凯福德:白银市场“征途”坎坷 趋势还需静待非农数据

2013-09-05 10:02:09 文章来源: 文/Alisa 标签: 白银行情分析

行情回顾:

  伦银银上一个交易日最高价24.405美元/盎司,最低价23.330美元/盎司,收于23.507美元/盎司,较前一交易日下跌0.772美元/盎司,跌幅3.18%.

  沪银【1312】截,9月05日2:30,开盘于4760元/千克,最高价4760元/千克,最低价4720元/千克,收于4720元/千克,较前一交易日下跌181元/千克,跌幅3.69%,持仓量569378手,日增仓8976手;

消息面:

  美国商务部9月4日公布的数据显示,美国7月贸易赤字扩大至391.5亿美元,高于市场预期。当月美国汽车(行情 专区)、玩具和家用电器进口增加,凯福德金业白银行情分析师表示:这些数据进一步说明国内经济更加强劲,同时外部经济增长缓慢导致对美国商品的需求减弱。7月美国对中国贸易赤字规模创纪录最高。

  欧元区二季度GDP增长0.3%,8月制造业PMI升至51.3,表明欧洲经济有望逐步走出衰退阴影。美国经济表现更为强劲,二季度GDP从1.7%上调至2.5%,8月ISM制造业PMI升至55.7。相对欧洲和新兴市场来说,美国经济复苏步伐更快。由于美国经济相对强劲,加上资金推动,美元有望迎来一波强劲反弹,这将限制白银进一步上涨的空间。

  8月2日公布的美国7月非农就业人数只有16.5万人,大幅低于市场预期的18万人,但这很可能是暂时回落。市场预期9月6日公布的8月非农就业人数为18万人,如果实际就业人数高于预期,近期淡化的美联储退出QE忧虑将增强,从而对白银形成实际利空。

  美国投资者商业日报与市场调查机构TIPP 9月4日联合公布的最新调查结果显示,美国9月IBD消费者信心指数上升2%至46,各分项指数也显现不同幅度的上升,表明美国消费者对经济及个人财务状况的悲观情绪稍有减弱,但多数受访者仍认为经济处于衰退之中。

  截至9月04日7时,iShares Silver Trust白银ETF持仓量持平于10537.71吨。

技术面:

  现货白银由于本周将再次迎来每月一次非农数据,,市场走势需要打乱其运行节奏,让其走势无法以最好技术面运行走出。月线上二次回踩高位后回落符合技术面回调,下方重点关注其5日均线支撑,破位将再次出现深度回踩。周线上,单根高位看跌k线出现后,打破其上行连续节奏。本周开盘快速深度回调,目前出现高位回落,整体构成其技术面回落。短期内关注5日均线,支撑破位将诱发进一步下探。日线上从k线发展来看,昨日大阴下跌,今日应该还会伴随新出现,所以凯福德金业提醒您不要第一时间在新低没出现之前去博多,结合浪行来看,低位上升楔形运行,形成一浪后伴随三浪强势极端拉升,也符合其波浪运行要求,目前应运行至四浪领域,由于二浪较为简单,四浪理应比较复杂运行。目前从其调整角度来看,走出平台型N字调整概率加大,这将是目前四浪首选浪行。只要跌破B浪地点4580,将会走出大C浪,继续下跌,预期下方C低点4480/4450,其次是4330/4300。目前来看,关注22均线支撑,4小时连续从高后快速下跌,布林有开口迹象,目前获得上升趋势4435/4465,连续线所形成最后薄弱防线,但再次破位短线存在继续回调风险。凯福德金业分析师认为:综合来看,白银市场连续空头回补整体走势偏弱。操作上不宜追涨,下方破位关键支撑回踩顺势操作,上方关注压力4740下方关注支撑4580、4450。

操作建议:

  1、首次触及4600做多,止损4570,盈利看4650,4680,4740;

  2、上方4740附近做空,止损4790,盈利看4680、4650,4580;

  3、下方埋伏4450多单,止损4400,盈利看4520,4580。

综合分析:

  美联储褐皮书显示,经济仍维持适度增速,就业形势依然平稳。从而巩固了美联储将开始缩减经济刺激规模的前景,另外由于看起来多数联储官员倾向于撤走资产购买计划,笔者认为美联储将在本月稍后举行的政策会议上开始缩减购债规模,对白银价格继续上涨构成压力。

  投资者还在关注定于本周五公布的美国非农就业报告,以寻找美联储将从何时缩减“量化宽松”规模的线索。许多经济学家都认为,从最近以来公布的经济数据数据来看,美联储可能会从9或10月份开始缩减“量化宽松”规模,而如果非农就业报告也表现强劲 ,则将增强这一猜测。

  今日关注事件主要有:日本、英国、欧洲三大央行决议,以及20国集团(G20)峰会。日本央行当天亚洲时段则将公布利率决议。目前日本央行货币政策的走向将和是否如期上调消费税密切挂钩,因此在有关消费税的话题尚无结论前,日本央行当周按兵不动的可能依然较大。而到了欧美时段,英国央行和欧洲央行将先后公布利率决议。目前这两大央行的货币政策脉络在相继推出前瞻指引后已经较为清晰,在可预见的未来维持低利率政策仍将是两大央行目前不变的选择。这其中,欧洲央行行长德拉基当天将召开的新闻发布会值得重点留意,如果出现意外的行情波动的话,很可能源头将来自德拉基的言语。日内另外一个不容忽视的焦点是,20国集团(G20)领导人峰会将在当天召开。尽管从目前法国总统奥朗德的表态看,届时叙利亚战争可能已经开打,但有关该方面的更多信息显然值得投资者留意。

今日关注:

  日期 时间 数据/事件 前值 预期值 公布值

  09/05 -- G20峰会在俄罗斯圣彼得堡举行

  09/05 09:30 澳大利亚7月商品及服务贸易帐 +6.02亿澳元

  09/05 11:30(约) 日本央行公布利率决定 0-0.1% 0-0.1%

  09/05 18:00 德国7月季调后制造业订单月率 +3.8% -1.0%

  09/05 19:00 英国央行公布利率决定 0.50% 0.50%

  09/05 19:45 欧洲央行利率决定 0.50% 0.50%

  09/05 20:30 欧洲央行行长德拉基新闻发布会

  09/05 20:30 美国8月ADP就业人数(万) +20.0 +18.0

  09/05 20:30 美国8月31日当周初请失业金人数 33.1万

  09/05 22:00 美国8月ISM非制造业PMI 56.0 55.0

  09/05 22:00 美国7月工厂订单月率 +1.5% -3.4%

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