原油评论:原油库存大幅增加,油价跌深探底反弹

2015-10-16 13:35:57 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 原油期货 原油库存 EIA

  行情回顾:
 
  周四(10/15)原油行情亚洲早盘延续前一日的弱势整理,小幅反弹至47.12美元之后,就往下滑落走低来到46.76美元附近。到了欧洲开盘时段,原油进一步下挫,跌破早盘低点46.70美元,之后震荡走低下跌至46.38美元,之后小幅反弹至46.81美元。美盘时段无法延续反弹,在EIA公布库存数据时,下跌至45.78美元创下日内新低,随后就止跌出现强弹,并在下半场随着美股震荡走高。终场美国11月油期货收盘于46.38美元,下跌0.6%。
 
  基本面分析:
 
  周四(10/15)美国能源署(EIA)公布了美国最新原油库存报告,截至10/9当周美国原油库存大幅增加756万桶,创下今年六月以来的新高,远大于分析师预估的260万桶。同时依照本月公布的报告,美国炼油厂的产能利用率下降至86%,创下今年一月以来新低。汽油库存减少262万桶至2.213亿桶,是8月以来首度缩减。商用蒸馏油(含取暖用油和柴油)库存减少152万桶至1.476亿桶。截至10/9当周美国原油的日产量,下降7.6万至910万桶。此数据公布后,因为库存大幅高于预期,因此油价先行下跌创下新低,其中唯一的利好消息是美国原油产量,仍然在下降,油价随后因跌深反弹,与我们昨日所预期的走势一致。
 
  我们认为,目前美国原油钻井平台持续下降,美国原油产量将会进一步降低,周五的钻井平台报告可以确认此一判断。但是近期库存大幅增加,以及产能利用率下滑,显示炼油厂已经进入维护周期,因此需求面近期不易提升,总体上美国原油市场应该是供过于求的状态。
 
  在经济情势部分,昨日美国劳工部公布了9月消费者物价指数年率,预期下滑0.1%,实际值0.0%。美国9月消费者物价指数月率(CPI)下降0.2%。CPI下降的原因是油价及其他进口商品价格下降。10月份的费城联储制造业指数连续第二个月处于负值,从9月份的-6.0,小幅回升至-4.5,低于经济学家平均预期的-1.0。另外,10月10日当周季调后初请失业金人数减少0.7万至25.5万,预期27.0万人,再度来到接近历史新低水平,表示美国劳动市场仍然维持复苏。整体而言,美国经济状况有些多空杂陈,虽然制造业、零售业销售最近的状况并不热络,但中期应该仍然在复苏的轨道中。
 
  今日对原油走势影响较重要的数据,是本周美国钻井石油平台报告,因为连续下降已经形成趋势,所以投资人宜留意公布报告是否刺激油价反弹,另外晚间会公布美国9月工业生产月率、10月密歇根大学消费者信心指数,可以进一步观察美国经济复苏动能。
 
  技术面分析:
原油15分K线图
 
  在原油15分K线图显示,前一日(周四,10/15)价格已从相对低档区的底部反弹而上,因此”在相对低档区不宜追空只可逢低布局多单”的做法已是正确。未来的一周内,有望见到另一波的涨势,只要价格再次下探低价,仍是进场布局多单的好时机。原油的短线走势在底部确实有转强的迹象,有利于下一段多方行情的开始。
 
  10月16日原油操作建议:
 
原油操作建议
原油日K线图
 
  原油前一日的日K线图以中红线作收,且几乎收在最高价,代表底部可能开始转强的迹象,分析短时间内价格会继续走高的可能性极高。在此时,操作上建议以逢低拉回作多单较为妥当,虽然行情在此时不见大涨,但是在底部已脱离走势偏弱的表现,未来转强的机会相信是指日可待。
 
  今日重要经济指标、事件:
 
今日重要经济指标、事件
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