周评:议息会议靴子落地,空头势不可挡

2015-11-02 10:32:15 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美联储 加息 黄金 金价

『行情导航』

行情导航

『变动原因』

  周三美联储公布最新的利率决议,维持0.00%-0.25%的超低利率不变。但比以往更为明确的暗示可能在2015年最后一次的12月会议上决定加息;并明确指出下次会议将是他们评估加息时机是否已到的时候。美元受此影响大涨,黄金承压续跌。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一10月26日亚市开后,金价在1160美元/盎司上方交投,盘面小幅震荡,最高升至1164.20美元/盎司,最低触及1162.00美元/盎司。黄金上周周线下跌1.7%,为8月底以来的最大单周跌幅,因欧洲央行(ECB)行长德拉基上周四释放鸽派言论,中国央行(PBOC)上周五再度双降,黄金承压下行,但金价上周表现出相当的韧性,然而,技术面的卖盘打压令金价短期内仍将在1170美元/盎司这一价位下方交投,到了欧盘时段,盘中亦无较大行情,金价围绕1162-1165这一窄幅空间进行来回震荡,到了美盘时段晚间22:00以后美国商务部出炉美国9月新屋销售总数(年化)创2014年11月来最低水平。美元受累走低,金价出现了小幅收涨。最终日内收于1166.32,涨3.49美元,涨幅0.3%。

周二

周二10月27日 由于对美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息的时间仍不确定。美元涨势暂停,金价在连跌三日后回稳。亚市开后,金价在1162美元/盎司上方交投,盘面微幅震荡,最高升至1164.70美元/盎司,到了欧盘时段现货金价震荡交投于1165美元/盎司附近。交投相对比较清淡,主要原因是投资者陆续离场观望,静待晚间召开的美联储议息会议。到了美盘时段,晚间公布的耐用品订单如期下降1.2%,金价先涨后跌,上未能突破1170美元/盎司整数关口,下未跌破1160美元/盎司整数关口,在美联储利率决议公布之前,市场整体观望情绪极浓。最终日内收于1167.07,涨0.56美元,较上一交易日基本持平。

周三

周三10月28日亚市开后,金价在1165美元/盎司上方交投,盘面微幅震荡,最高升至1167.50美元/盎司,最低触及1165.17美元/盎司。美国耐用品订单数据意外下滑,投行纷纷下调对美国第三季度GDP预期,美元周二下滑。欧时段现货黄金向上突破了1170美元整数关口,市场总体交投较为谨慎投资者等待10月29日凌晨将公布美联储政策声明,到了美盘时段在对美联储加息存疑的情况下黄金多头尝试将金价最高拉伸至1180一线,最终日内收于1179.44美元,涨11.3美元,涨幅0.97%。

周四

周四10月29日,美联储(FED)保留在12月升息的可能性,且美元指数触及两个半月高位,令金价由升转跌。亚欧盘市开后,金价在1155美元/盎司上方交投,盘面微幅震荡。现货金价周三下跌1%,至一个月最低,到了欧盘时段金价震荡上行一度上行至1162.64美元/盎司,到了美盘晚间公布的数据多空参半,不过市场整体解读偏向乐观,在美联储暗示年内依然可能加息的鹰派措辞打压之后,对黄金多头来说如同雪上加霜,金价承压下跌。最终日内金价收于1149.93,下跌2.5%。

周五

周五10月30日现货金价周四连跌第二日,触及三周最低水准,因美联储(FED)保留了在12月升息的可能性,且美元指数有所回落。同时,美国第三季度GDP和9月成屋销售数据都不及预期,这可能给美联储(FED)加息带来一定的压力,短期内对黄金市场形成一定程度利好。亚市开后,金价在1145美元/盎司上方交投,盘面微幅震荡。欧盘开盘之后金价小幅攀升最高触及1150整数关口,之后一直呈现横盘震荡整理之势,到了美盘时段,金价在上行受阻之后空头再次发力,将金价打至1140的整数关口,最终日内收于1139.82,下跌10美元,跌幅8.7%。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  周三美联储公布最新的利率决议,维持0.00%-0.25%的超低利率不变。但比以往更为明确的暗示可能在2015年最后一次的12月会议上决定加息;并明确指出下次会议将是他们评估加息时机是否已到的时候。美元受此影响大涨,黄金承压续跌。

  周三美联储公布最新的利率决议,维持0.00%-0.25%的超低利率不变。美联储在政策声明中重申,加息时间取决于就业增长和通胀信心。

  经济增长方面,美联称,美国经济温和增长,就业增长趋缓,失业率保持稳定,房地产市场进一步好转,出口仍较为疲软。家庭开支和商业投资稳固上涨。将继续维持再投资政策。

  劳动力市场方面,美联储称,劳动力市场疲软自年初以来减少。劳动力资源利用率不足的情况自2015年初以来减退。

  通胀方面,美联储称,通胀率继续低于目标。重申预计通胀将在中期内升至2%。低通胀部分反映出能源、非能源进口价格下降。基于市场的通胀补偿措施“小幅走低”。

  国际风险方面,美联储称,风险接近平衡,关注全球局势。评估内容包括了金融市场和国际的局势。

  在本次决议上,美联储删除了有关国际局势可能制约增长的说法,为12月决议升息开启大门,这支撑美元走高。分析称,美联储将利率保持在近零水平,但暗示可能在下次会议上加息,美联储将会在下次会议上评估进展,来决定是否加息。

  美联储10月决议暗示12月升息。决议公布后,分析评论指出,美联储将利率保持不变在近零水平,但比以往更为明确的暗示可能在2015年最后一次的12月会议上决定加息;美联储官员暗示他们在最近几周对金融市场动荡和海外经济形势不确定性已不那么担忧,并明确指出下次会议将是他们评估加息时机是否已到的时候。

  决议公布后,美国利率期货走势暗示交易商现在预计美国在12月加息的机率为47%,高于FOMC政策声明公布前的34%。美国利率期货走势暗示交易商现在预计美国在明年1月加息的机率为55%,高于FOMC政策声明公布前的44%。

『黄金基金持仓情况』

黄金基金持仓情况

  截止10月31日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为692.26吨,较上一交易日减少2.08吨。
 

『机构观点和市场调查』

  市场最新调查结果显示,乐观情绪仍然是市场的主流思想,目前大部分市场参与者仍然认为黄金短期内将会走高,对下周金价持乐观态度。但是相比上周,看涨的阵营已经开始缩水。专家方面,本周有18位专家对Kitco的调查作出回应。其中8位,或44%,认为下周金价将会走高;6位,或33%,认为下周金价将会走低;另有4位,或22%,认为黄金将会走平。受访专家包括黄金交易员、投行专家、期货交易员以及技术分析人士。

机构观点和市场调查

  『技术面分析』

  周线图上:

  国际现货黄金周线图上K线当前处于三角形窄幅震荡收敛态势,周线图上金价前期上行至1190之上时由于收到红色的下降趋势线,以及金色隧道线的双重压制作用,金价上行受阻回落,从近期几周收出的四根K线形态上来看高低位一阳一阴,上方是两根较小的实体阴阳线,这属于k线形态中变异的黄昏之星形态,而黄昏之星往往预示着价格还会有进一步的下跌的动能,从指标MACD上来看,当前MACD的红色动能柱的主高次高动能柱已经形成,快线与慢线也是一直运行在0轴之下,并且快线也已经有掉头向下与慢线形成死叉的可能,下周重点关注三角形震荡收敛的下边界1120一线的支撑,上方关注金色隧道线下轨1170一线的压力。

技术面分析

  日图上:

  黄金日线图上,金价当千所处的1140是一个非常重要的关口位置,这一关口位置一旦失守下面将会直接看至上升通道的下轨区域1120一线。当前价格的关口1140它既是金色隧道线下轨的支撑区域,同时这一价格位也是前期价格运行区间的关键阻力关口,并且也是红色内切趋势线重要的支撑价位所在,1140这一关口一旦失守。下一目标位则可以直接看至上升通道的下轨1120一线。从指标上来看,当前价格是出于0轴之下处于明显的空头区域,快线与慢线也已经率先在高位形成死叉向下之势,绿色动能柱形成也是在进一步的增长之势,价格有进一步向下的动能。但还是得非常关注1140这一阻力关口。

技术面分析

『操作策略』

  周初(周一):周一金价建议观望,重点关注价格能否在11401附近区域企稳。

  周中(周二——周四):周中价格若在1140企稳向上,则可以回踩做多,并把目标前高1156至1170一线,但也只是看价格反弹不是反转。若1140失守,可以进行追空,也可采取反弹做空的思路,目标看至上升通道的1120一线。

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,需要谨慎操作。

『本周交易提示』

本周交易提示

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