凯福德金业:4月15周年祭,金价再度演绎暴跌

2014-04-16 11:19:51 文章来源: 文/qiu 标签: 金价 暴跌

行情回顾:

  因隔日晚间美国公布3月消费者物价指数好于市场预期之后,美期金市场价值逾5亿美金的黄金期货合约遭遇瞬间抛售,金价急挫近15美元跌破200日均线支撑后触发大量止损盘,一度下探至1285一线获得支撑小幅反弹,最后截止收盘,金价大跌近25.41美元,跌幅近1.91%,报收于1302.20美元/盎司,周三(4月16日)早市现货金以1302.18美元/盎司开盘,最高升至1303.74美元/盎司,随后行情窄幅震荡。

  截止北京时间08:58,现货黄金市场行情为1301.72美元/盎司,跌幅0.03%,COMEX期金为1301.9美元/盎司,涨幅0.12%。

基本面分析:

  周二晚间20点20分至30分近10分钟时间内,美国期金成交量达到约20000口,几乎达到当时总成交量的五分之一,而仅仅在公布消费者物价指数一份钟时间内,金价急跌15美元,一度触动交易所熔断机制停止交易逾10秒。这是自去年11月伯南克宣布缩减QE以来黄金市场最差表现。凯福德分析师认为,当金价下破200日均线(即1300附近)切入位之后,投资者设定的一轮止损单即被接连触动,在市场上造成了多米诺骨牌效应。

  周二晚间美联储主席耶伦表示,美联储正考虑额外措施,以解决批发融资市场仍然存在的稳定性风险,这主要包括最低保证金要求等部分措施可能会适用于广泛的市场基础。但她并未提及任何关于货币政策消息,因此仍需关注周四凌晨耶伦的讲话。

4月15日已公布重要经济指标:
 

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 德国区4月ZEW经济景气指数 46.6 45.0 59.6
20:30 美国4月纽约联储制造业指数 +5.61 +8.00 +1.29
20:30 美国3月季调后CPI月率 +0.1% +0.1% +0.2%
20:30 美国3月季调后CPI月率 +0.1% +0.1% +0.2%

  1、周二德国智库ZEW的经济学家公布了4月德国ZEW经济现况指数为59.5,创下2011年7月以来的新高,远高于市场预期45,同时公布了4月欧元区ZEW经济景气指数61.2,略低于前值61.5。凯福德分析师:4月德国ZEW现况指数升至逾两年半高位,这主要是由于近期公布的数据表现强筋,加之人们普遍认为德国第一季度经济表现将显示为坚挺,这促使投资者给出了乐观看法。

  2、隔日晚间美国劳工部公布3月季调后CPI月率增长0.2%,高于市场预期增长0.1%,年率增长1.5%,略高于市场预期增长1.4%。凯福德分析师:3月消费者物价指数小幅走高,但离美联储设定的2%目标依旧相差甚远,这给予美联储有充足空间将利率维持在低位水平。

技术面分析:

  周二国际现货黄金市场遭遇了滑铁卢,亚洲盘时段,金价小幅冲高承压回落,一度下探至1314附近获得买方短暂支撑,欧洲盘时段盘中,金价扩大跌幅,并于末段时段金价跌破千三整数关口,之后进入美洲盘手段,由于美国公布的3月消费者物价指数好于市场预期,美期金市场价值逾5亿美金的黄金期货合约遭遇瞬间抛售,金价急挫近15美元触发大量止损盘,一度下探至1285一线才获得买方支撑窄幅震荡上行,日内最高触及1329一线,最低下探至1285一线,较前一个交易日跌幅近1.91%,报收于1302一线,以一根带长下影响的大阴线收尾。从日线图可以看出,5连阳之后录得一根大阴线,吞没了上周所有涨幅,使得K线图上呈现出吞没形态,与此同时,布林带开口向下张开,金价击穿5-10-20-40日均线支撑,20日均线向下穿越10日均线形成死叉,进而1306一线将是日内重要压力点位,整体均线在金价上方走平对金价构成一定压制作用,指标方面,MACD在零轴下方勾头有形成死叉嫌疑,而KDJ死叉继续放量,这就表明短期多头彻底瓦解,预计金价仍有下行的可能,但大阴之后一般会有短暂的修复过程,加之日内亚欧盘时段消息面相对较为冷清,预计亚欧盘时段行情或将呈现出震荡小幅上行过程,上方关注1304-1308一线,下方关注1300-1393一线.

4月16日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1304、1308、1314下方支撑1296、1292、1286

  伦敦银:上方压力19.60、19.75、19.95下方支撑19.40、19.25、19.00

  操作建议:价格回踩至支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一;

  价格跌破支撑一,继续做空,目标支撑二或支撑三;

  价格突破压力一,轻仓做多,目标压力二、破位压力三。

4月16日重要经济指标提示:

  10:00 第一季度GDP年率 前值+7.7%

  17:00 欧元区3月CPI终值年率 前值+0.5% 预测值+0.5%

  20:30 美国3月新屋开工总数年化 (万户) 前值90.7 预测值97.3

  20:30 美国3月营建许可总数 (万户) 前值101.8 预测值100.8

  21:15 美国3月工业产出月率 前值+0.6% 预测值+0.5%

财经大事:

  04/16 19:50 亚特兰大联储主席洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致欢迎辞。美联储理事史坦将与会并发表讲话(20:00)。洛克哈特还将致闭幕词(23:30)

  04/17 00:15 美联储主席耶伦在纽约经济俱乐部上发表题为《货币政策和经济复苏》的讲话

  04/17 01:25 美国达拉斯联储主席费舍尔就美国和地区经济前景发表讲话

  04/17 02:00 美联储公布经济状况褐皮书

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