晚评:美国消息轮番轰炸,国际金价再创新低

2015-11-05 17:00:01 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 金价 操作建议

  基本面分析:

  本周三,国际黄金价格继续维持下跌走势,主要原因是受到美国多项重要数据的公布,以及美联储“三巨头”讲话的影响。昨日公布的多项数据都对美元产生利好,同时美联储主席耶伦,副主席费希尔,纽约联储主席杜德利异口同声的做出今年12月加息的暗示,市场对于美元看涨情绪浓厚。推荐阅读:通货膨胀与黄金价格有哪些关系?

  昨日,美国公布了一系列重要数据,其中美国10月ADP就业人数增加18.2万人,好于预期值18.0万,利好美元,该数据号称“小非农”,对于周五的非农数据有一定指引;美国9月贸易帐数据显示,美国9月贸易赤字408.1亿美元,9月对华贸易逆差创历史新高,达362.77亿美元;另外美国10月ISM非制造业PMI大幅好于预期,公布值59.1,预期值56.5,前值56.9,预期圣诞节前的消费旺季中,美国与消费有关的数据都将录得不俗表现。多重利好美元的数据使得美元指数大幅拉升。

  同时,美联储主席耶伦昨日在美国国会众议院金融服务委员会作证时再次释放加息信号,她表示,如果接下来的经济数据显示美国经济发展符合预期,则在12月的FOMC会议将是对加息做出决定的一次会议。耶伦和FOMC委员会预计美国经济将继续增长,足以进一步推动劳动力市场改善,并让通胀回升到2%的目标。美国经济状况将证明应逐步收紧货币政策。但同时她也指出,如果美国经济前景恶化,美联储可能考虑实施负利率。负利率有助于银行放贷。美联储并未承诺一定在今年加息。

  周三(11月5日),美联储杜德利也发表讲话支持耶伦的周三的言论,他表示美联储在12月加息是可能的。杜德利是纽约联储主席,是美联储中的第三号人物。另外,美联储二号人物,副主席费希尔在讲话中虽然没有直接提及加息时点问题,但他表示,一旦油价企稳而且美元停止升值,美联储可能很快实现2%的通胀目标。他指出“尽管整体通胀率较低,但美联储离通胀目标可能比想象的更近。油价大幅下跌以及美元稳步升值的状况不会持续下去。”

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周四(11月5日)黄金持仓总量为680.11吨,较前一个交易日减少6.19吨,总价值为24372624498.03美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周四(11月5日)白银持有量为9756.57吨,较前一个交易日维持不变,总价值为4824214161.00美元。

  11月5日已公布经济指标:

11月5日已公布经济指标

  今天(11月5日)早晨,日本央行公布了10月6-7日会议纪要,在纪要中,日本央行表示维持货币政策不变的原因在于:中国经济放缓等海外不确定性因素以及消费税上调可能带来的影响;消费者通胀将在2016财年下半年触及2%的目标,价格走势正在稳步改善;尽管新兴市场经济成长放缓,但日本经济继续稳步复苏。

  凯福德分析师:此前,在10月30日,日本央行公布政策决议时表示维持货币政策不变,而此前市场普遍在猜测日本央行是否会随着欧洲及中国的宽松政策而采取进一步宽松措施。此次会议纪要显示,许多日本央行委员认为日本的通胀趋势正在持续改善。

  技术面分析:

  国际黄金周三延续近期跌势,再次下破创出新低至1105美元一线,日线图上收得一根大阴烛,上升通道下轨已被有效突破,同时价格依旧紧贴布林带下轨运行,MACD动能柱于零轴下方持续增强,综合反映出目前明确的空头信号,同时日线级别KDJ于20以下超卖区有形成金叉向上的迹象,也需要注意下方支撑位空头获利出场引发的反弹,日内策略以逢高做空为主,下方关注1100美元整数关口,如果有效突破,将引起加速下跌,如不能突破则会有较大幅度回调。

  

原油技术面分析

 

  4小时级别仍是接近复制前期走势,持续出现阴烛,很少见到较大的阳烛,维持强势下跌,并且未有像样的回调,MACD动能继续于零轴下方持续增强,K线紧贴布林带下轨运行,从4小时周期来看,也是强势空头走势,同时,一如之前数日,KDJ指标稍作回升后再次进入20以下超卖区形成金叉掉头向上,价格仍有大幅反弹的风险,鉴于下方重要支撑位位于1100美元整数关口附近,日内策略仍可逢高做空,若价格到达1100美元附近位置,如有效突破,可继续持有空单,如反弹或仅以影线刺破,则应谨慎操作。

  11月5日晚评操作建议:

  黄金:压力1110/1114/1124 支撑1105/1100/1095

  白银:压力15.20/15.30/15.50 支撑14.85/14.55/14.35

  策略:若价格上升至压力一受阻,轻仓做空,目标支撑一或支撑二。

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