美国数据好坏参半,黄金持续横盘整理

2015-08-10 10:10:59 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美联储 金价 黄金

『行情导航』

『变动原因』

  第一:美联储预期加息不断炒作,使美元指数走强,打压黄金、白银价格的反弹。

  第二:美国劳工部公布的7月非农就业人数小幅不及预期,失业率维持在七年之低5.3%,黄金价格低位反抽。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(8月3日)国际金价在亚州盘时段小幅反弹,但未能突破此前震荡区间上边缘,欧洲市场开始后,价格一路下滑,晚间美国市场时段稍有犹豫,最终却仍下跌至1085.75的日内低点收盘。全天,金价最高1097.78美元/盎司,跌12美元。

周二

周二(8月4日)国际金价在亚、欧盘时段持续反弹,日内最高达1094.86,随机高位震荡;美联储官员讲话表示支持9月加息后,美元指数大涨,而金价快速下跌,但稍有拉回。最终金价企稳于1087一线。全天金价涨1.9美元。

周三

周三(8月5日)国际金价于亚、欧市场时段低位震荡,晚间不及预期的美国ADP公布后金价大涨,创日内高点1092.53,7月ISM非制造业指数公布,则令价格快速回落,日内最低1082.86美元;截止收盘,金价报1084.79美元/盎司,全天收跌2.77美元。

周四

周四(8月6日)金价在亚欧盘时段保持震荡,欧美交叉时段出现爆发的状况,晚间最高达1094.01美元,随后高位震荡,收盘在1089.37美元/盎司,全天涨4.81美元。

周五

周五(8月7日)国际金价亚盘时段开于1089美元/盎司一线,价格开盘之后窄幅震荡,重心有所下移,欧盘开盘后,价格出现拉升后调整,高点至1097附近,进入美盘时段,由于受到美国7月非农数据的影响,黄金价格宽幅震荡,截止收盘报收于1092美元/盎司,全天收跌1.43美元。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:美联储预期加息不断炒作,使美元指数走强,打压黄金、白银价格的反弹;

  (8月4日)亚特兰大联储主席洛克哈特美国时段内表态认为9月是恰当的加息时间点,除非有重大意外发生,否则不会改变9月加息的态度。实际上今年以来,这已经不是洛克哈特首次表态支持9月加息,2月以及5月时,洛克哈特均曾经提及9月加息,但本次表态依然引起市场出现明显波动,这多数是由于洛克哈特拥有投票权的缘故。从目前来看,多数联储官员支持在9月加息,当然前提是美国经济继续保持平稳。

  近期伴随着“靓丽”经济数据不断涌现,美联储公开市场委员之间基本已经达成加息的共识,个别成员甚至从“鸽派”转为“鹰派”。根据最新表态,15 位联邦公开市场委员会成员中,只有 5 位认为应该将加息推迟到明年或更迟,拥有投票权的 10 位委员中只有两位认为应推迟加息。大多数委员认为今年 9 月和 12 月是加息的窗口期。

  美联储加息内部资料的“乌龙”事件也暴露了加息共识。美联储研究人员为上月中旬货币政策例会准备的经济预测报告中预计联邦基金利率今年第四季度将升至 0.35%。鉴于目前联邦基金利率在 0.13%左右波动,这意味着研究人员认为美联储今年年内将加息一次。

  第二:美国劳工部公布的7月非农就业人数小幅不及预期,失业率维持在七年之低5.3%,黄金价格低位反抽,

  美国劳工部本周五数据显示,美国7月非农就业人数增加21.5万,增幅略低于市场预期的22.3万;6月非农就业人数增幅由22.3万上修为23.1万,5月增幅由25.4万上修为26.0万。5月和6月两个月就业人数增幅共计上修1.4万。同时,美国7月失业率为5.3%,与6月持平。失业率距离大多数美联储官员认为的符合充分就业水平的5.0-5.2%不远。

  7月劳动参与率持稳于62.6%,为1977年以来的最低水平;7月份一项包括兼职工作人数或者不愿求职人数的失业指标从6月的10.5%降至10.4%,仍远高于经济衰退开始前(2007年11月)的水平。7月有能力工作但没有积极求职的边缘待业者约为190万人。

  7月工资增长加快。美国7月平均每小时工资月率上升0.2%,符合预期,前值为持平;平均每小时工资年率上升2.1%,虽不及预期的上升2.3%,但较前月2%的增幅有所提高。7月周平均工作时间增加0.1个小时,至34.6个小时。

  凯福德分析师认为美国劳工部周五公布的7月非农就业人口增长接近市场预期,同时7月失业率与预期完全相符,数据公布后,黄金价格先是出现一波快速下跌,低点至1082美元/盎司,随后黄金进行了一波拉上回落,高点至1099美元/盎司附近,报收于1092美元/盎司。由于数据表现并不差,为美联储9月进行首次加息提供了支持理由。

『黄金基金持仓情况』

  截止8月7日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为667.93吨,较上一交易日维持不变。

『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等21位市场人士中,其中人10(48%)人看跌,5(24%)人看涨,6(28%)人中立。

  『技术面分析』

  周线图上:

  国际现货黄金上周价格收出一根小阴K线,价格重心继续下移,整体上表现出弱势的走势,在上周行情中,黄金价格最高至1099美元/盎司,承压于布林带的下轨,价格最低至1080附近,得到了前期低点1079的有效支撑,与前几周下跌行情相比,最近两周周K线实体部分变小,暗示出下跌的行情有所减弱。形态上,目前的价格运行于下跌通道的下轨附近,若价格突破下跌通道的下轨不能重新站上,则熊市的行情将继续延续,指标图上,5MA与10MA继续向下呈现出空头排列的趋势,目前K线依旧运行于布林带的下轨并承压于下轨,张口趋势继续扩大,MACD中的DIF和DEA运行于0轴的下方,绿色动能柱继续增量运行,显示出目前的行情继续维持在空头的市场中。

  天图上:

  在日线图上,上周五价格收出一根中阳K线,价格重心有所上移,表现出短期震荡调整的行情,近两周的震荡调整行情中,上方1104点依然是近期的压力位,若不能有效突破,价格将继续在此整理,下方1071点是近期的支撑位,若有效突破,则将打开新一轮的下跌走势,形态上,目前价格继续维持在三角形整理的行情中,接下来需要关注价格是否有效突破三角形上下边的压力位和支撑位,指标图上,近期5MA和10MA反复缠绕,K线运行于布林带的中规之下受压于中规,张口有缩小的趋势,MACD指标上,DIF和DEA运行于0轴之下,红色动能柱长度偏小,指标中性偏弱,暗示出本周的行情继续在上方压力位与下方支撑位区间进行整理。

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续回调,若支撑于1080,则逢低做多,

  周中(周二——周四):周中价格若在1071与1104之间运行,则按照区间震荡操作,逢高做空,逢低做多。

  周末(周五):周五价格若有效突破1071,则可入场做空。

『本周交易提示』

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