原油评论:美元指数节节高升,压抑原油反弹走势

2015-10-26 14:42:30 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 美元 原油 操作建议

  行情回顾:

  周五(10/23)原油行情亚洲早盘出现小幅反弹走势,由45.40美元附近,反弹最高来到45.65美元,维持在45.5美元关卡上下震荡。欧洲开盘后,盘势出现上涨,尝试挑战45.7美元失败,再度压回至45.32美元,维持盘整格局。行情一直到了美盘时段才打破僵持,虽然再度上冲45.7美元,但仍然无法突破压力,随后就跌破早盘低点,并一路跌破45美元关卡,创下日内新低来到44.20美元,尾盘小幅反弹震荡收黑。终场美国12月原油期货收盘于44.60美元,下跌1.72%。推荐阅读:影响原油期货价格的因素概述

  基本面分析:

  周五(10/23)原油行情再度下跌,主因市场受到上周美国原油库存增加,以及原油钻井平台增幅不如预期所致。上周五石油市场服务商贝克休斯(Baker Hughes),公布截至10/23当周美国石油钻井平台数量再下降1座至594座,是连续第8周减少,为2010年7月以来最低水平。虽然结果是下降,但是由于减幅不大,不如预期,加上美元上周五仍然维持强势上涨,因此压抑原油反弹上涨力度。

  经济情势方面,上周五中国人民银行无预警宣布下调存款利率和存款准备金率,显示振兴经济的企图。讯息公布当下,市场出现大幅波动,欧美股市大幅度上涨,商品、原油市场也出现涨升;晚间美国10月制造业采购经理人数据(PMI)上升至54.0,高于预估的52.9,显示美国经济动能回升,刺激美元指数再度上涨来到近97.0关卡,因此明显打压了油价的反弹。整体而言,美国经济数据近期维持乐观发展,中国则展现了GDP保七的企图心,我们认为全球经济下行的风险有机会下降,接下来观察供需问题是否改善。

  上周三数据显示,上周美国境内原油库存大幅增加802万桶,远远超过市场普遍之预期数量。预估目前有2.472亿桶原油储存在墨西哥湾沿岸,加上正逢炼油厂岁修,未来几周的库存数量恐怕有增无减。基本面观之,原油市场仍处于供过于求之情况,库存也仍维持在高水平,炼油厂毛利率降低,因此若短期间油价有持续性的上扬之状况,仍会引来市场的怀疑眼光,此情况若持续下去,预期油价将有相当长的一段时间将维持于40至50美元之间持续低档整理。

  随着时间推移进入10月底,美国炼油厂的岁修时间将接近尾声,接下来会进入到冬季取暖用油的旺季时间,或许在这样的预期带动下,油价有机会出现反弹,不过时机尚未来到。我们认为,本周市场应该会聚焦在美联储利率决议,将会大幅影响美元指数趋势,进而影响商品市场;原油市场今日则无重大消息公布,或与美元呈现反向走势震荡整理。

  技术面分析:

  

原油技术面分析

 

  以原油的短线走势分析,确实在空方势力围绕下,以逢高做空为先,上周五在开盘后一路往上反弹走高,早盘布局多单的策略确属正确,然而晚盘时段也是被卖压打垮价格,完全符合预测。今日的操作建议方面,固然顺势作空,只是进场的价位必须审慎择高为优,藉此提高获利和降低风险。

  

原油技术面分析

 

  正如上周五的预测,原油开盘先是走高反弹,而后反弹无力被卖压箝制,最终收盘呈现中黑线,显然持续为空方势力笼罩。然而,在此情况下必须提高警觉,因为现今价格已降至44.5元,距离前一段底部的低档区43.3-43.6美元已经不远,分析最后的跌势极有可能进入尾声,未来需关注后势的低档反弹甚至是转折变盘。

  10月26日原油操作建议:

原油操作建议

  今日重要经济指标、事件:

今日重要经济指标、事件

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