晚评:持续消化加息预期,黄金跌跌不休

2015-11-04 17:44:50 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美联储 加息 黄金 策略

  基本面分析:

  本周二,国际黄金价格大幅下跌,市场对于美联储加息预期持续发酵,今日美国将公布一系列重要数据,并且美联储“三巨头”都将在北京时间今日晚间至明天凌晨发表讲话,市场预期他们将会继续坚定投资者对于美联储12月加息的信心,而市场在昨天就对于今天的事件做出了反应,金价大幅下行,说明市场越来越倾向于相信美联储官员之前的加息表态。推荐阅读:美元是怎样影响黄金价格的?

  昨日,美国公布了9月工厂订单月率等数据,此数据由美国商务部公布。数据显示9月工厂订单月率不及预期,美国9月工厂订单环比跌1%,预期跌0.9%,8月数据下修为环比跌2.1%。9月扣除运输的工厂订单环比跌0.6%,8月下修为环比跌1.1%。9月,工厂订单连续第2个月环比下滑、连续第11个月同比下滑。商务部报告还显示,美国9月耐用品订单环比修正值下降1.2%,与初值持平;9月扣除运输的耐用品订单环比修正值下降0.3%,初值为下降0.4%;9月扣除国防的耐用品订单环比修正值下降1.9%,初值为下降2.0%。

  对于昨日金价的大跌,市场分析,欧美股市的大涨也起到打压金价的作用,昨日美国标普500指数突破2100点再度冲击历史高位。周二澳联储维持利率不变,同时暗示仍有宽松空间。投资者预期全球央行将维持宽松力度,推高风险资产价格。此外黄金本周大跌引发机构投资者减持。截至周二,全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持仓量较前一个交易日减少2.98吨,为686.30吨,连续两个交易减持。周三市场将迎来密集重磅数据和事件。晚间ISM美国非制造业指数,“小非农”ADP就业数据公布。此外,美联储主席耶伦,副主席费希尔,三号人物纽约联储主席杜德利均将放表讲话。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周三(11月4日)黄金持仓总量为686.30吨,较前一个交易日减少2.98吨,总价值为24771662883.80美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周二(11月3日)白银持有量为9756.57吨,较前一个交易日减少4.24吨,总价值为4824214161.00美元。

  11月4日已公布经济指标:

11月4日已公布经济指标

  1.美国公布10月31日当周API原油库存增加280万桶,前值增加410万桶,较前期持续降低,符合预期当周API汽油库存-301万桶,前值减少70万桶,当周API精炼油库存减少22.8万桶,前值减少260万桶。

  凯福德分析师:该数据测量了美国公司的商业库存原油桶数变化,数据低于前值但符合预期,对原油价格影响有限。

  2.上午公布的中国10月财新服务业PMI为52.0,好于前值50.5,财新中国服务业采购经理人指数(HSBC China Manufacturing Purchasing Managers Index)是由财新与英国研究公司Markit Group Ltd.共同编制,是对中国总体服务业状况、就业及物价调查的一项衡量服务业状况的指标。

  凯福德分析师:在中国整体经济增速放缓的环境下,服务业是中国经济中的一个亮点,制造业增长放缓,服务业却持续扩张,随着服务业未来在中国经济中所占比重的增大,也将对整体经济产生较大影响。

  技术面分析:

  国际黄金周二大幅下跌,日线图上收得一根大阴烛,价格紧贴布林带下轨运行,MACD动能已由正转负,显示出强劲的空头行情,但目前价位已处于关键位置,价格K线触及近期上升通道的下轨,并有所刺穿,同时看到日线级别KDJ于20以下超卖区有形成金叉向上的迹象,在此位置附近随时有可能进行较大幅度回调。基于顺势做单的思路,在上升通道下轨应该可以介入多单,但目前的行情属于强势下跌,并且直至现在没有放缓的迹象,反而是在昨日进行了加速,通道下轨若被有效突破,下方支撑位需要看到1100美元附近,所以尽管方向偏空,日内策略仍倾向于观望,在突破或者反转被证实之后再顺小级别周期的趋势做单。

  

黄金技术面分析

 

  4小时级别可以看到在持续出现的阴烛中,很少见到较大的阳烛,显示出这一轮下跌力度之强,并且未有像样的回调,同时MACD动能于零轴下方持续增强,也从指标方面印证这一走势,需要注意的是,KDJ指标在20位置附近纠缠,持续被压制的情况下随时有可能进行一波回调,要么是快速大幅的上涨,要么是小幅缓慢的震荡,终需要将指标进行修复,故目前价位是较重要的多空临界点,鉴于今日晚间有各项数据及官员讲话,预期行情波动较大,方向偏空,但日内建议观望,等待行情走出方向。

  11月4日晚评操作建议:

  黄金:压力1142/1145/1148 支撑1132/1126/1120

  白银:压力15.50/15.65/15.80 支撑15.20/15.10/14.85

  策略:若价格上升至压力一受阻,轻仓做空,目标支撑一或支撑二。

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