、1280、1268

  伦敦银:上方压力19.55、19.85、20.15下方支撑19.20、19.00、18.75

  操作建议:价格在压力一与支撑一之间可区间操作;

  价格跌破支撑一,继续做多,目标支撑二或支撑三;

  价格突破压力一,轻仓做多,目标压力二、破位压力三。


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