黄金周评:避险买需助推多头一把,黄金重返千三上方

2014-08-11 14:08:13 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金价格 现货黄金价格走势 现货黄金

行情回顾:

  本周(8月4日-8月8日)贵金属市场虽经历此前一周非农数据的公布曾让市场对美联储加息预期摇旗呐喊,但黄金市场顶住压力,在避险效应的助推下,重返千三关口上方;周初因美国公布数据继续保持强筋,加之援助葡萄牙最大银行计划已达成,促使市场风险情绪降温,美股强势反弹,金价承压回落,但始终未能下破1280一线支撑,随后市场担忧俄罗斯入侵乌克兰风险剧增,刺激避险买盘增加,提振金价大幅走高,之后更是在美国宣布对伊拉克发动空袭,黄金再次在避险买需的带动下继续走高,最高触及1322一线承压回落。总之,本周造成金价走高的原因归结起来主要有几个方面,第一、俄乌局势的持续升温;第二、美国总统奥巴马宣布对伊拉克进行定点空袭;根据近期基本面分析来看,还需密切关注乌俄局势及伊拉克战事的最新进展,预计短期内不容易消停,黄金有望在1300美元/盎司上方展开整理,阻力位的突破还需看1320-30美元/盎司,这是前期上行阻力区间。

  现货黄金当周开盘报1293.85美元/盎司,最低下探至1282.39美元/盎司,最高反弹至1322.68元/盎司,收盘报1309.30美元/盎司,与前一周收盘1293.80元/盎司相比,金价微跌近15元,涨幅近1.2%。

基本面分析:

  两大地缘危机弥漫,黄金回归1300

  上周,美国空袭伊拉克和中东局势紧张等状况仍支撑金价守稳在1300美元以上。上周金价上涨约1%,为四周来首周上升。美国总统奥巴马当地时间周四(8月8日)晚间确认将对盘踞在伊拉克北部的“伊斯兰国”武装进行空袭,以解救被其围困的少数派宗教派别的平民。此前,已有约4万名伊拉克雅兹迪教派信徒被武装分子围困在一座山头上,在炎热的天气下缺少食物和饮水面临绝境。为此,除了对武装分子发动空袭外,美军还开始向被围困民众空投生活物资。

  俄罗斯国防部周五表示,该国军队在靠近乌克兰边境地区所进行的“演习”活动已经结束,此前参与演习的士兵、战斗机以及对空导弹系统已经被从靠近乌克兰边境的阵地撤出,并回到了先前的基地内。本周稍早,北约官员曾指出俄罗斯在俄乌两国边境屯下了约2万重兵,使得外界担心俄罗斯可能会对乌克兰采取全面入侵性军事干预行动。

  此前,俄罗斯安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫周五(8月8日)在接受俄新社采访时表示,俄罗斯准备成为基辅与乌克兰东部谈判的中间人。俄罗斯准备好协助谈判进程,并将继续尽一切努力尽快缓解紧张局势。

  凯福德分析师:全球金融市场走势扭转了此前避险为王的格局,现货黄金价格自高位回落,美国股市则强劲拉升,同时,欧系货币和风险货币也有不同程度的走强。但总体来看,此前受到种种恐慌性因素影响的投资者情绪并未完全复元,在周末来临而地缘局势不确定性犹存的背景下,投资者仍需多多少少保持警惕。

  全球央行仍在增持黄金,避险仍在支持黄金需求

  国际货币基金组织(IMF)在近期发布的“国际金融统计报告”中指出,俄罗斯6月增持16.8吨黄金至1094.8吨。IMF数据显示,实际上,多数央行正在增加黄金储备。俄罗斯,墨西哥,哈萨克斯坦,吉尔吉斯坦,塔吉克斯坦和塞尔维亚,希腊和厄瓜多尔都在6月份增持了黄金。

  从2009年一季度到2014年一季度,俄罗斯黄金储备几乎翻了一番增至1,040.71吨,而印度央行的黄金储备增加了56%至557吨。中国黄金储备增加75.0%至1,054吨,这还是2009年的水平,据称,中国黄金储备远高于官方数据。

  除了俄罗斯,土耳其和墨西哥央行,菲律宾,哈萨克斯坦在2013年大量买入黄金,韩国和印度尼西亚也是大买家。

  俄罗斯与乌克兰的紧张关系,叛乱活动,以色列与巴勒斯坦的加沙冲突,伊拉克危机等不确定事件在继续发展,中央银行当前不会考虑停止购买黄金。避险仍在支持黄金的需求。

  本周黄金市场焦点:

  8月11日至15日当周市场将继续以避险为主角,经济数据沦为配角的模式,乌克兰和俄罗斯的冲突以及伊拉克局势的进展将时刻牵动避险浪潮,贵金属方面的走势也将再经受考验。经济数据方面,日本及欧元区将相继公布第二季度GDP数据,英国方面将公布尤为重要的季度通胀率,该数据将作为市场判断英国方面是否在不远的未来展开加息政策。

  周一周二贵金属市场将缺失众多经济数据,市场主要关注点还是在于乌克兰和俄罗斯的冲突以及伊拉克局势的进展。需要注意是否会再度引发贵金属避险买盘支撑。

  周三将公布美国零售数据,数据的好坏将对贵金属短线走势起一定的影响。黄金主要还是看能否把持住1300美元/盎司整数关口。

  周四对贵金属参考的指标只有美国初请数据,若初请数据持续向好,市场将再度点燃加息预期。

  周五作为本周最后一个交易日,将有一系列美国经济数据潮压制,有望引发市场的一波浪潮,若数据整体向好,提振美元,打压贵金属。反之,数据表现不佳,将提振贵金属,缓解市场部分的加息预期。

技术面分析:

  周线大格局依然处在1250-1360的区间走势上,我们也曾多次提到,年内无明显大的多空趋势,整体处于震荡年,围绕在周线区间运行。而短期行情来看,上周周线的反弹阳线,打破了自1345做顶,周线连续下跌的格局,而尽管小周期小时线1322墓碑形态和四小时上方1322附近形成黄昏之星K线组合,典型的小周期空头信号,而大周期依然强势。那么综合判断,我们预期本周包括既有可能先走回落,去下探测试1305-1302-1298一线的支撑情况,而周内若继续上行,则需要首先打开1322-1324一线的强压力区域。因此操作上本周可采取先空后多策略。

黄金市场技术面分析

各大机构观点汇总及市场调查:

  加特曼通讯社创始人、投资大鳄加特曼周五(8月8日)在接受采访时称,美国总统奥巴马已经授权空军对伊拉克反政府武装进行有限的空袭,以保护当地美国人员。而与此同时,乌克兰和俄罗斯也正剑拔弩张,市场已经开始察觉到潜在的战争风险,只要发生战争,黄金无疑是最佳的持有资产。

  CMC Markets高级市场策略师Colin Cieszynski还称,“从基本面来看,本周俄罗斯对欧美实施反制裁,这令原本就已疲软的欧洲经济雪上加霜,欧洲央行(ECB)或许不得不推出更多宽松措施,这在过去往往利好黄金。与此同时,多地地缘政治风险爆发,如乌克兰、伊拉克、西非、加沙地带以及利比亚等等,这些随时都会刺激避险情绪升温,带动金价走强。”

  彭博社市场策略师Andrew Robinson周三(8月6日)早间曾撰文称,“只要本周金价能够守稳1280.63美元/盎司,未来十个交易日内就可能上涨超过1.8%,目标在7月29日高位1312.27美元/盎司。”

  本周国际金价逆转了前期回落的格局,这主要受地缘政治风险事件的影线;考虑到本周黄金市场较上周而言,消息面仍就维持冷清状态,但欧元区将公布二季度GDP数据,同时美国通胀和零售销售数据也引人关注。黄金是否延续反弹格局,届时结果料将揭开分晓。但在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等27位市场人士中,其中人18人看涨,6人看跌,3人中立。

各大机构观点汇总及市场调查

  看涨人士称, “从基本面来看,本周俄罗斯对欧美实施反制裁,这令原本就已疲软的欧洲经济雪上加霜,欧洲央行(ECB)或许不得不推出更多宽松措施,这在过去往往利好黄金。与此同时,多地地缘政治风险爆发,如乌克兰、伊拉克、西非、加沙地带以及利比亚等等,这些随时都会刺激避险情绪升温,带动金价走强。”

  看跌人士称, “近期有俄罗斯可能入侵乌克兰所导致的‘恐慌交易’已步入尾声,实际上这样的担心完全没有必要。一旦避险情绪出现回落,金价将尽数回吐此前涨幅。”

  看平人士未对下周金价走势发表具体观点。

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