原油评论:买进消息卖出事实,库存利好原油下挫

2015-09-24 15:07:06 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 原油 库存 操作建议

  行情回顾:

  周三(9/23)原油行情走势主要聚焦在晚间EIA库存报告,早盘的行情以高位震荡为主,亚洲时段最高来到46.61美元,低位回挡最低至46.1美元。早盘时段一直都维持在46美元之上,显示行情偏多,接近欧洲时段开始进行上涨推升,最高上涨至46.92美元,维持高位的盘整。至美盘时段,走势震荡下跌46.22美元,但马上买盘进场再从低位拉升至46.5美元之上。至此其实可以预期,市场对数据利好已经偏多进行布局,等待晚间数据一开出,原油立刻拉升创出日内新高,来到47.14美元,然而随后立刻戏剧化的下跌,高位反转直接破位下挫,终场美国11月原油期货收盘于44.48美元,下跌幅度4.1%。

  基本面分析:

  周三(9/23)原油的走势,上半段主要维持高位震荡,等待晚间数据的公布,数据的结果如我们所推测是利好,市场普偏的分析师评估是减少100万桶,而美国能源署(EIA)所公告的库存是减少192.5万桶,明显优于预期,因此原油公布当下,先往上冲47美元关卡,但是这段涨势已经有预期买盘推升,因此公告利好数据后,出现一波获利了结的卖盘,这就是所谓华尔街常见的”买进消息,卖出事实”的走势。此外,如果细看昨日的库存报告,汽油的库存增量是140万桶,明显高于81.9万桶的预估,因此市场其实也在担忧市场成品油下游的需求放缓,对于未来原油库存是一项不利的指标,加上季节性即将来到秋冬时期,汽油的使用量估计也将会下降,这些预期也让交易商选择在此高位再次卖空原油。

  经济面因素上,昨日中国公布了制造业采购经理人指数,预估值47.6,实际值47,这个数据是六年半的新低,就结果论十分不理想,显示中国经济还在调整期,市场担忧原油需求放缓,此一总体经济面的因素也是昨日压抑原油价格上涨的原因。另外,昨日美国的9月制造业经理人数据则是53,符合预估,市场没有对此出现明显的反应,美元指数昨日则是维持高位震荡,判断近期对原油的走势影响不高。

  总的来说,目前原油在长期供需关系仍然没有明显改善,昨日的走势显示交易商仍然倾向高位作空油价,近期内预估仍是震荡走低的格局,后续我们将持续关注美国原油产量,以及秋冬季节性因素对油价的影响。

  技术面分析:

  

原油技术面分析1

 

  就原油日K在线来观察,200均线与65均线,都开始往下弯,呈现出死亡交叉,指数又被压在均线之下,指标目前也没有出现向上的动能。指数在这波的上攻过程中,始终都没有突破65均线(47.4美元附近),代表目前只是跌深的反弹。就操作面上来说,留意指数如果反弹到65均线附近没有站稳,采取逢高作空,还有指数如果确认跌破颈线43.4美元也是空单进场的位置。

  

原油技术面分析

 

  从原油15分钟K线图来观察,在三角收敛之后出现一个假突破,再继续破底的走势,表示上档卖压依然很大,加上200均线与65均线都一起下弯,呈现了死亡交叉,这样的盘势要采取空方思维应对,就操作面上来说指数观察反弹是否能站上65均线45.36美元附近,没能站上空单可以进场。

  9月24日原油操作建议:

原油操作建议

  今日重要经济指标、事件:

今日重要经济指标、事件

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