周评:全球宽松凸显,市场聚焦美国

2015-10-26 10:35:37 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 黄金 操作建议

『行情导航』

行情导航

『变动原因』

  第一:继周四欧洲央行发出极端鸽派言论之后,北京时间周五(10月23日)傍晚,中国央行意外宣布降息降准,欧美主要股市普遍受到提振扩大涨幅,美国股市上扬削弱了黄金避险吸引力。

  第二:市场认为乐观的美国数据使联储在今年升息的可能性增强,美元兑一篮子主要货币攀升,推高美元的价格,进一步打压金价。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一10月19日国际现货黄金亚盘开于1175.69美元/盎司,价格在清淡的交易中快速的下挫,价格最低达到了1170.66美元/盎司,后市在一直徘徊于1170附近,至到美盘时段价格快速的拉升,仅达到日内高点1178.23的高位后,市场再次下挫,最低达到了日内的低点1169.15,收盘报于1171.41,K线形态上录得一根小阴星,日内波动幅度仅9美元左右,下跌幅度仅-0.36%。价格趋走势上表明市场处于震荡的行情,由于今日的消息面有限,价格仅受制于资金的压力短线的继续回落。

周二

周二10月20日国际现货黄金开盘于1171.49美元/盎司一线,亚市盘中短暂下探到1167.37后,市场开始缓慢的上涨,到收盘时,价格最高触及1180.61,收盘报于1175.80,K线形态上录得一根小阳星,表明近来由于市场缺乏热点,消息面清淡,市场仍然处在来回的震荡之中。日内波动幅度仅有13美金,录得0.28%的涨幅。

周三

周三10月21日国际黄金由于美元的走强录得一根达到大阴线,亚市 价格开盘于1175.77一线,盘中最高波动达1179.24的日内高点,在亚欧盘维持震荡后,价格却在美盘尾盘大幅下跌,最低达到1163.24的近期低点,收盘时轻微回升,报于1166.21,日内跌幅达到-0.78%。显示出黄金的价格由于未能守在长期阻力位之上损及市场人气,导致卖压加重,并且获利盘的涌现,导致大幅的金价下跌,市场人气涣散。

周四

周四10月22日继10月21日黄金的价格的大幅下跌后,市场有震荡的需求,亚市开盘于1166.29美元/盎司一线,亚市盘中维持在1166一线波动,欧市盘中短暂冲高后,价格快速下跌达到日内低点1161.54一线,而后市场在美盘开始时再次快速拉升,最高达到1171.75的日内高点,收盘报于1167.02美元/盎司。K线形态上录得一根存在上下影线的十字星K线,暗示价格经昨日下跌后,动能有所衰减。10月22日,美元指数大幅的拉升并没有带动黄金的大幅下跌,暗示出黄金价格的抗跌性。

周五

周五10月23日国际黄金开盘于1166.94美元/盎司,亚市盘中振荡盘整之后,缓慢走高,而后由于中国突然宣布降准降息,金价大幅拉升,最高触及1179.38的高位,在美盘时段,金价不抵美元的走强再次过山车般快速下跌,最低达到1158.71,后市由于临近周未,资金获利回吐价格轻微反弹,收报于1164.29美元/盎司,振幅接近20美元,最终跌幅为-0.22%。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:周四欧洲央行发出极端鸽派言论之后,北京时间周五(10月23日)傍晚,中国央行意外宣布降息降准,欧美主要股市普遍受到提振扩大涨幅,美国股市上扬削弱了黄金避险吸引力。

  欧洲央行(ECB)周四(10月22日)一如市场的预期宣布维持政策利率不变,但随后欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)发表鸽派讲话,称将在12月重新检视宽松程度,若有必要QE将实施至2016年9月之后。强调货币政策为支持国内需求,QE会一直执行,直到央行看到通胀路径有可持续性的挑战或通胀达到目标。

  德拉基在新闻发布会上强调了中国等大型发展中国家经济放缓、大宗商品价格疲弱使欧元区经济增长和通胀面临的下行风险。他表示,央行决策者将在今年最后一次货币政策会议上重新评估当前的资产购买计划是否给经济带来足够的刺激。央行的经济学家们将在12月份给出最新的经济增长和通胀预期。

  消息一出市场一片哗然,市场风险资产大幅拉升,美国股市随即也大幅拉升超越近期的高点,快速走高。市场的风险情绪浓厚,作为避险资产的黄金,仅仅短期大上升之后,随后被市场追逐高风险的收益抛弃黄金,金价持续的回落。

  继周四(10月22日)欧洲央行之后,周五中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;自同日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持银行体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长。

  中国央行意外降息不久后,全球股市再次上演周四的集体大涨,美国股市更是应声走高,全球的见险资产价格随机走高,作为避险资产的黄金和国债再次惨被抛售,黄金价格终不敌市场的力量,价格持续大幅的 回落。推荐阅读:中国股市暴跌是如何影响贵金属市场的?

  第二:市场认为乐观的美国数据使联储在今年升息的可能性增强,美元兑一篮子主要货币攀升,推高美元的价格,进一步打压金价。

  本周公布的美国一系列数据重新点燃了市场对于美国的加息预期,市场预期本周的数据之后,美联储12月升息的可能又重新回来了。这进一步推升了美元,作为对手的黄金再次被市场抛弃,金价持续回落。

  首先周四(10月22日)美国公布了10月17日当周初请失业金人数,数据显示上升0.3万人,至25.9万人,离1973年末以来的最低水平25.5万人不远,且低于预期值26.5万人,前值从25.5万人修正为25.6万人;同时,美国10月17日当周初请失业金人数四周均值下降至26.325万人(前值26.525万人),创1973年12月以来最低水平。

  随后公布的美国9月NAR季调后成屋销售年华月率增长4.7%,达到555万户,超出预期及前值,为创8年来第二高位,表明美国房市具有较强动能,也是世界第一大经济体的房地产市场将支撑经济复苏的最新证据。

  稳健的美国就业数据和房屋销售数据表明美国经济仍较稳健,将向美联储传递有利于加息的信号,再度提振美元,施压黄金。

  周五(10月23日)美国时段,金融数据公司Markit公布,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.0,为5月来最高,9月终值为53.1;稳健的PMI数据使美元进一步受到提振。本次PMI数据预示着第四季度初期制造业增长强劲,暗示第四季度经济增速将加快,10月生产速度反弹的原因是国内外需求改善。

  这些都有力表明尽管美国经济有所放缓且美元走强损及出口,但美国就业市场表现依旧稳定且强劲并未受此不利因素影响。并且稳健的美国就业数据和房屋销售数据表明美国经济仍较稳健,将向美联储传递有利于加息的信号。第四季度初期制造业增长强劲,同样传达了美国的经济的稳健的增长,这些再度提振美元,施压黄金。

『黄金基金持仓情况』

黄金基金持仓情况

  截止10月24日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为695.56吨,较上一交易日减少3.57吨。

『机构观点和市场调查』

  市场最新调查结果显示,分析专家们对于黄金价格的观点相对更加偏空。公布的最新调查显示,因黄金支持的交易所交易产品(ETP)攀升至7月以来最高位,黄金交易员、分析师连续第二周看多下周金价,且对下周金价看多程度升至5个月高位。在接受调查的24位黄金交易员及分析师中,13人看涨(54%),10人看空(42%),1人看平(4%)。

机构观点和市场调查

  『技术面分析』

  周线图上:

  国际现货黄金周线图上K线突破前期的下跌趋势线之后一路上扬,连续两周大幅向上走,市场有震荡回调的需求,本周价格形态上录得一根小阴星,暗示市场接下来回有短期的震荡的走势。目前价格受制于前期下跌的低点的压力线处,价格位于1185一线会有极大的卖压,在市场基本面不是利多黄金的情况下,短期将受制于这一关健压力区。价格目前运行于20日均线之上,并且均线的主线拐头向上,暗示价格仍然保持着上行的态势,近期回落并不影响看涨的格局。且威廉指标显示价格上涨动能仍然存在,目前在-20一线有短暂的压力,价格受阻之后仅是短暂的回落,上行会达到-20的强势区是一个高概率的事件。周内可继续保持低位看多格局。

技术面分析

  日图上:

  黄金日线图上,价格突破前期1170一线后,目前开始回落。价格跌破前期的高点后,面临着次高点1155一线的支撑。从斐波纳奇分割线上看到回调的0.618一线即为前期的次高点1155处,表明价格在此区会有强支撑。目前价格仍然运行于20日MA之上,明显的看到均线的 主线拐头向上,并没有回落的迹象,暗示价格仍然保持着向上方向,市场近期的下跌只是一个短暂的回调,关健价格区仍然没有跌破,并存在着强支撑。但是威廉指标已从-20的强势区跌落,暗示价格短期上涨的动能不足,后市有回调的需求。本周可以保持先空后多的策略,价格达到1155一线存在支撑可以做多,后市看涨前期高点。

技术面分析

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续回落,周初保持做空的态势,价格若急速的上行,要保持观望。

  周中(周二——周四):周中价格若在1155美元附近企稳,则可以逢低做多,并把目标看到前高1175附近。若市场基本出现极大利空,价格快速跌破1155一线,可以适当的追空,做好风控。

  周末(周五):周五价格持续拉升,则继续逢低接多。看涨的思路不变。

『本周交易提示』
 

本周交易提示

 

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