午评:黄金连阴下跌,看空颓势难改

2015-11-02 13:56:19 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美联储 黄金 欧美盘 操作建议

  基本面分析:

  在美联储利率决议之后美元尽管一度飙升,但可能更多的是“买入消息,卖出事实”的结果,在短暂上涨之后,美元在随后的两个交易日内已经回吐了所有涨幅。从本月走势来看,非美货币实际上表现依然坚挺,商品货币尤其强劲,表现最为疲软的当属欧元,而欧元弱势的原因也并非是美联储加息预期,而是欧央行的宽松预期。从这个角度可以说,美联储加息预期还远远未到“板上钉钉”的程度,更大程度上,可能仅仅是欧央行的宽松预期所带来的欧元下跌才反衬出美元的强势。

  美联储鹰派决议暗示12月加息淡化近期疲软数据,打压金价重挫。美联储保留了在12月升息的可能性,令金价由升转跌。市场原本在很大程度上相信美联储今年不会上调基准利率,但与市场预期相比,美联储政策声明更倾向于“鹰派”,这让市场感到意外。利率期货交易商增加对美联储可能在12月15-16日会议上升息的押注。

  美联储宣布保持指标利率不变,但淡化全球经济不利因素的影响。美联储在结束两日会议后发表的政策声明中指出,仍在关注海外经济和金融市场发展,但并未重申在9月上次会议上警告的全球风险可能冲击美国经济。美联储声明称,在决定下次会议上升息是否合适时,委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月30日)公布的周度报告显示,截至10月27日当周,对冲基金和基金经理增持Comex白银期货及期权净多头头寸攀升至纪录高位,但黄金期货及期权净多头头寸自8个半月高位下滑,具体数据显示,截至10月27日当周,COMEX白银投机净多头头寸增加6695手,至51586手,为自2006年开始纪录此项数据以来最高位。在银价于横盘整理之际对冲基金增加了白银看多押注。COMEX黄金投机净多头头寸减少1197手,至120645手。之前一周净多仓一度触及2月中以来最高位。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周五(11月2日)黄金持仓总量为694.34吨,较前一个交易日维持不变,总价值为25632601263.74美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周五(11月2日)白银持有量为978.06吨,较前一个交易日维持不变,总价值为4902933426美元。

  11月2日已公布经济指标:

10月30日已公布经济指标

  1.早间公布10月财新制造业PMI连续第7个月放缓后回升。中国10月财新制造业PMI终值48.3,为连续第7个月放缓后的回升;预期47.5,9月终值47.2。凯德福分析师:该数据持续向好 ,表明中国经济基本面的企稳势态。

  技术面分析:

  日线图中,价格在上周五持续下跌,连续三天收得阴烛,不过力度有所减弱,MACD动能柱虽仍位于零轴上方,但动能持续衰减,KDJ指标快慢线双双进入20以下超卖区,并且价格下跌止步于斐波那契61.8%回调位附近,近期或将进一步试探此回调位即1138美元附近,随后或有向上反弹,但仍倾向于将会向下突破此支撑,向下试探近期上涨通道的下轨1120美元一线。

  

黄金操作建议

 

  黄金1小时图上看,价格近期呈现明显的三波下跌,但力度持续衰减,KDJ指标持续在20以下超卖区纠缠,近期仍有向上反弹的需求,上方需关注前期被突破的斐波那契50%回调位1144美元附近,甚至有可能试探1150~1154美元附近,随后应是以震荡下跌为主,如有效突破下方1138美元附近支撑位,价格将进一步下探1120美元附近位置。近期交易策略倾向于先看反弹,再看下跌突破,策略上以逢高做空为主。

  11月2日欧美盘操作建议:

  黄金:压力1144/1158/1154 支撑1134/1127/1120

  白银:压力15.65/15.85/16.00 支撑15.40/15.20/15.00

  操作建议: 若价格回落支撑一,入场做多,目标压力一,

  若价格突破压力一,轻仓追多,目标压力二或压力三

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