每周金评:全球经济低迷,避险情绪助推金价飙升

2015-08-24 14:47:34 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 美联储 黄金 金价

『行情导航』

『变动原因』

  第一:美联储7月纪要偏鸽派,9月加息的概率减弱,助推黄金、白银价格的反弹。

  第二:全球经济低迷,股市大跌哀鸿遍野,避险情绪加重助推黄金价格飙升。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(8月17日)国际金价亚盘时段开于1114美元/盎司一线,价格开盘后出现一波拉升,高点至1119附近,进入欧盘时段后,价格开始回落,低点至1115附近,进入美盘时段后,金价保持宽幅震荡的行情,高点至1122附近,截止收盘报收于1117美元/盎司。

周二

周二(8月18日)国际黄金亚盘时段开于1117美元/盎司一线,价格开盘后小幅拉升,进入欧盘后,价格延续亚盘时段的行情继续向上拉升,高点至1121附近,随后开始回调,进入美盘时段后,价格大幅下跌,最低点至1109附近,随后行情维持宽幅震荡,截止收盘报收于1117美元/盎司。

周三

周三(8月19日)国际金价亚盘时段开于1117美元/盎司一线,价格开盘后维持横盘震荡,进入欧盘时段后,多头开始发力,价格走出了一波上涨的行情,高点至1124附近,随后价格回调整理,进入美盘时段后,多头再次发力,价格一路拉升,高点至1134附近,截止收盘价格报收于1133美元/盎司。

周四

周四(8月20日)国际黄金亚盘时段开于1133美元/盎司一线,价格开盘后行情进行了一波拉升,高点至1142附近,进入欧盘时段后,价格维持高位震荡整理,进入美盘时段后,多头再次发力,价格又走出了一波单边上涨的行情,高点至1153附近,截止收盘报收于1151美元/盎司。

周五

周五(8月21日)国际金价亚盘时段开于1153美元/盎司一线,开盘后多头发力价格进行了一波拉升,高点至1168附近,进入欧盘时段后,空头开始打压价格,行情高位回调整理,回调低点至1148附近,进入美盘时段后,行情维持宽幅震荡整理,截止收盘报收于1159美元/盎司。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:美联储7月纪要偏鸽派,9月加息的概率减弱,助推黄金、白银价格的反弹。

  北京时间周四(8月20日)美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布了7月28日-29日货币政策会议纪要,美联储会议纪要显示美联储对通胀过低、海外风险以及美元走强的忧虑加重,市场押注美联储在下月加息的概率降低,打压美元走低,助推黄金价格的反弹。

  从期货市场上看,美联储7月FOMC会议纪要公布后押注9月加息的人大大减少,目前押注9月加息的比率已近下降至36%,此前为45%;押注12月加息的几率下降至85%,此前为100%。

  多数官员认为劳动力闲置问题上仍有继续改进的空间,多数官员称需要更多经济增长的证据。大部分美联储官员在7月份时认为加息条件“还未”成熟,但“已接近那一刻”。这表明9月份加息是有可能的。

  同时纪要还显示,几乎所有官员认为需要看到有关经济增长和劳动力市场足够强劲至提升通胀水平的进一步证据,多位委员认为就业市场闲置将在短期内基本被消除,只有几位委员称劳动市场处于或非常接近充分就业。

  美联储7月会议纪要并未给出是否会在9月加息的明确信号,不过仍有可能在9月份加息,只不过概率有所减弱。

  第二:全球经济低迷,股市大跌哀鸿遍野,避险情绪加重助推黄金价格飙升。

  除了鸽派美联储7月会议纪要提振黄金之外,对以中国为代表的全球经济放缓的忧虑,也构成了推动金价上行的深层次原因。

  周五(8月21日)公布的中国8月财新制造业PMI初值不及预期,并创近六年半低位,且已连续六个月处在荣枯线下方;此外产出指数创下45个月低点,新订单指数则创三年低位,暗示内外需俱疲,经济恐怕仍未见底,破7风险加大。数据显示中国8月财新制造业PMI初值不及预期,预测值为48.2,实际值为47.1。

  在地区货币市场动荡的情况下,中国经济疑虑升温,令新兴市场资金流出的担忧雪上加霜。由于对中国经济形势恶化的担忧,全球股市周五下挫,油价和新兴市场资产也受创,市场担心中国经济放缓或影响全球经济增长。

  美国股指期货周五亚洲盘中下跌超过0.4%至六个月低点。澳元跌势扩大,下滑0.4%至0.7305美元。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌2.1%,至2012年7月27日以来低点。与中国经济关系紧密的国家的股市普遍下跌,日本股市日经指数跌2%,韩国综合股价指数跌2.2%。

  受全球股市悲观情绪影响,市场避险情绪骤升,为黄金市场带来了大量的避险买盘,推动黄金价格连续两日快速拉升,并创一个月新高1168.16。

『黄金基金持仓情况』

  截止8月21日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为675.44吨,较上一交易日增加了3.57吨。

『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等25位市场人士中,其中人7(28%)人看跌,15(60%)人看涨,3(12%)人中立。

  『技术面分析』

  周线图上:

  上周国际现货黄金价格收出一根大阳K线,多头发力大幅拉升黄金价格,最高点到达1168美元/盎司附近,重心大幅上移,整体上表现出多头强势的走势。目前黄金的价格重新回归到前期大跌之前震荡整理区间,前期震荡整理区间低点1142是近期的一个支撑位,若价格在高位震荡整理的过程中不能有效的跌破这个支持位,黄金的价格将继续向上试探。指标图上,目前金价有效突破5MA和10MA并运行于这两条周均线之上,K线运行于布林带的中轨之下并受中轨压制,MACD中的两条线DIF和DEA依然运行0轴之下,绿色动能柱缩量运行,指标显示中性,暗示出接下来的行情将以高位震荡整理为主。

  天图上:

  日线图上,黄金价格在上周期间走出了一波单边上涨的行情,金价一路飙升的过程中有效的突破1131、1142等压力位,最高点触及到1168美元/盎司附近承压开始回调整理,目前黄金的价格运行于日线图下跌通道的上边缘,若价格在接下来的行情中不能有效突破这个下跌通道的上边缘,行情将维持高位震荡整理。指标图上,目前5日均线和10日均线呈现出多头排列,K线运行于布林带的上轨之上,张口继续维持扩大的趋势,暗示出这一波上涨行情继续延续,MACD中快线DIF已经位于0轴之上,慢线DEA即将突破0轴,红色动能柱增量运行,指标显示中性偏强,表明行情将维持高位震荡整理。

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续高位震荡,若不能有效突破1168,逢高短空。

  周中(周二——周四):周中价格若有效突破上方压力位1168,则可入场做多。

  周末(周五):周五价格若在拉上的过程中遇到上方阻力1205附近,逢高入场做空。

『本周交易提示』

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