欧洲QE唱戏完毕,本周美联储接着登台

2015-01-26 15:01:24 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 欧洲QE 美联储会议 欧洲经济 欧元

『行情导航』

『变动原因』

  第一:欧洲央行量化宽松,实施QE政策,打压欧元,引起避险情绪高涨,推高黄金价格;

  第二:瑞士央行余震未减少,市场避险仍然存在,推高黄金价格。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(1月20日)亚洲时段徘徊1275附近,欧盘小幅反弹至1278.25回落,晚盘震荡走高日内高点1278.60,收盘前金价回撤1271.80,随后迅速回吐,收盘于1275.90,日线收取一根下影线长于上影线的小银星,整体回撤力度较弱。

周二

周二(1月21日)金价早盘位于1275一线窄幅波动,欧盘突破整理区间上轨1280后快速拉涨至1293.90,美盘前多次回踩1285测试支撑,美盘成功受阻金价上升,创下自2014年8月以来的高点1296.85,日线报收大阳,K线与前两日形成多方炮形态 。

周三

周三(1月21日)金价早盘延续上攻1300整数心理价位,欧盘维持高位震荡,美盘伊始金价再次上探,再刷新高1305.20,随后因美国12月新屋开工增幅超出市场预期利空黄金,加之白盘久攻不破1300一线,多头回吐获利金价高位下滑至1284.35,小幅反弹至1292.80收盘,日线收取上下影线较长的十字星线,显示多头的疲软态势。

周四

周四(1月22日)金价早盘从1292.75小幅反弹至1293一线,午间受阻下破多头分水岭1184,欧盘金价承压横盘后延续下跌,刷新日内低点1278.50,随着德拉基发表超于市场预期规模的QE货币举措后,金价暴涨冲刺前高1303附近,之后快速回撤1291一线,由于市场避险升温,价格再度上攻,创下新高1307.35,收涨1302.20,日线收取下影线长于上影线的纺锤中阳线。

周五

周五(1月23日)金价从早盘的1300附近开始震荡回落,到欧盘时段最低到达1294附近,随后在美盘时段再次反弹到达1300,美盘开盘后,受到利空消息影响,价格开始大幅回落,并最低到达1290的低点,并快速回抽回来,表现出震荡的走势。日线图收出一根长上影线的阴K线,继续震荡调整的走势。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:欧洲央行量化宽松,实施QE政策,打压欧元,引起避险情绪高涨,推高黄金价格;

  上周四(1月22日)万众瞩目的欧洲央行(ECB)货币政策会议如期召开,除了宣布维持维持再融资利率于0.05%的记录低位不变,欧洲央行行长德拉基终于不负众望扔下QE核弹,瞬间引发金融市场“核聚变”反应。随后欧洲央行行长德拉基宣布自2015年3月起扩大资产购买规模,计划每月购买600亿欧元债券,一直持续至2016年9月,若欧元区通胀回升接近2%则停止购债。如果持续至明年9月的话,则总规模将接近1.2万亿欧元。

  德拉基认为,由于欧元区通胀前景极低,过去的宽松规模显然不够,欧元区经济极其“松弛”,闲置产能很大,所以欧洲央行急需采取措施,预计在2015年下半年通胀将有所改观,但短期内低通胀甚至负通胀是不可避免的。并强调希望欧元区各国可以坚持风险共担,基础为全面共担,但各国可以自主裁量,欧洲央行不希望放弃风险共担原则。

  欧洲央行首轮就推出如此之大规模的QE还是令市场参与者们不禁打了一个寒颤,这似乎意味着欧元未来下跌之路将愈陷愈深,大有覆水难收之势。 受影响的可不仅仅是欧元,正所谓带来的是“核聚变”后的连锁反应。欧银QE消息公布后,美元理所当然受助大幅飙升,周五进一步刷新多年来高位,其可谓“坐收渔翁之利” ,黄金价格也趁乱进行反弹,大有避险之意。

第二:瑞士央行余震未减少,市场避险仍然存在,推高黄金价格。

  继上周瑞士央行(SNB)意外放弃瑞郎汇率上限开始,金融市场为之颤栗,外汇市场更是经历了一番惊涛骇浪,主要货币呈现罕见的大幅波动。

  虽然距离瑞士央行“黑天鹅事件”已然过去一周,但其阴霾似乎尚未消散。该事件的影响波及蔓延,其中最为密切的当属那些外汇交易商们,虽然他们有的从容应对,有的瞬间宣布进入破产程序,还有的死里逃生如浴火凤凰,但无一例外的都面临着一场连锁而又持久的考验。

  受到这样的风险事件影响,国际主流资金纷纷选择贵金属市场,这样就体现出黄金市场的避险属性,助推黄金价格的反弹。

『黄金基金持仓情况』

  截止1月9日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为740.45吨,较上一交易日持平。

『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等21位市场人士中,其中人10(47.6)人看涨,6(28.6%)人看跌,5(23.8%)人中立。

『技术面分析』

  周线图上:

  黄金价格周线图上,上周黄金价格收出一根中性阳K线,价格对前期的震荡高点实现了突破,并创出近四个月的黄金价格新高,表现比较强势。从2005年的430美金/盎司附近开始,黄金价格进行了长达几年的疯狂上涨模式,最高到达1920美元/盎司附近,然后开始进行下跌调整。在下跌调整的走势当中,有一个明显的下跌通道,通道内价格的运行保持着较好的节奏,目前正在向着通道的上轨进行运行,上方关注好压力1345附近的压力,若是价格到达这里受阻,则将开始新的一波下跌走势。同时在指标上,MACD指标主线也在0轴下方开始向上运行,短期有多空双方变平衡的需求。

  天图上:

  在日线图上,上周五现货黄金收出一根长上影线的阴K线,价格走势继续保持着高位震荡,显示出短期的强势走势。目前日线图上,上方的压力位于前高1307附近,价格若突破这里则将进一步继续反弹,到达周线图的1345阻力位。同时在日线图内,价格也同样形成一个反弹通道,目前通道的上方压力位于1320附近,预计到达这里将进行一波回调走势。指标上,日线图的布林带已经开始张口,并呈现放大的信号,价格有望进一步进行上行,MACD指标继续保持0轴上方的强势,能量柱开始有所减小,表现出价格虽然仍为强势,但能量有所减小,有回调调整的需求。

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续反弹,若受阻于1320,则逢高做空,若突破,则可追多

  周中(周二——周四):周中价格若在1345之下运行,则可以反弹后做空,并把目标看到1300附近,若突破,则保持观望

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,价格波动较小,操作可以采取区间套利的方法。

『本周交易提示』

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