美联储议息会议QE何去何从,黄金震荡等待

2014-10-27 14:17:22 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 黄金市场 现货黄金

行情导航:

  黄金经过两周的上周之后,在上周呈现小幅的回落,报收于1231美元/盎司,白银仍在底部盘整,报收于17.17美元/盎司。周图价格线在底部出现阳包阴的形态之后,价格一路上涨到1255.20美元/盎司的高位,随后价格小幅回落至1226.15美元/盎司,现在黄金处于上涨的初级阶段,未来价格有望上涨至1280上方。

  开盘价 最高价 最低价 收盘价
黄金 1236.20 1255.20 1226.15 1231.00
白银 17.26 17.64 17.02 17.17

央行动态:

  据知情人士透露欧洲央行的宽松规模持续扩大,依次购买法国短期债券、西班牙债券和意大利债券。法国兴业银行和法国巴黎银行购买了短期法国债券,并从其他银行购买了西班牙债券,值得注意的是意大利联合圣保罗银行发行的债券也在购买之列,一旦欧洲央行正式决定购买企业债券的话,那么将意味着欧洲央行的宽松力度比美联储的量化宽松还要强劲。

  欧洲央行称,25家银行未能通过欧元区银行压力测试,综合性评估结果显示,未能通过评估的25家银行存在250亿欧元整体性资本缺口。同时25家银行中,12家银行已弥补了自身的资本缺口,在2014年将其资本头寸增加了150已欧元。资产质量评估显示,截止2013年年底,银行账面价值需作出480亿欧元调整。银行业不良贷款在2013年年底增加1360亿欧元至8790亿欧元。凯福德分析师认为,欧洲央行压力测试,表明欧洲金融的不稳定性,不良资产的增加,随时会导致债务危机再次复发。

经济指标:

  美国市场机构Markit公布美国10月制造业PMI指数为56.2,低于预期的57,美国10月制造业扩张速度降至7月以来新低。其中次级指标新订单指数从9月的59.8降至57.1,创今年1月以来新低。制造业产出指数从59.6降至58,创今年3月以来新低。凯福德分析师解读道,数据显示美国制造业扩张速度放缓,属于正常的经济现象,美国制造业依然处于扩张之中。

  欧洲欧盟峰会在布鲁塞尔举行,欧元区领导人继续讨论如何避免经济停滞以及对抗通缩风险。欧元区经济增长已经连续第二个季度陷入停滞,法国和意大利希望可以开放金融危机时采取的财政预算限制,但是德国依然坚持其一贯的紧缩预算。欧元区领导人们认为,如果不扩大投资的话,欧元区经济很难有所进展。但是法国和意大利如果希望可以扩大财政预算的话,欧洲第二和第三大经济体必须承诺做出更多的财政改革。凯福德分析师认为,欧元区每年都会为财政预算进行争吵,但是每年都是不了了之,但是欧元区财政制度确实一直困扰着欧元区经济发展。

技术分析:
 

黄金周线技术面分析

  周图上看,价格收于一根带上影线的小阴线,价格位于布林带中轨的下方,布林带上轨和中轨趋于平缓,下轨继续朝下意味着未来价格会在1230附近短暂的震荡,同时,价格线在底部出现明显的阳包阴的形态,暗示着行情的反转,价格反弹至斐波拉契0.382的地方后回落,属于测试0.382附近的压力,价格在0.382附近调整之后,将直接测试0.618的压力位置,并且MACD阴柱的逐渐变小,也表明的下跌趋势的改变。通过K线形态,布林带和斐波拉契的分析,有理由相信未来黄金将触及1280的位置。

操作建议:

  黄金短期(1-2日):行情偏向于震荡上行,黄金价格回落至1226做多,止损1220,目标1240。

  黄金中期(3-5日):行情偏向于上涨,黄金1230做多,止损1220,目标1260。

  黄金长期(5-20日):行情偏向于上涨,价格回落至1226做多,止损1215,价格上涨至1240补仓,止损1235,目标1280。

下周展望:

  北京时间周四凌晨2:00美联储将召开议息会议,本次议息会议围绕美联储是否结束QE进行讨论,波士顿联储主席罗森格伦表示,除非“出现戏剧事件”,否则美联储就应该如期结束本轮QE。同时圣路易斯联储主席布拉德认为,今年11-12月应该每月保持购买150亿美元资产,今年不要结束QE。若美联储结束QE,黄金白银上涨受到承压,反之,黄金白银上涨,美联储最终如何决策,拭目以待。

  北京时间周四20:30美国商务部将公布美国三季度实际GDP年化季率。美国工业产出增加0.8%,零售环比增长1.0%,Markit预计,美国国内消费还将继续强劲增长,为GDP贡献一份力量,预计美国三季度GDP增长能够超过3.2%。若美国GDP增长超过3.2%,黄金白银上涨受到承压,反之黄金白银上涨。

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