美联储老调重弹维稳QE,打压金价回吐涨幅收跌

2013-10-31 10:17:09 文章来源: 文/Alisa 标签:

行情回顾:

  因今天凌晨美联储发布的政策决议措辞意外偏向谨慎乐观,称美国就业与经济状况仍在继续好转,并尽量淡化了对财政状况影响经济前景的顾虑,这使得市场避险情绪快速降温,国际金价也从此前的高位回落。昨日现货黄金开盘1345.28,日低1334.50,日高1359.65,收盘1344.22,幅度-0.06%。今日亚市早盘,国际现货黄金现承压至1338美元/盎司附近。市场还没完全消化美联储决议,今日美国9月核心PCE物价指数、美国10月26日当周初请失业金人数、欧元区10月CPI初值、欧元区9月失业率等经济数据又扎堆聚集,料对今日黄金价格走势影响较大。

基本面分析:

  今天凌晨公布的美联储决议一如市场预期宣布继续维稳QE,毫无任何新意,只不过老调重弹。北京时间02:00,美联储(Fed)公布利率决定,宣布维持前值0-0.25%不变,并宣布维持每月850亿美元购债规模不变,以支持在放缓的经济。美联储利率前瞻指引也未作变动。美联储并指出,美国经济前景下滑风险已经减弱,就业市场状况指标已改善;但失业率仍居高不下,财政政策限制经济增长;目前通胀低于美联储目标,但较长期通胀预期稳定。美联储官员承认,增长前景转弱,部分归因于此前华盛顿财政僵局,以及稍早暗示缩减刺激政策。此次投票结果为9:1,堪萨斯联储主席乔治持反对意见。贵金属投资平台凯福德金业认为,总的来说,美联储声明的通胀立场不及预期温和,投资人在美国联美联储一如预期宣布维持购债刺激措施后对黄金多头仓位进行了获利了结操作,这使得先前上涨的金价回吐转跌。

  美国财政部周三(10月30日)发布的9月份预算报告显示,美国9月份财政收支录得751亿美元的盈余,而自去年10月至今年9月的财年财政赤字规模则为6800亿美元,远低于2011-12才能的1.089万亿美元。但财政赤字占政府总收入的比重仍然高达25%。凯福德金业认为,这表明今年9月份美国财政收支状况再度录得盈余,同时截止至9月30日的2012-13财年的全年财政赤字规模也为自2007-08财年以来最低。当日美国财政部长杰克·卢(Jack Lew)也指出,在过去四年前,美国财政支出规模的降幅为自二战结束以来最大,但包括国际货币基金组织(IMF)等在内的业内机构则担心如此激进的减赤行动已经对美国经济造成了损害。而杰克·卢也因而要求美国国会能够进快拿出一份有效的新财政方案,来自巩固减赤成果的同时,更好地帮助美国经济进一步复苏。

  黄金持仓方面,根据凯福德金业今天监测到的数据显示,黄金ETF-SPDR Gold Trust周二(10月29日)黄金持仓量持平于872.02吨,全球央行仍然在继续买入黄金,尽管今年的步调有所放缓。另据相关数据,10月初全球黄金多头总量为1980万盎司,为2009年年初以来最低水平,CFTC目前正在努力追赶10月初因政府停摆而导致的数据空缺,不过已经公布数据显示在此期间黄金持仓增加了2.1万手。业内人士认为,黄金未平仓合约数量的增加和10月后半个月黄金价格的反弹或暗示着多头正在增加其持仓。

技术面分析:

  今日是本月的最后一个交易日,目前黄金报于1340。昨日白盘时段现货黄金一路震荡上行,再次试探前期高点,但依旧未能突破,显示出上方的压力依旧较为沉重。MACD绿色动能柱温和增加,双线于零轴上死叉向下,市场抛压并没有得到明显的缓解。关键性关键性分水岭见于1350美元/盎司。周线来看,金价自1433下行,本次到达1255位置,破冰从前面指出10.15关健的盘周,从1252到现在已经涨了100美元了,短线收于5 10周均线之上,上方30周均线的阻力,周线上涨不变,日线进入震荡,月线开盘1328,月线形成一个长下影线的K线。就此来看,黄金上涨乏力迹象日益明显,并大幅破败于1400美元/盎司整数水平,后市应以逢高做空思路为主。

10.31伦敦金操作建议:

  阻力:1352 1362 1374 1385

  支撑:1336 1326 1322 1310

策略: 1350附近做空,止损5美金,盈利目标1344,第二盈利目标1336(谨慎);

     1336附近做多,止损5美金,盈利目标1344,上破持有1350。

10.31重要经济指标提醒:

  18:00 欧元区9月份失业率前值12.0%预测12.0%市场影响

  18:00 欧元区10月份消费者物价指数前值0.5%/月,1.1%/年市场影响

  19:30 美国11月份RBC消费者前景指数前值50.7

  20:30 美国三季度劳工成本指数前值0.5%/季

  20:30 美国10月25日当周初请失业金人数市场影响

  20:30 美国9月份核心个人消费支出物价指数前值0.2%/月,1.2%/年

  21:45 美国10月份芝加哥采购经理人指数前值55.7预测56市场影响

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