凯福德油评:原油遭受数据打压,短期价格难有起色

2015-11-16 15:42:47 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国原油 原油 操作建议

  行情回顾:

  周五(11/13)原油亚盘开盘后价格延续前日走势震荡,重心逐步小幅度震荡上移,价格最终震荡到达41.90美元一线;欧盘开盘后多头继续走强,上行测试上方42.20美元一线压力,最终价格止步于42.20美元一线,随后多头走弱价格出现往下回落;美盘开盘后价格加速回落,一路下破到低点40.19美元一线的,受到下方有效支撑起到技术性反弹随后展开横盘震荡,最收盘价于40.73美元一线。推荐阅读:明年油市库存有望下降 油价受提振

  基本面分析:

  近期美国能源信息署(EIA)公布了美国11月4日当周原油库存数据,数据大幅高于预期,促使原油价格连续下挫;美联储官员接二连三释放不同信号,对12月份加息添加上疑问,造成12月份加息的不确定性,不过一致认为加息需要美国经济数据的确认,等待合适时机;全球最大航运公司马士基首席执行官表示人们对于全球经济增长的普遍预期仍过于强劲,尽管已不像今年早些时候那样乐观;穆迪也表示全球增速再次出现两年疲软,伤及对负面冲击的弹性,全球增长疲软不堪,并不会支持政府大举减债,也不会允许各大央行大幅加息,随着中国和其他新兴市场放缓,未来两年的全球增速将会黯然失色,这继续打压全球经济;穆迪表示经济前景所面临的主要风险将主要来自超乎预期的全球下滑,大宗商品价格不可能在未来数年大幅上涨,新兴市场放缓并不会拖累发达经济体的增速,能源、金属和矿业类大宗商品价格并不会在未来两年大幅上涨,美国、欧洲和日本增速料将大致持稳;IMF表示中国进口萎缩,对中国出口变得困难,中国等国的经济形势目前仍将棘手;整体来看世界经济依然面临严重的挑战,短期内原油上行依然存在压力。

  美联储梅斯特表示美国经济可以承受美联储加息,美国10月非农就业报告“非常强劲”;11月非农报告不太可能和10月一样强劲,对加息幅度的担忧不应推迟首次加息时间,美国经济能够消化加息的影响;美联储罗森格伦表示12月加息是可能是合适的;美联储(FED)副主席费希尔表示,美联储之前暂缓加息,有助于减少美元上行给经济带来的不利影响。同时,他也表示,美联储下个月加息“可能是恰当的”;美联储埃文斯表示美联储距离首次加息更近了,埃文斯表示FOMC内部认为将在稍晚时候加息,倾向于在加息方面等待,但不承诺在12月的会议上反对加息,希望FOMC发出在首次加息后逐步加息的信号,在加息后并不急于遏制国债再投资,就业报告提振对前景的信心;“新债王”冈拉克表示美联储12月加息可能性依然是“一半一半”。

  欧洲央行行长德拉基表示欧元区经济复苏进展温和,但经济下行风险显而易见,在12月的货币政策会议上,将重新评估货币政策的宽松程度,目前通胀动能有些减弱,不过将密切监视物价稳定的风险,核心通胀持续好转的迹象减弱,欧元区的经济活动显示其在面临外部影响时有一定的弹性,为达到通胀目标,2016年9月之后可能继续QE,将评估那些使通胀重返目标水平放缓的因素的强度和持久性,在经济和货币联盟方面还需要多所着力,全球经济和贸易对欧元区经济带来的风险是显而易见的,通胀动力有所减弱的,主要是由于油价下跌和欧元升值,欧洲央行的量化宽松计划效力强大且灵活,如果价格稳定目标面临风险,欧洲央行将动用一切可用工具,过去几年经济旷日持久的疲弱打压了名义薪资的增速,这在未来或许会使物价压力变得温和,如果物价稳定性面临风险,我们将动用职责范围内的所有可用工具,将评估发放紧急流动性救助(ELA)是否应是欧洲央行的任务,也许这需成为整个欧元体系的任务,必须非常密切监测金融稳定风险,低利率持续过久容易滋生金融稳定问题,货币政策并非对抗金融稳定风险的第一道防卫线,欧元区经济复苏是缓慢的,但是比之前要强要广泛,欧元区经济复苏受消费和投资驱动,欧洲央行货币政策证明有效。

  技术面分析:

  

原油技术面分析

 

  美国原油在日线图上可以看到,昨日收一根带有上下影线的十字星线,前期价格连续三天下挫,价格在此位置起到有效支撑有企稳迹象,可关注斐波拉契线23.6%(42.10美元)附近的压力位;均线指标30MA下穿60MA形成空头排序对价格起到一定的压制作用,不过价格偏离30MA和60MA均线说明后续有回调的需求;MACD趋势指标目前还处于死叉空头,双线走弱较弱,绿色能量柱有收缩迹象,说明空头趋势并未结束;KDJ随机指标处于弱势区域,三线逐步慢慢靠近形成金叉之势,说明近期回调需求较大,可耐心等待价格回调,方可高点适当操作空单。

  

原油技术面分析

 

  美国原油在4小时图可以看到价格形成一波下跌趋势,后续可关注下降趋势线压力位41.50美元和斐波拉契数线23.6%处的压力是否有效,如若有效说明目前多头力量相对比较弱;从MACD趋势指标看目前双线在零轴下方步入超卖区,双线有即将形成金叉之势,但双线距离较近缺乏力度预示着后续多头无力;KDJ指标三线处于超卖区,三线力已形成多头排序,需注意短期内回调力度,可耐心等待价格受到压制出现滞涨,方可适当操作空单。

  11月16日原油操作建议:

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  今日重要经济指标、事件:

今日重要经济指标、事件

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