多头策划上攻失利,短期仍有回撤需求

2014-10-30 14:05:31 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美元 美国原油 现货黄金

基本面分析:

  日内凌晨美联储表示,将从12月开始进行较长期固定利率逆回购协议测试,以观察其能否成为可协助控制联邦基金利率的一项工具。凯福德分析师认为,包括货币市场共同基金在内的现金投资者一直担心,在年末无风险投资需求通常都很旺盛的时候,很难获得美国国库券和其它超短期债券。

  本周美原油跌至近两年低位至79.46美元/桶,表明美国企业的成本较低,短期内投资者的目光不会投向黄金之类的通胀对冲,同时原油价格的回落导致黄金和原油这两类资产之比逼近17个月高点,这在一次迹象表明金价过高。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周四(10月30日)黄金持仓总量为742.40吨,较前一个交易日减持1.19 吨,总价值为29190235216.47 美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周四(10月30日)白银持有量为于10681.42吨,较前一个交易日持平,总价值为5960299712 美元。

10月30日已公布经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
08:30 澳大利亚第三季度进口物价指数年率 +5.7%   -1.1%

    1、日内早间澳大利亚统计局公布第三季度进口物价指数年率下降1.1%,较前值增长5.7%大幅回落,同时公布了第三季度出口物价指数年率下跌9.5%,较前值回落7.1个百分点。凯福德分析师:进口物价指数是衡量通胀的另一项重要指标,对那些依赖进口的企业,影响较大,不过三季度进口物价指数的回落令国内商品价格回落,以致未形成输入型通胀,这在一定程度上大大缓解澳洲联储加息预期。

技术面分析:

  金价经过多日的沉寂之后,周三终于迎来爆发性突破;在凌晨两点之前,空头便展开强势进攻促使金价回落1221一线后短线反弹至1226附近整理,不过伴随着QE政策的终结,加之整个措辞偏“鹰派”,金价急跌近16美元,有效下破1220-1222这一线关键支撑,最低给出1208支撑(1182——1292斐波那契23.6%回调点位)窄幅整理,报收于本轮调整(1182——1254)斐波那契61.8%回调点位下方,日线收出一根下影线略长于上影线的大阴线收尾,对于收出这样的形态,金价有效跌破本轮调整61.8%最后支撑关口,意味着1182以来的反弹基本可以视作见顶,因此日内走出续跌和低位调整的可能性较大,操作上可采取高空策略。

  日线图上,周二的倒垂阳线已显示出1235压力得以有效确立,加之隔日饱和实体大阴,令K线图上形成乌云盖顶形态,意味着多头上升动能耗尽,多头策划的最后一番上攻失利,空头已控制大局,预示着行情有继续回落需求;同时隔日的大幅回撤跌破布林中轨支撑,但下轨仍就对金价构成支撑,MA均线系统呈现空头排列,5日均线向下穿越30日均线形成死叉放量,不过金价离5日均线有一段距离,这并不利于后市价格的进一步回落,甚至有反弹测试均线压制的可能,因此上方重点关注1217一线阻力,下方重点关注1182至1292斐波那契23.6%回调点位即1208-1210区间支撑,若金价二次回落未能下破这一线支撑,那么黄金或将开始三浪的上涨,相反破位,1200或将成为多头最后救命稻草,但从整个日线图来看,空头占据明显的优势,预计破位的概率较大,因此日内操作上待行情反弹至1217-1218附近空,止损1222,目标1210即可。

10月30日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1218、1222、1230下方支撑1209、1204、1199

  伦敦银:上方压力17.30、17.45、17.65下方支撑17.00、16.85、16.70

  操作建议:价格在反弹至压力一附近受阻,轻仓做空,目标支撑一;

  价格回落至支撑一或支撑二附近受阻,可少量做多,目标压力一或压力二。

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