美元百战不殆,黄金一败涂地

2015-07-20 09:44:01 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 黄金 美联储 美国经济

  行情回顾:

  周五(7月17日)国际期货黄金亚盘开于1144美元一线,价格五个交易日逼空阴跌,K线形态上形成完美的下跌趋势,因周四价格回落和美联储耶伦将会影响,市场对此消化后再度消减了手中空头价格震荡回落,进入欧盘时段后行情试图向上发起反攻,但是反攻的假象和势态未能阻止趋势的变化,只能空头顺势而为,价格震荡回撤1140美元一线后有拉升,进入美盘后这种狰狞的势态被有效打破,美国公布的数据利空盘面,加之对晚间费希尔鹰派讲话的恐慌,行情再度释放了空头能量,一泻千里最低下跌至1130美元一线,截止收盘价格报收于1134.20美元/盎司,日K线收得一根大阴线。

  截止北京时间07:42,现货黄金市场行情为1132.93美元/盎司,跌幅-0.15%,COMEX期金为1131.30美元/盎司,跌幅0.10%

  基本面分析:

  周五公布的美国经济数据也表现良好,美国劳工部数据显示,6月消费者物价指数年率为0.1%,月率则上涨0.3%,为连续第五个月上升,同时也是今年年率首次转为上涨;核心消费者物价指数年率则升至1.8%,高于上月1.7%。同时公布美国6月新屋开工数据同样走高,月率增长9.8%,报117.4万,飙升至2007年11月以来的第二高水平,显示房地产复苏态势良好。尽管稍后公布的美国7月密歇根大学消费者信心指数出现回落,但市场几乎忽略了该数据的影响。经济数据表现良好,美元上涨趋势延续在经过了繁忙的一周之后,美元成为本周的最大赢家,本周美元指数上涨2%,升至98整数关口,在5个交易日中有4日收涨,成为5月以来表现最好的单周走势。

  美联储二号人物、副主席Stanley Fischer称,美国通胀水平仍然太低,美联储必须努力将通胀推升至2%的水平。这也是为什么美联储将利率维持在低位很久的时间,希望借此鼓励投资和经济增长。同时美联储主席耶伦参加了美国参议院和众议院的听证会。她表示,尽管全球大背景下有许多风险点,但美国经济和劳动力市场在改善,相信通胀将逐步重返2%的目标,今年某时加息很可能是合适之举。耶伦强调美联储将以缓慢的速度加息。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(7月17日)公布的周度报告显示,截至7月14日当周,对冲基金和基金经理减持了Comex黄金期货及期权净多头头寸,减持了白银和铜期货及期权净空头头寸。具体数据显示,截至7月14日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少2941手,至4633手;COMEX白银投机净空头头寸减少3294手,至7035手;COMEX铜投机净空头减少3675手,至21334手。

  7月17日已公布重要经济指标:

  1.美国6月新屋开工年化月率增长9.8%,总数年化为117.4万户,这是2007年11月以来的第二高水平,表现优于市场预期。市场此前预期6月新屋开工年化月率增长6.7%,总数年化为110.5万户。凯德福分析师:美国商务部周五公布的数据显示,美国6月住宅建设活动出现增长,显示美国房地产市场势头强劲。

  2.美国劳工部表示美国6月季调后CPI月率上升0.3%,符合市场预期,前值为上升0.4%,凯德福分析师:公布的数据显示美国6月消费者物价指数(CPI)上升,美国6月生活成本连续第五个月上涨,推动当月整体通胀率走高,向美联储的目标水平回升,增添了美联储(Fed)加息的理由。

  3.美国7月密歇根大学消费者信心指数初值为93.3,低于预期的96.1,同时也低于六月终值96.1。凯德福分析师:差强人意的数据可以回左右美联储盲目的举措,因为美国7月消费者信心较预期下降2.8,因此美国人对薪资前景为之担忧。

  技术分析:

  黄金日线图上K线围绕布林带下轨运行,价格始终保持布林带下轨附近,价格重心持续性的下移打破前低,创出五连阴格局,不过日线图上价格最低回撤1130美元一线后,有迅速反弹至1134美元一线,表明创出五年新低后,空头获利了结情绪高涨和低位买单带动价格反抽,上方压力关注(2014年11月10日)低位的起涨点1139美元一线,不能有效突破价格再次拐头下行的概率较大,KD指标中的K线值19.7,D线29.8双线在空头区域再次形成死叉向下排开,表明强势他空头刺杀压制价格继续回落,相对强弱指标RSI中的信号线12.5,已经接近于负20轴附近表明空头强势,战略布局上依反弹为辅,沽空为主要战略思路。

  黄金小时图上K线上攻挑战5日,10日MA均线受压,价格依然保持空头弱势,价格受趋势影响反弹动能不足,行情早间再次下挫至2010年以来新低,那么谨防下方空头获利了结加空头回补带动行情反抽,上方强压力关注30日MA均线1139美元一线,MACD指标中的绿色动能柱在零轴下方长线缩小收敛之势,有由空翻多之欲望,其次是DIF线和DEA线在零轴下方运行负值已经严重超卖,表明整个指标有反弹修正嫌疑,因此战术上保持反弹受阻做空。

  7月20日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1136、1141、1147 下方支撑1127、1123、1118

  伦敦银:上方压力14.95、15.10、15.30 下方支撑14.65、14.35、14.05

  操作建议:价格回踩支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一或压力二;

  价格反弹压力二附近承压掉头,可少量做空,目标支撑一。

  7月20日重要经济指标提示:

  14:00 德国6月PPI月率 前值 -0.1% 预测-0.1%

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