凯福德金业:债务危机抵达白热化阶段 白银市场下探寻支撑点

2013-10-14 09:18:11 文章来源: 文/Alisa 标签: 现货白银分析

行情回顾:

  现货白银上一个交易日(10月11日)最高价21.851美元/盎司,最低价20.975美元/盎司,收于21.333美元/盎司,较前一交易日下跌0.342美元/盎司,跌幅1.58%。盘中显示坚决做空,反弹无力,有效突破前一日最低。

消息面:

  最新消息显示:美国驴象两党依然未能就提高债务上限问题未达成一致,这令市场避险情绪在周一再度有所升温。众议院议长博纳当地时间上周六(10月12日)上午承认,他们与奥巴马的谈判已经崩溃,因此美国国会参议院领袖里德与麦康奈尔周六开始的启动谈判将是美国避免政府违约并结束政府关门的最后一道防线。但此后参议院的谈判很快就陷入困境。凯福德金业现货白银分析师认为,若美国两党无法再最后期限前达成协议,市场届时将迎来大规模的抛售潮。对于债务上限问题,市场目前普遍预期仍是17日前“必定解决”,因此短期金价继续保持下跌的概率较大,建议前期空单继续持有。

  ETF方面,《季报》指出,白银ETF的走势与黄金ETF存在较大不同。最明显的就是上半年四月黄金出现大跌后,黄金ETF遭遇大规模抛售,此时白银虽然同样出现抛售,但随后持仓量出现大幅攀升。鉴于白银ETF相对黄金ETF升水明显,而四季度的持仓变化规律也趋同黄金,《季报》认为白银的下跌空间更大。

  截至10月13日7时,iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10505.24吨,减少59.95吨。

技术分析:

  从技术面看,现货白银MA5下穿MA10,走势继续向下,日线空头排列运行于均线系统下方,6月低点18.21美元/盎司和8月反弹高点25.11美元/盎司的50%黄金分割位21.67美元/盎司支撑失守,支撑看向21.00美元/盎司整数关口。指标方面MACD线0轴下方粘合走平,多空能量对比并不明显,KDJ向下发散,RSI处于50下方,偏弱。白银上周未能越过上方22.50美元/盎司一线阻力,22.00美元/盎司关口又失守,50%的黄金分割强支撑位21.67美元/盎司也宣告跌破,白银本周走势并不乐观。美国债务上限和财政谈判本周将出结果,一旦出现转机,白银或继续向下突破21.00美元/盎司,短线支撑看向20.50美元/盎司。操作上前期空单继续持有,激进者可于阻力21.65美元/盎司加空,止损MA5和M10线上方,21.00美元/盎司下方分步止盈;多方待白银靠近20.50进多,短线操作带好止损。今日现货白银正常波动区间20.55-21.65。

操作建议:

  现货白银整体走势偏弱,但是日内白银价格会维持一个弱势震荡的修复走势。白银价格日内上方阻力位置在21.43-21.50美元/盎司附近,下方支撑位置在上周低点20.95美元/盎司(4145)附近,日内白银走势以弱势震荡为主。

  操作上,短期内维持谨慎看空思路。若反弹至上方21.6(4360)附近可进行空头介入,22.0(4440)上方止损。若直接下破20.94支撑则追空下看至20.45,止损重返21.0上方。

  阻力:21.7 22.0 支撑:20.94 20.45

今日关注:

  日期 北京时间 数据/事件 前值 预期值 公布值

  10/14 08:30 澳大利亚8月季调后房屋贷款许可件数月率 +2.4% -2.5%

  10/14 09:30 中国9月CPI年率 +2.6% +2.9%

  10/14 09:30 中国9月PPI年率 -1.6% -1.4%

  10/14 17:00 欧元区8月工业产出月率 -1.5% +0.8%

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