原油午评:供过于求+强势美元+全球变暖,油价回天乏术

2015-11-09 14:42:15 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 原油 美元 油价 操作建议

  基本面分析:

  近期原油市场基本面正在处于持续恶化的态势中,原油市场中长期的空头基本面正在逐步形成。推荐阅读:BNP:原油供应已逐步下降 油价已触底

  首先来看看原油市场的供求关系,原油市场供过于求的态势现在不仅没有出现缓解迹象反而有愈演愈烈之势。

  从近期美国能源信息署公布的至10月28日当周库存数据显示,美国原油库存连续第六个周增加,当周EIA原油库存增加284.7万桶,预期250万桶,前值为337.6万桶。当前美国的原油库存的情况是不减反增的态势。其次是世界原油市场的两大巨头,沙特和俄罗斯为了维持自身在世界原油市场的份额地位,也是相互“掐架”互不让步。上周四沙特在俄罗斯的“后院”欧洲掀起了一轮新的“原油价格战”。沙特上周四下调欧洲市场12月份轻质原油的价格,每桶下降1.3美元,至4.75美元每桶。这是自2009年以来的最低价格。强硬的俄罗斯“北极熊”也没有表现出丝毫的让步,从俄罗斯近期公布了其10月原油产量,当前俄罗斯的原油产量处在苏联解体前日产量1080万桶的高位。面对当前的低油价现状,俄罗斯对原油的产量不减反增。

  其次,原油市场是以美元进行标价的。若美元处于强势则原油价格相应的会出现承压下行。但从近期美联储官员的一些表态以及经济数据面的表现来看,强势美元正呈现王者归来之势。

  从美联储近期的议息会议结果来看,在10月份的议息会议上,美联储虽然是维持0.00%-0.25%的利率不变,但是美联储官员暗示他们在最近几周对金融市场动荡和海外经济形势不确定性已不那么担忧,并明确指出下次会议将是他们评估加息时机是否已到的时候。

  并且从上周五(11月6日)21:30 美国劳工部公布的数据来看,美国10月非农就业人数迅猛增长,增幅远超预期,失业率下降,且薪资增幅提高,显示美国国内表现强劲,强化美联储今年底加息的预期。

  最后,2015是一个非常关键的年份。今年在11月份稍晚些时候,巴黎气候变化会议会在这里召开。包括包括80位世界级的领袖将在这里为最终商定遏制气候变化达成最终的框架性协议。

  石油和煤炭是传统的化石能源,为了遏制全球变暖的进一步恶化。使用清洁能源以及减少化石能源的使用将会是不能回避的问题,或许这将是为化石能源的寿终正寝拉开序幕。

  供过于求+强势美元+全球变暖,原油多头中长期来看已是回天乏术。

  11月09日需要重点关注的经济指标:

11月09日需要重点关注的经济指标

  日内今天,有一则消息需要重点关注。今天晚间23:00美国将公布美国10月就业市场状况指数,数据将会反映美国上月的就业市场表现情况,当前数据的前值表现为持平,若最终公布的数值好于前值,则利好美元,利空原油。

  技术面分析:

  

原油技术面分析

 

  原油市场小时图,原油市场当前处于明显的下降通道当中,并且从前期市场运行的节奏和态势上来看,蓝色隧道线对价格产生了非常好的支撑和压力作用。从当前市场运行的态势来看,当前油价的进一步反弹收到红色通道上轨和蓝色隧道线下轨的双向压制。从指标上来看,当前,快线和慢线都是出于0轴之下运行出于明显的空头运行区域当中,当前快线和慢线虽然在底部形成了小小的金叉,但是金叉的张口基本是在10度以下,价格随时有掉头向下重新形成死叉的可能。

  日内优选策略是以反弹做空为主,重点关注红色通道上轨以及蓝色隧道线下轨对价格的压制,点位是在44.90一线,价格上行至此可以选择入场空单。止损可以放置在蓝色隧道线上轨45.20一线,目标看破位前低。

  11月9日下午原油操作建议:

  美原油:上方压力45.6、45.2、44.9下方支撑44.3、44.0、43.5

  英布油:上方压力50.0、48.9、48.3下方支撑47.2、47.00、46.5

  操作建议: 1),价格上行运行到达压力一受阻掉头,入场做空,目标支撑一,

  2),价格回落支撑一受阻,轻仓入场做多,目标压力一

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