美联储继续耶伦耍太极,黄金趁机站稳千二关

2015-03-02 16:50:07 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美联储 黄金市场 现货黄金

『行情导航』

行情导航

『变动原因』

  第一:美联储主席耶伦讲话表现“鸽派”,继续耍太极风格语言,导致黄金避险提振;

  第二:欧元区数据表现良好,CPI优于近期平均值,侧面推动黄金价格反弹。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(2月23日)国际现货黄金走出先仰后扬的过程;亚市金价延续上周尾盘在1203-1205区间窄幅震荡,进入欧盘时段,受避险情绪的降温及技术面空头打压之下,刷新近一个本月新低,不过进入美洲盘时段,受美国公布数据不及市场预期的影响,黄金逐步反弹至千二关口上方,最低下探至1190.70美元/盎司,较前一个交易日跌幅近0.01%,以一根下影线长于上影线的长脚阴十字星形态收尾。

周二

周二(2月24日)国际现货黄金价格亚盘震荡1201一线,欧盘回落低点1194后再度回升1200附近,美盘耶伦出席国会参议院金融委员会半年度听证会,鸽派言论促使价格快速下跌至低点1191,金价探底回升1203附近,隔夜价格一波三折最终收于1200一线。

周三

周三(2月25日)国际现货黄金亚盘开盘后快速反弹至1210,午间小幅回调整价格延续上涨至日内新高1211.70,欧盘金价遇阻下行,美盘再度反弹1210失败收场,价格跌回1200一线,收盘于1204.70。

周四

周四(2月26日)国际现货黄金亚盘开盘后快速反弹至1210,欧盘加速上涨至日内高点1219.90,随后小幅回调,美盘再度反弹1220一线遇阻,加之美数据利空影响,价格下行1205附近横盘收于1208.95。

周五

周五(2月27日)金价从早盘的1209附近震荡开始,在欧盘时段开始回调,最低到达1204便受到支撑开始反弹,晚间美盘受到消息面的刺激,价格大幅反弹到达高点1219附近,有测试前高的迹象。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:美联储主席耶伦讲话表现“鸽派”,继续耍太极风格语言,导致黄金避险提振;

  周三(2月25日)继续关注耶伦在国会的听证会 ,以从中寻找有关加息时点与速度的蛛丝马迹 ,但耶伦的证词并未提供新的观点。耶伦在周二的证词中称 ,随著经济持续改善 ,美联储可能在今年稍后开始加息 ,美股闻讯升至历史高点。她在周三的证词中也重申这些信息。

  上在过去两天的国会听证会上,美联储主席耶伦缓解了投资者对加息的担忧。耶伦对国会议员表示 ,尽管美联储接近于提升利率 ,但加息时机仍取决於宏观经济表现 ,包括通胀数据的走势这些经济数据引发投资者对美联储加息时机的激烈辩论。对美联储可能最快于6月加息的担忧加剧了债市的波动 ,令国债收益率在1月份下降后又于本月回升。但周四的经济数据则再次告诉投资者 ,6月加息的可能性仍未消除。

  数据显示,美国第四季度实际GDP年化季率修正值增长2.2%,预期增长2.1%,前值增长2.6%。美国2014年整体GDP仍扩张2.4%,略高于2010-2013年平均2.2%的GDP增速。此外,美国第四季度PCE物价指数修正值年化季率下降0.4%,核心PCE物价指数年化季率修正值上升1.1%。好于预期的GDP数据扶助美元上行,略微打压黄金价格的反弹。

  第二:欧元区数据表现良好,CPI优于近期平均值,侧面推动黄金价格反弹。

  公布的德国2月CPI年率初值上升0.1%,预期下降0.2%,前值下降0.4%;CPI月率初值上升0.9%,预期上升0.7%,前值下降1.1%,调和CPI月率初值上升1%,调和CPI年率初值下降0.1%。之前公布的德国2014年第四季度季调后国内生产总值(GDP)季率终值增长0.7%,也显示出欧元区经济开始恢复部分动能。

  同时希腊债务忧虑进一步降温,暂时解除了欧元区经济稳定发展的一大阻碍。德国议会压倒性批准希腊援助方案,虽然2月24日欧元集团同意希腊提交的改革计划并批准延长对希腊援助4个月,但这个决定需要欧元区成员国国会批准后才正式生效。

  欧洲央行从3月份开始将开始大规模购买主权债券,从而进一步向欧元区释放信贷资金。这也有助于推低欧元,进而改善经济状况,促进黄金价格的反弹。

『黄金基金持仓情况』

黄金基金持仓情况

  截止2月27日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为7471.25吨,较上一交易日持平。

『机构观点和市场调查』

机构观点和市场调查

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等21位市场人士中,其中人13(61%)人看涨,5(26%)人看跌,3(13%)人中立。

『技术面分析』

  周线图上:
 

周线图

  黄金价格周线图上,上周黄金价格收出一根中性阳K线,继续延续前几周的下跌走势,并到达1188的新低,表现依旧弱势。从2005年的430美金/盎司附近开始,黄金价格进行了长达几年的疯狂上涨模式,最高到达1920美元/盎司附近,然后开始进行下跌调整。在下跌调整的走势当中,有一个明显的下跌通道,通道内价格的运行保持着较好的节奏,目前正在向着通道的上轨进行运行,上方关注好压力1345附近的压力,若是价格到达这里受阻,则将开始新的一波下跌走势。同时在指标上,MACD指标主线也在0轴下方开始向上运行,短期有多空双方变平衡的需求。

  天图上:
 

天图

  在日线图上,上周五现货黄金价格收出一根接近十字星的阳K线,整体表现较为中性。上周从周三开始,K线便连续收阳,表现较为强劲。价格在接触到达1188时,刚好收到前期下降通道的上轨支撑,属于突破后的回踩,而同时受到本来反弹通道的下轨支撑,双重作用促使价格在本周的后半段连续反弹,最高到达1219附近。本周在点位上同样要关注好1220-22区域的压力,破位这里,则将打开新的一波反弹走势。指标上,日线图的布林带已经开始张口,并呈现放大的信号,价格有望进一步进行上行,MACD指标继续保持0轴上方的强势,能量柱开始有所减小,表现出价格虽然仍为强势,但能量有所减小,有调整的需求。

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续反弹,若受阻于1220,则逢高做空,若突破,则可追多;

  周中(周二——周四):周中价格若在1233之下运行,则可以反弹后做空,并把目标看到1210附近,若突破,则保持观望;

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,同时将迎来非农行情,需要谨慎操作。

『本周交易提示』
 

本周交易提示
 

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