凯福德金业黄金周评:跨年金价大反弹,上升动能或下降

2014-01-04 14:44:02 文章来源: 文/Alisa 标签: 金价上升动能或下降

  12月30日至1月3日当周可谓是跨年一周,然而对于贵金属市场而言也是风生水起的一周,因为持续低迷的状态且在本周迎来爆发。周一至周二由于年至关末,市场交投相当谨慎,金价一直处于低位来回震荡,虽然盘中有急速下跌下探至年内低点1180附近,但多头强势的反攻使得金价迅速拉升,最后在2013年收盘金价成功站上千二整数关口的上方,然而周四和周五金价出现报复性的反弹,虽然美联储官员的讲话偏向鹰派,但亚洲实物金需求的旺盛支撑了金价的上扬,截止日内早间周线图上收的一根带长下影线的中阳线。

  现货黄金当周开盘报1212.87美元/盎司,最低下探至1182.17美元/盎司,最高上探1240.18美元/盎司,收盘报1236.51美元/盎司,与前周收盘价1212.28美元/盎司相比,金价大幅度上涨24.23美元,涨幅近2%。

美联储官员新年措辞再显鹰派,金价波动相当有限

  周五晚间美联储官员迎来密集讲话,莱克、普罗索、斯坦以及即将卸任的美联储主席伯南克陆续登场亮相。除了斯坦对美国经济以及货币政策前景感到担忧意外,其余三位均显示出了鹰派的立场。其中最为值得注意的是普罗索将成为2014年美联储联邦公开市场委员会票委,而他警告道,如果美国银行过快地释放准备金,那么利率可能快速地攀升,而当前他当心的并非通胀过低,而是通胀过高的问题。而伯南克即将本月离任,这或许是他任期内最后一次公开讲话,他在讲话中称道,虽然美联储已经开始了缩减购债规模,但这并意味着美联储不再实施宽松的政策,对于美联储缩减QE是对美国就业市场的改善以及美国经济复苏的肯定。最后他强调虽然美国房地产数据、金融和财政政策都向好,这在一定程度上支撑了未来几个季度经济的增长,但美国经济的复苏还“远未完成”。

  凯福德分析师认为,虽然美联储官员措词大多显现鹰派的立场,但由于亚洲实物金需求的旺盛以及大型基金大量买入的影响,贵金属市场并未出现大幅下跌的态势,相反且有呈现小幅上扬的趋势。

金价喜迎新年,资金重回贵金属市场

  贵金属市场2014年首个交易日便出现大幅的反弹,美国股市的下跌以及大型机构调整资产组合令资金重新回到贵金属市场。凯福德分析师:对于过去一年贵金属市场所呈现的基本主题便是金市与股市的的负相关关系。股市的下跌引发贵金属上涨可能为今年定下基调,同时也强化了两者之间的关系,对于这样的调整为新年第一周创造了一些买盘的需求,进而对金价的上扬构成了一定的支撑。

  不过也有部分分析师认为,2014年对于贵金属市场而言仍将是糟糕的一年,至少前几个月对贵金属市场使悲观的,因为伴随着美国经持续地复苏,美联储或将进一步缩减购债规模,同时美元兑其它货币也将走强,这些对于贵金属而言都是非常不利的,只要金价跌破去年低点1180一线,那么金价将可能继续下探至1000美元才可能获得支撑。

2013年黄金ETF持有量大减,白银持ETF有量大增

  2013年黄金市场最为显著的特点且是黄金ETF和基金持有量的大量减少,全年减少约942吨。

黄金持有量变化

  (黄金持有量变化)

  与黄金相比,白银持有量则增加了992吨左右,尽管今年的银价同样表现糟糕。

白银持有量变化

  (白银持有量变化)

  在所有人都在喊说“投资者们抛售黄金”时,纽约联储却拿不出德国要取回的700吨黄金,最终德国只能分七年拿回去。凯福德分析师认为,那些黄金是被作为ETF赎回,被送到了别的地方。

下周消息面众多,技术面上仍就呈现多头态势

  虽然本周消息面较为清淡,但在实物金需求的影响下,金价依旧出现大幅反弹,然而下周消息面较为密集,尤其是周五的非农,这些都将对金价的走势产生重要的影响。

  周线图上,虽然本周延续上周的上升趋势,收的一根带长下影线的中阳线,但下周是否继续能收的一根阳线,笔者持怀疑的态度,因为当前K线图上有回踩的需求,但我们要知道,如果下周突破本周五高点1240一线,那么上方压力位置将是1251以及1268一线。

  月线图上再次收的一根阴线,这已是连续四个月收的阴线,并且金价回到均线的下方运行,但受到下轨的支撑,所以只要本月没有重大消息面的影响,收阳线的可能性将非常大,行情将在区间1190-1178变动。

  下周行情预测:下周消息面众多,再加上又有非农的公布,如果下周行情未能延续本周阳线形态对待,那么短期反弹或将结束,千二整数关口又将面临严峻的考验,但在数据公布之前,市场将会相当谨慎;相反行情继续上涨收的一根阳线,那么短期筑底已经形成,上方将关注1278一线主要的阻力位。

市场大多看多下周黄金市场

  虽然下周消息面较多,尤其是美国即将公布非农数据,但数接受调查的投资者仍继续看多黄金,在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等34位市场人士中,17位对下周金价的看法进行了回复,其中10人看涨,6人看跌,1人中立。

市场大多看多下周黄金市场

  看多的人士表示,自本周二金价下探至接近年内低点以来,截止目前金价已出现大幅上扬,这对于多头而言可谓是积极的信号。

  凯福德分析师:本周二金价自下探至接近年内低点1180一线关键支撑位以来,低价吸引不少投资者重新建立多头头寸,然而空头为了避免损失纷纷开始平仓,进而刺激了金价的上扬,再加上亚洲实物金需求之强劲,这对于进一步推动金价的上涨产生积极的作用。

下周一重要经济数据和事件提示:

  17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数 前值8.0

  21:00 德国12月消费者物价指数初值(月率) 前值+0.2% 预测值+0.3%

  23:00 美国11月工厂订单(月率) 前值+1.8% 预测值+1.5%

  23:00 美国11月耐用品订单修正(月率) 前值+3.5%

  23:00 美国12月ISM非制造业采购经理人指数 前值53.9 预测值54.5

下周二重要经济数据和事件提示:

  08:30 澳大利亚11月季调后商品及服务贸易帐(百万澳元) 前值-530

  17:00 德国12月季调后失业率(官方) 前值6.9% 预测值6.9%

  18:00 欧元区11月生产者物价指数(月率) 前值+0.2%

  18:00 欧元区12月调和消费者物价指数初值(年率) 前值+0.9% 预测值+0.9%

  21:30 加拿大11月贸易帐(亿加元) 前值+0.75 预测值-3.1

  21:30 美国11月贸易帐(亿美元) 前值-406.4 预测值-400.0

  21:30 美国波士顿联储主席罗森格伦在康涅狄格州工商业协会主办的主题为“2014年经济峰会和前景”的会议上发表演说

下周三重要经济数据和事件提示:

  18:00 欧元区11月零售销售(月率) 前值-0.2%

  18:00 欧元区11月失业率 前值12.1%

  03:10 美国旧金山联储主席威廉姆斯在一次午餐会上就经济和货币政策发表讲话

  英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至9日)

下周四重要经济数据和事件提示:

  18:00 欧元区12月消费者信心指数终值 前值-13.6

  18:00 欧元区12月经济景气指数 前值97.7

  21:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0104)

  03:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月17-18日会议记录

  20:00 英国央行公布利率决议

  20:45 欧洲央行公布利率决议/21:30召开新闻发布会

下周五重要经济数据和事件提示:

  18:00 欧元区第三季度GDP终值(季率) 前值+0.1%

  21:30 美国12月非农就业人口变动(万人) 前值20.0

  21:30 美国12月失业率 前值7.0%

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